| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (-1.79%) 1587張 (-43.53%) 季線上 短漲多 833張 372張 184張 1587張 4.27倍 長突破 |
19.65% 18.61% 16.1% 6.2% -13.02% |
2.29 (-83.25%) 13.7 |
N/A 0.72 |
926 N/A |
微型股 41.15億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 12.67↗ | 12.05↗ | 11.72↗ | 11.68↗ | 11.61↗ | 11.65↗ | 11.96↗ | 12.76→ |
| 乖離率 | 8.13% | 13.69% | 16.89% | 17.29% | 18.0% | 17.6% | 14.55% | 7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.3 | 11.55 | 11.4 | 11.6 | 11.65 | 13.05 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 279.0,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.53,9.12 (1.64,1.96,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.41% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.48←77.26(0.22%) 4.36←4.47(-0.11%), -0.79% 77.48←78.72(-1.24%) 4.36←4.2(0.16%), 2.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-41.83%) 23-02-23 10.65 (28.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.85 -1.34 9.09 0.96億(7月) | 10.27 0.63 6.85 0.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.95 (25-08-27) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.53% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.07,97.02 down 85.19 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,1%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.38,53.68 65.8 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 926 N/A | 月KD RSI MACD | 37.89,20.08 up 47.09 -0.24 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.89% 17.6% 14.55% 7.37% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.49%(-0.02%) | -55 3.47% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.18%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.89% 2.63% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 7 (連2賣轉買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.36%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.07 (+128.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.52 (+17.06%) Q2←Q1 第1升 2.95←2.62 (+12.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.03 (+17.06%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+12.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.73←3.8 (-1.84%) Q2←Q1 第1降 3.73←3.73 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.72←89.97 (-15.84%) Q2←Q1 第1降 75.72←76.29 (-0.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.61←164.25 (-15.84%) Q2←Q1 第1降 140.61←152.09 (-7.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.01 (-500.0%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.46←17.59 Q2←Q1 連2降 17.46←15.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←1.16 Q2←Q1 第1升 3.49←1.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.18←1.44 Q2←Q1 連3降 -4.18←1.96 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←0.13 Q2←Q1 連3降 -0.43←0.19 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←0.13 Q2←Q1 連3降 -0.37←0.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/12 正道 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.04元 114/08/12 大國鋼董事會決議取得正道私募普通股3660萬股，計約4.14億元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】正道董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】正道 2025年7月合併營收9636.5萬元 年增23.85% 114/08/04 【公告】正道114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/08 【公告】正道 2025年6月合併營收9767.7萬元 年增10.28% 114/06/10 【公告】正道114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/10 【公告】正道董事會選任董事長 114/06/05 【公告】正道 2025年5月合併營收9705.6萬元 年增13.49% 114/05/12 【公告】正道董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】正道 2025年4月合併營收1億元 年增13.59% 114/05/02 【公告】正道114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】正道 2025年3月合併營收9633萬元 年增15.04% 114/03/12 【公告】正道董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】正道 2025年2月合併營收8073.4萬元 年增6.43% 114/03/04 【公告】正道113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | 19.65% 833(90.29%) | 20.7% 560(183.14%) | 18.61% 372(326.39%) | 16.1% 184(760.89%) | 6.2% 188(741.54%) | -13.02% 167(846.63%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 |
| ROE | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 |
| 本業收入比 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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