| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-3.64%) 260張 (+489.55%) 季線下 108張 101張 177張 260張 2.57倍 |
-5.6% -11.67% -11.24% 5.7% -35.25% |
13.4~16.1 |
328.48 (77.08%) 185.5 |
N/A 0.78 |
731 N/A 、Y! |
N/A |
21.22% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-05-14 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 193.0↘ | 196.8↘ | 203.35↘ | 204.7↘ | 197.84↗ | 198.75↘ | 187.98↗ | 208.36↘ |
| 乖離率 | -3.89% | -5.74% | -8.78% | -9.38% | -6.24% | -6.67% | -1.32% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 209.0 | 210.0 | 208.5 | 166.5 | 209.0 | 175.5 | 286.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.44,12.58 (13.63,22.27,30.91) 2.97,64.81 (2.77,5.07,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.56%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.74←61.27(0.47%) 10.3←11.26(-0.96%), -4.83% 61.74←60.6(1.14%) 10.3←8.48(1.82%), 25.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (3.08%[114]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 384.5 (-51.76%) 24-03-21 153.5 (20.85%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.99 0.29 8.01 2.86億(5月) | 13.56 -3.14 7.51 2.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 214.5 (25-05-23) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% -7 0 0 5.04%←5.12%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 225.92(21.79%) | 日KD RSI MACD | 11.48,7.53 up 33.06 -2.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-10%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.78% -6.67% -1.32% -10.97% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←6.99%(-2.43%) | -58 (連7賣) 22.31% | 2年趨勢圖 | 4.56%←3.65%(0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 0.96% 3.48% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.09%(-0.06%) | -12 4.62% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.11←7.62 (+6.43%) Q1←Q4 連3升 8.11←7.68 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.38←2.22 (+6.43%) Q1←Q4 連2升 2.38←2.39 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.89 (+1.73%) Q1←Q4 連2升 2.94←2.75 (+6.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.54←74.31 (-2.38%) Q1←Q4 連2降 72.54←70.57 (+2.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.84←56.54 (-2.38%) Q1←Q4 第1降 55.84←52.89 (+5.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←2.98 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 3.32←3.42 (-2.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←2.76 (+9.42%) Q1←Q4 連2升 3.02←2.91 (+3.78%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.43←40.35 Q1←Q4 連2升 41.43←40.41 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.42←29.13 Q1←Q4 連2升 29.42←31.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.84←23.93 Q1←Q4 連2升 24.84←25.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←4.85 Q1←Q4 連2升 5.05←7.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.36←3.2 Q1←Q4 連2升 3.36←4.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 長華電材(股) 董事 辦理過額配售 100張 113/03/06 黃修權 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/06/05 望隼員工認股權憑證於第1季行使所發行之普通股已上市30,000股 |
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| 新聞 | 114/06/04 【公告】望隼 2025年5月合併營收2.86億元 年增9.99% 114/05/23 【公告】望隼114年股東常會重要決議事項 114/05/23 望隼：中國競爭加劇 將推矽水膠產品衝營運 114/05/22 【公告】望隼代子公司江蘇視准醫療器械有公司114年股東常會重要決議事項 114/05/14 望隼：矽水膠彩片取得認證 力拚下半年成長 114/05/05 【公告】望隼受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/05 【公告】望隼 2025年4月合併營收2.85億元 年增13.57% 114/04/25 【公告】望隼114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/04/08 【公告】望隼 2025年3月合併營收2.95億元 年增29.74% 114/03/11 【公告】望隼董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】望隼 2025年2月合併營收2.59億元 年增18.33% 114/02/27 【公告】望隼113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/17 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】望隼 2025年1月合併營收2.57億元 年增-20.26% 114/01/08 【公告】望隼初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/01/06 【公告】望隼 2024年12月合併營收2.23億元 年增-9.38% 113/12/04 【公告】望隼 2024年11月合併營收2.28億元 年增-14.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 望隼 | -5.6% 108(139.61%) | -11.24% 112(131.7%) | -11.67% 101(157.57%) | -11.24% 177(47.37%) | 5.7% 148(75.51%) | -35.25% 144(81.14%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.58 | 32.35 | 19.96 | 22.3 | 17.4 |
| ROE | 24.77 | 32.32 | 16.53 | 17.93 | 13.0 |
| 本業收入比 | 96.52 | 99.64 | 95.81 | 96.06 | 115.50 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -4.35 | 4.7 | -0.04 | -3.47 |
| 利息保障倍數 | 32.92 | 42.79 | 31.12 | 35.58 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
