| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (1.2%) 130張 (-42.67%) 季線上 147張 184張 196張 130張 0.71倍 |
2.93% 15.3% 16.9% 3.43% -30.48% |
13.8~16.0 |
328.48 (55.68%) 211.0 |
N/A 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
21.17% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-05-14 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 205.1↗ | 202.0↗ | 190.68↗ | 189.64↗ | 194.82↗ | 193.54↗ | 184.75↗ | 217.73↘ |
| 乖離率 | 2.88% | 4.46% | 10.66% | 11.26% | 8.31% | 9.02% | 14.21% | -3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.0 | 186.0 | 183.0 | 210.0 | 192.0 | 180.5 | 204.0 | 303.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.05,14.31 (13.63,22.27,30.91) 3.42,60.96 (2.77,5.07,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.28% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.74←61.27(0.47%) 10.3←11.26(-0.96%), -4.83% 61.74←60.6(1.14%) 10.3←8.48(1.82%), 25.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[113] (2.7%[114]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 384.5 (-45.12%) 24-03-21 153.5 (37.46%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.56 -3.14 7.51 2.85億(4月) | 29.74 13.57 5.53 2.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 222.0 (25-03-27) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -2 0 0 5.08%←5.21%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 248.79(17.91%) | 日KD RSI MACD | 98.85,92.49 64.0 2.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,15%,12%,6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.66% 9.02% 14.21% -3.09% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←5.68%(1.24%) | 52 (連4買) 40.0% | 2年趨勢圖 | 6.92%←3.65%(3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.24% 6.43% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 9 6.92% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.03%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←7.42 (+2.7%) Q4←Q3 連2升 7.62←8.07 (-5.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←2.05 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 2.22←2.85 (-5.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←2.76 (+4.71%) Q4←Q3 第1升 2.89←2.57 (+12.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.31←75.19 (-1.17%) Q4←Q3 第1降 74.31←67.63 (+9.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.54←55.45 (-1.17%) Q4←Q3 第1升 56.54←50.08 (+12.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←2.5 (+19.6%) Q4←Q3 第1升 2.99←3.54 (-15.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.56 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 2.81←3.51 (-19.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←37.3 Q4←Q3 第1升 40.35←43.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.13←27.63 Q4←Q3 第1升 29.13←35.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.93←21.18 Q4←Q3 第1升 23.93←25.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←4.39 Q4←Q3 第1升 4.85←10.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.78 Q4←Q3 第1升 3.2←4.92 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 長華電材(股) 董事 辦理過額配售 100張 113/03/06 黃修權 董事 辦理過額配售 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 望隼 114年第1季綜合損益表，每股盈餘3.32元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 【公告】望隼受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/05 【公告】望隼 2025年4月合併營收2.85億元 年增13.57% 114/04/25 【公告】望隼114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/04/08 【公告】望隼 2025年3月合併營收2.95億元 年增29.74% 114/03/11 【公告】望隼董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】望隼 2025年2月合併營收2.59億元 年增18.33% 114/02/27 【公告】望隼113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/17 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】望隼 2025年1月合併營收2.57億元 年增-20.26% 114/01/08 【公告】望隼初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/01/06 【公告】望隼 2024年12月合併營收2.23億元 年增-9.38% 113/12/04 【公告】望隼 2024年11月合併營收2.28億元 年增-14.36% 113/11/22 【公告】望隼受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/05 【公告】望隼 2024年10月合併營收3.11億元 年增5.6% 113/10/29 【公告】望隼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】望隼受邀參加國泰證券舉辦之投資論壇 113/09/04 【公告】望隼 2024年8月合併營收2.5億元 年增21.38% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 望隼 | 2.93% 147(-11.73%) | 13.44% 192(-32.35%) | 15.3% 184(-29.36%) | 16.9% 196(-33.55%) | 3.43% 146(-10.71%) | -30.48% 154(-15.65%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.58 | 32.35 | 19.96 | 22.3 | 17.4 |
| ROE | 24.77 | 32.32 | 16.53 | 17.93 | 13.0 |
| 本業收入比 | 96.52 | 99.64 | 95.81 | 96.06 | 115.50 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -4.35 | 4.7 | -0.04 | -3.47 |
| 利息保障倍數 | 32.92 | 42.79 | 31.12 | 35.58 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
