| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (-4.2%) 639張 (+154.58%) 季線下 313張 277張 403張 639張 2.31倍 |
-1.44% -13.97% -16.08% -13.7% -35.53% |
65.52 (19.55%) 54.8 |
N/A 0.64 |
898 N/A |
N/A |
42.39% 1.89% |
軟件 |
2024-11-26 2024-10-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 56.22↘ | 56.14↘ | 58.55↘ | 59.78↘ | 60.66→ | 61.34↘ | 65.35↘ | 71.09↘ |
| 乖離率 | -2.53% | -2.39% | -6.4% | -8.33% | -9.66% | -10.66% | -16.14% | -22.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.6 | 58.0 | 63.7 | 63.7 | 55.2 | 65.3 | 63.5 | 85.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.97,N/A (12.05,17.92,23.79) 2.59,22.08 (1.66,2.35,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.53% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.26←84.7(-1.44%) 4.85←4.1(0.75%), 4.76% 83.26←81.54(1.72%) 4.85←5.45(-0.6%), 50.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.5 (25.93%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-38.29%) 25-02-14 43.5 (25.98%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.46 -22.0 34.72 3.75億(5月) | 51.91 19.76 41.15 4.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 66.0 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.51% 29 0 0 8.4%←7.99%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.05,19.97 look 33.89 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-37%,-38%,-34% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.22,14.57 look 36.34 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 898 N/A | 月KD RSI MACD | 6.34,16.62 look 39.24 -2.81 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.4% -10.66% -16.14% -22.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.14%(0.19%) | -194 (連2賣) 30.36% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.69%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.27% 4.39% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.03←13.5 (-3.48%) Q1←Q4 第1降 13.03←9.41 (+38.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.11←17.1 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 15.11←10.95 (+37.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.43 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.97 (+37.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.96←16.69 (-4.37%) Q1←Q4 連2降 15.96←20.09 (-20.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.51←46.64 (-8.86%) Q1←Q4 連2降 42.51←51.7 (-17.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.44←130.89 (-8.86%) Q1←Q4 連3降 121.44←218.29 (-44.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.1 (-29.09%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.8 (-2.5%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.75 (-1.33%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.58 (+27.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.04←21.23 Q1←Q4 連3降 19.04←22.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←8.38 Q1←Q4 連3降 8.0←8.83 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←8.04 Q1←Q4 連3降 現金快速增加 6.48←7.23 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.9 Q1←Q4 第1降 3.54←3.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.46 Q1←Q4 第1降 1.73←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 精誠資訊(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 晉泰 公告本公司法人董事長改派代表人 114/06/13 晉泰 公告本公司法人董事改派代表人 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】晉泰法人董事改派代表人 114/06/13 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 114/06/12 【公告】晉泰改派重要子公司Genesis Technology (USA) Inc.董事代表人 114/06/10 【公告】晉泰 2025年5月合併營收3.75億元 年增8.47% 114/06/10 《業績-資服》晉泰5月營收為3.75億元，年增8.47% 114/06/04 【公告】晉泰總經理異動 114/06/02 【公告】晉泰法人董事代表人辭任 114/05/27 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 114/05/27 【公告】晉泰代重要子公司Gcnsh International Inc.法人董事改派代表人 114/05/22 【公告】晉泰代重要子公司Gcnsh International Inc.法人董事代表人辭任 114/05/22 【公告】晉泰重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人辭任 114/05/22 【公告】晉泰重要子公司Genesis Technology (USA) Inc.董事代表人辭任 114/05/14 《業績-資服》晉泰4月營收為4.81億元，年增51.91% 114/05/14 【公告】晉泰董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/14 【公告】晉泰 2025年4月合併營收4.81億元 年增51.91% 114/05/09 營收速報 - 晉泰(6221)4月營收4.81億元年增率高達51.91％ 114/05/06 【公告】晉泰民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 營收速報 - 晉泰(6221)3月營收4.84億元年增率高達30.08％ 114/04/09 《業績-資服》晉泰3月營收為4.84億元，年增30.08% 114/04/09 【公告】晉泰 2025年3月合併營收4.84億元 年增30.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -1.44% 313(104.04%) | -5.52% 270(136.43%) | -13.97% 277(129.9%) | -16.08% 403(58.44%) | -13.7% 279(128.23%) | -35.53% 168(280.11%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.52 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 |
| ROE | 17.97 | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 |
| 本業收入比 | 86.28 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 |
| 自由現金流量 | 6.9 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 65.85 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
