| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 (-2.07%) 215張 (+186.67%) 季線下 177張 157張 228張 215張 1.37倍 |
-3.85% -13.27% -22.73% -32.75% -57.16% |
27.67 (30.21%) 21.25 |
N/A 0.33 |
319 N/A |
微型股 35.83億 |
34.95% 1.69% |
軟件 |
2025-12-24 2025-10-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 21.73↘ | 22.09↘ | 22.5↘ | 22.76↘ | 23.08↘ | 23.73↘ | 26.0↘ | 34.2↘ |
| 乖離率 | -2.21% | -3.8% | -5.56% | -6.63% | -7.93% | -10.45% | -18.27% | -37.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 22.35 | 24.5 | 23.95 | 23.9 | 27.5 | 31.6 | 49.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.07,N/A (9.46,13.13,16.81) 1.18,18.39 (1.5,2.27,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.27%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.74←74.48(0.26%) 6.97←7.01(-0.04%), 1.45% 74.74←83.76(-9.02%) 6.97←4.24(2.73%), 79.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[114] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-76.07%) 25-02-14 21.1 (0.71%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.93 24.05 -30.4 3.67億(6月) | -21.08 6.34 -32.08 2.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-13 25.6 (26-06-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.13% -66.0 0.0 0 17.98%←18.14%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.32,16.93 look 28.85 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.95,8.06 look 29.98 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 319 N/A | 月KD RSI MACD | 0.41,1.52 look 24.71 -2.22 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -10.45% -18.27% -37.87% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.09%(0.05%) | -20 (連2買轉賣) 9.3% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.57%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.5% 1.8% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.17←13.25 (+14.49%) Q1←Q4 連2升 15.17←13.03 (+16.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←11.64 (-12.03%) Q1←Q4 連2降 10.24←15.11 (-32.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←1.06 (-12.03%) Q1←Q4 連3降 0.65←1.21 (-32.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.4←11.87 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 12.4←15.96 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.05←48.63 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 48.05←42.51 (+13.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.91←133.06 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 132.91←121.44 (+9.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.51 (-31.37%) Q1←Q4 連3降 0.35←0.78 (-55.13%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.55 (-47.27%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.85←21.21 Q1←Q4 第1降 18.85←19.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.39←9.08 Q1←Q4 第1降 6.39←8.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.8←7.32 Q1←Q4 連3降 5.8←6.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←2.74 Q1←Q4 連3降 1.91←3.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.5 Q1←Q4 連3降 1.02←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/02 王�琣w之配偶 關係人配偶 贈與 78張 |
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| 公告 | 115/07/13 晉泰 115年6月營收3.67億、年減21.94% |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】晉泰 2026年6月合併營收3.67億元 年增-21.94% 115/07/07 【公告】晉泰代重要子公司晉泰科技(上海)有限公司公告董事長異動 115/06/23 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 115/06/23 【公告】晉泰代重要子公司Gcnsh International Inc.公告法人董事改派代表人 115/06/17 【公告】晉泰115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】晉泰115年度股東常會董事改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動 115/06/17 【公告】晉泰115年股東常會新任法人董事指派代表人 115/06/17 【公告】晉泰董事會推選新任董事長 115/06/10 【公告】晉泰 2026年5月合併營收2.96億元 年增-21.08% 115/06/04 【公告】晉泰總經理異動 115/05/12 【公告】晉泰董事會通過民國115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】晉泰 2026年4月合併營收2.78億元 年增-42.12% 115/05/05 【公告】晉泰民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】晉泰獨立董事王偉霖先生辭任 115/04/10 【公告】晉泰 2026年3月合併營收3.27億元 年增-18.53% 115/03/30 【公告】[更正]晉泰公告董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由(修正召集事由順序) 115/03/23 【公告】晉泰法人董事改派代表人 115/03/18 【公告】[更正]公告晉泰董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由(更正主旨年度) 115/03/16 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 115/03/16 【公告】晉泰法人董事代表人辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | -3.85% 177(21.24%) | -4.92% 156(37.42%) | -13.27% 157(36.74%) | -22.73% 228(-5.92%) | -32.75% 239(-10.11%) | -57.16% 273(-21.27%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 9.52 | 6.77 | 7.31 | 6.72 |
| ROE | 13.4 | 17.97 | 14.87 | 19.7 | 15.57 |
| 本業收入比 | 97.07 | 86.28 | 95.37 | 88.08 | 92.96 |
| 自由現金流量 | 8.27 | 6.9 | 8.69 | -3.58 | 6.33 |
| 利息保障倍數 | 1381.45 | 65.85 | 22.62 | 36.16 | 42.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標