| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.5 (0.5%) 10張 (-52.38%) 季線下 11張 29張 18張 10張 0.34倍 |
1.0% -1.31% -4.87% -1.63% 0.83% |
326.31 (7.87%) 302.5 |
312.02 (3.15%) 0.28 |
N/A |
微型股 112.12億 |
15.76% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.5 | 300.1↗ | 299.05↗ | 297.92↘ | 300.68↘ | 312.88↘ | 316.13↘ | 312.07↘ | 312.65↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.15% | 1.54% | 0.61% | -3.32% | -4.31% | -3.07% | -3.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 299.5 | 298.5 | 306.5 | 315.0 | 334.5 | 318.0 | 307.5 | 300.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.71,N/A (14.55,15.87,17.18) 3.23,93.19 (3.21,3.58,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←48.99(0.14%) 22.99←22.51(0.48%), 6.62% 49.13←48.74(0.39%) 22.99←23.12(-0.13%), -0.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-10.77%) 25-03-04 236.5 (27.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.28 34.48 6.75 5.55億(3月) 短跌破長 | 20.61 -39.45 6.99 4.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 319.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,50.7 48.71 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-5%,-6%,-15% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 312.02(3.15%) | 周KD RSI MACD | 40.65,36.59 40.07 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 40.65,54.65 51.36 -1.35 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -4.31% -3.07% -3.25% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.56%(-0.05%) | 2 (連3買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←2.45%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 1.61% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.25%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.82%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.21 (+47.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.82←17.83 (+5.55%) Q4←Q3 連3升 18.82←15.84 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←3.09 (+5.55%) Q4←Q3 第1降 2.88←2.47 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.59←8.78 (+9.23%) Q4←Q3 第1升 9.59←8.38 (+14.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.97←56.19 (+1.39%) Q4←Q3 第1升 56.97←62.18 (-8.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.97←66.42 (+1.39%) Q4←Q3 連2降 65.97←71.54 (-7.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.88←5.65 (-13.63%) Q4←Q3 第1降 4.88←4.42 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.54←5.54 (-18.05%) Q4←Q3 第1降 4.54←4.27 (+6.32%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.68←32.06 Q4←Q3 第1升 32.68←32.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.29←17.33 Q4←Q3 第1降 15.29←15.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←13.82 Q4←Q3 第1降 11.69←12.28 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.3←6.31 Q4←Q3 第1降 5.3←5.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←4.79 Q4←Q3 第1降 4.05←4.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 114/04/29 德麥第一季財報，預計5/9提報董事會 114/04/29 櫃買中心5/13起舉辦6場主題業績發表會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】德麥預計通過114年第1季財務報告的董事會召開日期 114/04/08 【公告】德麥 2025年3月合併營收5.55億元 年增6.29% 114/03/14 德麥台灣受原料漲價挑戰 看好中、馬市場衝刺營運 114/03/14 《食品股》兩地助陣 德麥今年業績續唱高調 114/03/14 德麥今年業績盼續成長，馬來西亞、中國主要成長動力 114/03/11 《食品股》德麥113年每股盈餘20.55元 5月29日股東會 114/03/11 《食品股》德麥113年每股盈餘20.55元 114/03/11 【公告】德麥董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】德麥董事會決議召開114年股東常會日期 114/03/11 【公告】德麥董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司董事會決議發放2024年度現金股利人民幣2,000仟元 114/03/07 【公告】德麥 2025年2月合併營收4.13億元 年增20.62% 114/03/03 【公告】德麥預計通過113年第4季財務報告的董事會召開日期 114/02/08 【公告】德麥 2025年1月合併營收6.81億元 年增0.14% 114/01/24 2024年營收創高 德麥：中國馬來西亞為今年成長主力 114/01/08 【公告】德麥 2024年12月合併營收7.5億元 年增26.05% 113/12/31 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期 113/12/08 【公告】德麥 2024年11月合併營收5.98億元 年增15.27% 113/12/05 德麥東南亞市場新增新加坡 挹注明年動能強 113/11/29 《食品股》德麥12月5日受邀富邦綜合證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | 1.0% 11(-9.09%) | 1.34% 8(13.4%) | -1.31% 29(-66.18%) | -4.87% 18(-45.83%) | -1.63% 17(-42.07%) | 0.83% 14(-31.66%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.61 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 |
| ROE | 21.94 | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 |
| 本業收入比 | 97.00 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 4.22 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 198.48 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
