| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (0.73%) 188張 (+18.99%) 季線上 269張 164張 84張 188張 1.15倍 |
2.21% 26.92% 37.5% 41.43% 33.53% |
89.98 (29.85%) 69.3 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
微型股 16.54億 |
54.47% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-11-22 2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 70.36↗ | 67.8↗ | 63.17↗ | 61.65↗ | 58.31↗ | 57.2↗ | 53.62↗ | 52.87↗ |
| 乖離率 | -1.51% | 2.21% | 9.7% | 12.41% | 18.85% | 21.15% | 29.24% | 31.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 65.6 | 54.6 | 55.1 | 54.5 | 50.4 | 49.0 | 51.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.68,N/A (14.11,22.98,31.84) 3.93,17.51 (1.71,2.59,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.1% 帶寬大) 月線斜率1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.72←73.43(-0.71%) 8.51←7.75(0.76%), 12.85% 72.72←77.12(-4.4%) 8.51←5.94(2.57%), 105.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 2.0 (17.87%) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-12.06%) 24-01-10 33.5 (106.87%) 23-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.42 57.0 15.51 0.52億(3月) | 2.38 -42.15 14.45 0.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.0 (25-04-25) 118日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.79% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.16,68.78 62.79 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-17%,-16%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.38,80.97 down 71.68 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 77.13,44.98 66.56 0.51 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.7% 21.15% 29.24% 31.08% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.2%(0.13%) | 22 (連2買) 11.7% | 2年趨勢圖 | 5.33%←4.97%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 5.67% 14.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.6 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 1.43←1.23 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.36 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.18 (+16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.12←86.06 (+9.37%) Q1←Q4 連2升 94.12←95.18 (-1.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+9.37%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.51 (-34.44%) Q1←Q4 第1降 0.99←0.67 (+47.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.46 (-54.11%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.5 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.01←99.59 Q1←Q4 第1降 98.01←99.36 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.0←22.74 Q1←Q4 第1降 19.0←14.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←22.68 Q1←Q4 第1降 16.78←12.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←9.63 Q1←Q4 第1降 5.86←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.34←6.9 Q1←Q4 第1降 4.34←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/28 弘煜科 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.99元 |
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| 新聞 | 114/04/24 《文創股》智冠、弘煜科共推遊戲IP虛擬偶像化 風色幻想NeXus上市 114/04/23 《文創股》智冠攜手弘煜科 風色幻想導入沉浸式體驗 114/04/23 智冠攜手弘煜科 風色幻想導入沉浸式體驗 114/04/23 智冠攜弘煜科推動國產遊戲IP虛擬偶像化《風色幻想NeXus》4/24上市 114/04/23 智冠搶攻次世代市場 推國產IP虛擬偶像化手遊 114/04/23 智冠子公司攜手弘煜科開創國產IP新商模，首發手遊月營收貢獻5000萬 114/04/23 智冠旗下遊戲子公司首推「IP虛擬偶像化」集結台灣十大頂流VTuber 114/04/15 《文創股》注意股：弘煜科 近5日漲32.12% 114/04/09 【公告】弘煜科 2025年3月合併營收5205.7萬元 年增17.42% 114/03/11 《文創股》弘煜科去年營運創高 配發股利3元逆勢大漲 114/03/10 【公告】董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】弘煜科 2025年2月合併營收3315.6萬元 年增2.39% 114/02/08 【公告】弘煜科 2025年1月合併營收5732.3萬元 年增22.82% 114/01/07 【公告】弘煜科 2024年12月合併營收5451.2萬元 年增14.26% 113/12/28 《文創股》智冠旗下遊戲新幹線 代理風色幻想NeXus 113/12/27 智冠旗下遊戲新幹線 代理風色幻想NeXus 113/12/27 智冠旗下遊戲新幹線取得《風色幻想NeXus》台港澳代理權 明年Q1上市 113/12/27 《文創股》遊戲新幹線代理弘煜科新作「風色幻想NeXus」 113/12/27 《文創股》遊戲新幹線 拿下「風色幻想NeXus」台港澳代理 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | 2.21% 269(-30.33%) | 5.64% 223(-15.76%) | 26.92% 164(14.3%) | 37.5% 84(123.46%) | 41.43% 48(289.01%) | 33.53% 41(351.51%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 10.6 | 16.62 | 11.07 | -105.97 |
| ROE | 23.79 | 11.17 | 21.14 | 9.7 | -22.62 |
| 本業收入比 | 90.65 | 102.22 | 88.89 | 117.24 | 107.27 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 385.99 | 151.46 | 274.98 | 125.58 | -198.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
