| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-1.79%) 23張 (-37.84%) 季線下 22張 32張 30張 23張 0.72倍 |
-1.26% -8.18% -11.43% -30.2% -55.14% |
37.55 (36.56%) 27.5 |
N/A 0.19 |
937 N/A |
微型股 7.87億 |
53.63% 0.0% |
寒暑假 移動遊戲/手機遊戲 |
2025-12-26 2025-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.49↘ | 27.7↗ | 27.99↘ | 28.32↘ | 28.71↘ | 29.02↘ | 31.49↘ | 38.93↘ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.72% | -1.75% | -2.9% | -4.21% | -5.24% | -12.67% | -29.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 27.4 | 29.95 | 30.55 | 28.8 | 31.05 | 39.4 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,N/A (10.87,21.36,31.84) 1.83,15.3 (1.84,2.73,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.6←67.6(0.0%) 11.26←10.97(0.29%), 0.45% 67.6←73.72(-6.12%) 11.26←9.37(1.89%), 45.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[114] (N/A) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 93.6 (-70.62%) 25-05-08 27.0 (1.85%) 26-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.85 16.49 -30.47 0.4億(6月) | -20.68 51.22 -34.97 0.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-23 31.65 (26-06-09) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 5.0 0.0 0 1.27%←1.26%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,23.64 look 44.01 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 26%,-11%,-17%,-18% 平,平,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.77,12.95 look 29.27 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 937 N/A | 月KD RSI MACD | 1.2,1.06 up 30.55 -2.65 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -5.24% -12.67% -29.36% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.47%(-0.05%) | 3 (連2買) 13.04% | 2年趨勢圖 | 2.42%←5.61%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.29% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←1.04 (-10.58%) Q1←Q4 連5降 0.93←1.43 (-34.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.14 (-10.58%) Q1←Q4 連5降 0.1←0.27 (-34.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.16←95.98 (-1.9%) Q1←Q4 第1降 94.16←94.12 (+0.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.9%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.73 (-61.64%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.99 (-71.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.66 (-68.18%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.55 (-61.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.65←98.46 Q1←Q4 第1升 98.65←98.01 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.87←12.96 Q1←Q4 連3降 10.87←19.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.84←20.13 Q1←Q4 第1降 8.84←16.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←4.94 Q1←Q4 第1降 1.87←5.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←3.9 Q1←Q4 第1降 1.54←4.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/07/10 弘煜科 115年6月營收3953萬、年減5.85% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】弘煜科 2026年6月合併營收3953.1萬元 年增-5.85% 115/06/12 【公告】更正-公告弘煜科115年股東常會改選董事（非屬三分之一以上董事發生變動) 115/06/10 【公告】弘煜科 2026年5月合併營收3393.4萬元 年增-20.68% 115/05/11 【公告】弘煜科 2026年4月合併營收2243.9萬元 年增-49.39% 115/04/10 【公告】弘煜科 2026年3月合併營收2911.7萬元 年增-44.07% 115/03/10 【公告】弘煜科董事會決議分派股利 115/03/10 【公告】弘煜科 2026年2月合併營收2139.3萬元 年增-35.48% 115/02/10 【公告】弘煜科 2026年1月合併營收4245萬元 年增-25.95% 115/01/09 【公告】弘煜科 2025年12月合併營收3405.3萬元 年增-37.53% 114/12/23 【公告】弘煜科受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 114/12/10 【公告】弘煜科 2025年11月合併營收4134.8萬元 年增-15.9% 114/11/10 【公告】弘煜科 2025年10月合併營收2888.5萬元 年增-49.09% 114/10/09 【公告】弘煜科 2025年9月合併營收3634.1萬元 年增-27.45% 114/09/25 【公告】弘煜科受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 114/09/10 【公告】弘煜科 2025年8月合併營收3751.8萬元 年增-21.84% 114/08/21 【公告】修正弘煜科113年度股東會年報部份內容 114/08/08 【公告】弘煜科 2025年7月合併營收4639.1萬元 年增-6.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | -1.26% 22(0.73%) | 0.36% 33(-30.3%) | -8.18% 32(-29.69%) | -11.43% 30(-24.37%) | -30.2% 30(-24.68%) | -55.14% 43(-46.95%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.61 | 17.65 | 10.6 | 16.62 | 11.07 |
| ROE | 16.18 | 23.79 | 11.17 | 21.14 | 9.7 |
| 本業收入比 | 100.00 | 90.65 | 102.22 | 88.89 | 117.24 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 366.18 | 385.99 | 151.46 | 274.98 | 125.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標