| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (0.69%) 11625張 (+74.93%) 季線上 8009張 8686張 11690張 11625張 1.34倍 |
0.55% 3.12% -4.84% -6.67% -26.91% |
52.91 (45.34%) 36.4 |
N/A 0.81 |
1039 、Y! |
N/A |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-19 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 36.32↗ | 35.85↗ | 35.67↗ | 35.48↗ | 34.14↗ | 34.66↘ | 36.48↘ | 39.51↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.53% | 2.05% | 2.59% | 6.62% | 5.02% | -0.22% | -7.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 34.7 | 35.3 | 34.5 | 27.05 | 38.25 | 39.0 | 49.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.45,N/A (13.59,25.94,38.28) 1.49,24.26 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.33←50.21(-0.88%) 21.2←21.05(0.15%), 0.39% 49.33←58.08(-8.75%) 21.2←16.13(5.07%), 22.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (4.7%[114]) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-39.83%) 24-05-27 20.5 (77.56%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.28 3.08 1.4 191.68億(5月) 短突破長 | 4.16 -36.48 4.35 185.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.9 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -71 -42 0 2.78%←2.99%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.76,78.74 61.56 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,9%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.64,69.23 48.7 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1039 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.95,24.76 up 48.47 -1.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.32%←12.08%(0.24%) | 75 0.65% | 2年趨勢圖 | 12.32%←11.31%(1.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 5.02% -0.22% -7.87% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.81%←21.06%(-2.25%) | -479 (連4賣) 4.12% | 2年趨勢圖 | 18.81%←33.68%(-14.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.38% 5.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.07%(0.25%) | 718 (連11買) 6.18% | 2年趨勢圖 | 4.32%←1.23%(3.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.73←32.98 (-9.85%) Q1←Q4 連2降 29.73←30.11 (-1.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 613.38←660.21 (-7.09%) Q1←Q4 連2降 613.38←588.32 (+4.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.39←10.24 (-7.09%) Q1←Q4 第1升 10.39←7.81 (+4.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 445.59←463.51 (-3.87%) Q1←Q4 連3降 445.59←479.49 (-7.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.01←79.57 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 83.01←84.67 (-1.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.4←77.12 (+4.32%) Q1←Q4 第1降 75.4←79.1 (-4.68%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.48 (-64.58%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.4 (-57.5%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.04 (-600.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.54 Q1←Q4 第1升 10.56←10.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.55 Q1←Q4 第1升 1.69←1.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←2.41 Q1←Q4 第1降 1.15←2.34 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.94 Q1←Q4 連3降 0.86←1.73 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.77 Q1←Q4 第1降 0.38←0.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 宏�� 更新本公司113年度關係企業合併營業報告書部分內容 114/06/13 振樺電董事長由郭劍成擔任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/13 【公告】宏碁更新113年度關係企業合併營業報告書部分內容 114/06/13 《電週邊》振樺電新董座 宏碁郭劍成接棒 114/06/13 振樺電進入宏碁時代，董座由郭劍成出任，宏碁有望併表新納生力軍 114/06/13 《電週邊》振樺電董事會選任董事長 114/06/12 《電通股》攜宏碁搶618商機 燦坤：win10停止更新助AI 114/06/11 《產業》英特爾攜手宏碁智醫 縮短眼部病變檢測時間 114/06/11 【公告】智聯服務114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/11 英特爾與宏碁智醫合作 藉AI PC縮短眼部病變檢測 114/06/11 振樺電經營階層大換血，董座將由宏碁人馬出任，郭劍成呼聲高 114/06/11 英特爾攜手宏碁智醫，透過AI PC大幅縮短眼部病變檢測時間 114/06/10 陽明交大畢典 宏碁、富邦董座站台 114/06/10 宏碁前5月業績平穩，年增1.4%，旗下建碁商用大型專案出貨，5月逾倍增 114/06/10 《電週邊》換機潮發酵 宏碁、微星齊高歌 114/06/09 換機潮發酵 宏碁、微星齊高歌 114/06/09 華碩5月營收創同期新高 宏碁多引擎發威 114/06/09 宏碁5月營收191.7億元月增3% Chromebook營收年增逾兩成 114/06/09 【公告】宏碁 2025年5月合併營收191.68億元 年增-9.29% 114/06/09 《業績-電週邊》宏碁5月營收為191.68億元，年減9.29% 114/06/09 《產業》宏碁智新 年底前送件申請轉上櫃 114/06/08 宏碁智新 年底前送件申請轉上櫃 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 0.55% 8009(45.16%) | 4.9% 9167(26.81%) | 3.12% 8686(33.84%) | -4.84% 11690(-0.55%) | -6.67% 11917(-2.45%) | -26.91% 15868(-26.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
