| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (2.65%) 13493張 (+42.18%) 季線下 13386張 16451張 12758張 13493張 0.82倍 |
9.06% -1.55% -6.18% -14.77% -21.84% |
0.3~0.4 1.9~2.2 |
52.91 (51.59%) 34.9 |
N/A 0.87 |
515 、Y! |
中型股 1063.70億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 33.53↗ | 32.52↗ | 32.18↘ | 33.21↘ | 35.56↘ | 36.4↘ | 37.39↘ | 41.4↘ |
| 乖離率 | 4.09% | 7.32% | 8.45% | 5.09% | -1.86% | -4.12% | -6.66% | -15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 30.95 | 35.45 | 37.75 | 40.5 | 37.2 | 40.95 | 44.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,17.11 (13.59,25.94,38.28) 1.33,25.56 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.33←50.21(-0.88%) 21.2←21.05(0.15%), 0.39% 49.33←58.08(-8.75%) 21.2←16.13(5.07%), 22.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[113] (4.91%[114]) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-42.31%) 24-05-27 20.5 (70.24%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 71.47 4.4 32個月新高 292.75億(3月) | 5.94 13.26 2.55 170.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.25 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.44% 306 -167 0 3.5%←4.85%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.84(17.02%) | 日KD RSI MACD | 99.27,97.93 56.42 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,23%,14%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.51,44.08 42.4 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 515 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.47,12.38 up 46.16 -1.63 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←10.81%(1.36%) | -59 (連2買轉賣) 0.44% | 2年趨勢圖 | 12.17%←8.86%(3.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.45% -4.12% -6.66% -15.7% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.73%←21.45%(-0.72%) | 2546 (連5買) 18.87% | 2年趨勢圖 | 20.73%←35.38%(-14.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.04% 10.47% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←3.66%(0.43%) | -619 4.59% | 2年趨勢圖 | 4.09%←1.44%(2.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.98←34.73 (-5.04%) Q4←Q3 第1降 32.98←32.52 (+1.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 660.21←726.91 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 660.21←631.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←16.03 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 10.24←13.95 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.51←537.64 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 463.51←435.53 (+6.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.57←77.52 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 79.57←79.68 (-0.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.12←75.99 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 77.12←71.67 (+7.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.34 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.31 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.25 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.54←10.56 Q4←Q3 連2降 10.54←10.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.55←2.21 Q4←Q3 第1降 1.55←2.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←2.24 Q4←Q3 第1升 2.41←1.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.02 Q4←Q3 連2降 1.94←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.75 Q4←Q3 第1升 0.77←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/04/30 宏�眵臚@季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】宏碁民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/30 《電週邊》鎖定入門玩家荷包 宏碁發布新品電競螢幕 114/04/30 《電週邊》董座陳俊聖正向看今年AI PC出貨 宏碁漲勢回應 114/04/29 宏碁彈性策略應對關稅風險 陳俊聖：2025 AI PC 將占出貨4成 114/04/29 應對地緣政治風險 宏碁：縮短供應鏈更接近市場 114/04/28 股東會營業報告書出爐 宏碁：縮短供應鏈 114/04/28 【公告】宏碁資訊民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/27 新世代最青－聯名還不夠 PC品牌發展自家動漫IP 114/04/24 《熱門族群》美系外資報告送降評利空 PC族群股價軟 114/04/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)目標價調降至28.5元，幅度約18.57% 114/04/18 《電週邊》宏碁推新品 搶攻AI PC商機 114/04/17 宏碁推新品 搶攻AI PC商機 114/04/15 《電週邊》宏碁Q1全球PC市占6.5% 列居前五大 114/04/15 《經濟》台帛合作 施振榮：聚焦零碳排船與新能源計畫 114/04/15 研調：全球PC Q1出貨5900萬台年增4.8% 宏碁擠下華碩奪第5 114/04/15 宏碁全球PC市佔扳回一城，首季以6.5%重列前五大 114/04/15 〈美對等關稅〉施振榮：美國仍需要台灣的產品 台商只需扮演不可或缺角色 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)目標價調降至35元，幅度約12.5% 114/04/12 〈熱門股〉宏碁不畏關稅上沖下洗 外資本周天天買超共1.2萬張 114/04/10 《電週邊》搭載營收佳績 雙A同噴頂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 9.06% 13386(0.8%) | 12.76% 13044(3.44%) | -1.55% 16451(-17.98%) | -6.18% 12758(5.76%) | -14.77% 13025(3.59%) | -21.84% 22950(-41.21%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
