- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.35 | 9.37 | 45.83 | 10.07 | -0.59 | 16.28 | 4.88 | 2.09 | 62.67 | 6.46 | -12.94 | 33.75 | 4.79 | -11.62 | 30.52 | 1.26 | 5.88 | 44.83 | 0.92 | 8.24 | 43.75 | 0.19 | 18.75 | 11.76 | 10.17 | -16.3 | 5.72 | 38.30 | 1.3 | 7.8 | 76.03 | 17.1 | 22.42 | 24.66 | -31.16 | -34.93 | 5.50 | -22.1 | -13.93 |
| 25Q4 (7) | 0.32 | -25.58 | 3.23 | 10.13 | 4.76 | -6.46 | 4.78 | -3.43 | 9.38 | 7.42 | -0.67 | 2.77 | 5.42 | -6.71 | 4.03 | 1.19 | -28.31 | 6.25 | 0.85 | -26.09 | 4.94 | 0.16 | -20.0 | 6.67 | 12.15 | 7.9 | -2.57 | 37.81 | -12.78 | 2.86 | 64.93 | -2.32 | 7.93 | 35.82 | 6.82 | -8.3 | 7.06 | 20.48 | -0.84 |
| 25Q3 (6) | 0.43 | 43.33 | -29.51 | 9.67 | -3.69 | -27.57 | 4.95 | -7.3 | -43.75 | 7.47 | 32.68 | -24.32 | 5.81 | 40.34 | -21.8 | 1.66 | 48.21 | -27.19 | 1.15 | 43.75 | -27.22 | 0.20 | 5.26 | -4.76 | 11.26 | 15.13 | -18.05 | 43.35 | -0.76 | 4.89 | 66.47 | -30.09 | -25.26 | 33.53 | 581.84 | 214.69 | 5.86 | 0.17 | 7.52 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | 25.0 | -21.05 | 10.04 | 15.94 | -3.55 | 5.34 | 78.0 | 1.14 | 5.63 | 16.56 | -18.88 | 4.14 | 12.81 | -20.54 | 1.12 | 28.74 | -21.68 | 0.80 | 25.0 | -20.79 | 0.19 | 11.76 | 0.0 | 9.78 | 1.66 | -13.6 | 43.68 | 22.94 | -7.58 | 95.08 | 53.1 | 25.41 | 4.92 | -87.02 | -79.66 | 5.85 | -8.45 | 0.34 |
| 25Q1 (4) | 0.24 | -22.58 | 0.0 | 8.66 | -20.04 | 0.0 | 3.00 | -31.35 | 0.0 | 4.83 | -33.1 | 0.0 | 3.67 | -29.56 | 0.0 | 0.87 | -22.32 | 0.0 | 0.64 | -20.99 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 9.62 | -22.85 | 0.0 | 35.53 | -3.35 | 0.0 | 62.11 | 3.24 | 0.0 | 37.89 | -2.99 | 0.0 | 6.39 | -10.25 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.31 | -49.18 | 0.0 | 10.83 | -18.88 | 0.0 | 4.37 | -50.34 | 0.0 | 7.22 | -26.85 | 0.0 | 5.21 | -29.88 | 0.0 | 1.12 | -50.88 | 0.0 | 0.81 | -48.73 | 0.0 | 0.15 | -28.57 | 0.0 | 12.47 | -9.24 | 0.0 | 36.76 | -11.06 | 0.0 | 60.16 | -32.36 | 0.0 | 39.06 | 266.59 | 0.0 | 7.12 | 30.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.61 | 60.53 | 0.0 | 13.35 | 28.24 | 0.0 | 8.80 | 66.67 | 0.0 | 9.87 | 42.22 | 0.0 | 7.43 | 42.61 | 0.0 | 2.28 | 59.44 | 0.0 | 1.58 | 56.44 | 0.0 | 0.21 | 10.53 | 0.0 | 13.74 | 21.38 | 0.0 | 41.33 | -12.55 | 0.0 | 88.93 | 17.3 | 0.0 | 10.66 | -55.94 | 0.0 | 5.45 | -6.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 10.41 | 0.0 | 0.0 | 5.28 | 0.0 | 0.0 | 6.94 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 11.32 | 0.0 | 0.0 | 47.26 | 0.0 | 0.0 | 75.82 | 0.0 | 0.0 | 24.18 | 0.0 | 0.0 | 5.83 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.30 | -20.25 | 9.62 | -15.09 | 4.55 | -24.42 | 4.31 | -4.23 | 6.34 | -19.44 | 4.77 | -18.88 | 4.67 | -23.69 | 3.41 | -23.54 | 0.71 | -6.58 | 10.66 | -13.96 | 37.81 | 2.86 | 71.68 | -6.28 | 28.13 | 19.6 | 0.03 | 46.07 | 6.25 | 4.34 |
| 2024 (4) | 1.63 | 12.41 | 11.33 | 4.42 | 6.02 | 8.08 | 4.51 | -2.15 | 7.87 | 11.63 | 5.88 | 12.64 | 6.12 | 8.7 | 4.46 | 10.95 | 0.76 | -1.3 | 12.39 | 6.08 | 36.76 | -2.23 | 76.48 | -3.09 | 23.52 | 11.58 | 0.02 | -4.98 | 5.99 | -1.48 |
| 2023 (3) | 1.45 | -6.45 | 10.85 | -5.32 | 5.57 | -6.39 | 4.60 | -0.73 | 7.05 | -0.84 | 5.22 | -1.51 | 5.63 | -6.17 | 4.02 | -5.85 | 0.77 | -3.75 | 11.68 | -1.35 | 37.60 | -11.51 | 78.92 | -5.66 | 21.08 | 30.23 | 0.02 | -48.56 | 6.08 | 2.18 |
| 2022 (2) | 1.55 | -21.32 | 11.46 | -22.09 | 5.95 | -26.72 | 4.64 | -8.35 | 7.11 | -20.2 | 5.30 | -22.29 | 6.00 | -22.38 | 4.27 | -24.29 | 0.80 | -3.61 | 11.84 | -16.09 | 42.49 | 9.54 | 83.65 | -8.28 | 16.19 | 81.33 | 0.04 | -67.62 | 5.95 | -9.98 |
| 2021 (1) | 1.97 | 7.65 | 14.71 | 0 | 8.12 | 0 | 5.06 | -27.84 | 8.91 | 0 | 6.82 | 0 | 7.73 | 0 | 5.64 | 0 | 0.83 | 13.7 | 14.11 | -17.68 | 38.79 | 9.36 | 91.20 | 4.5 | 8.93 | -29.85 | 0.11 | -39.76 | 6.61 | -5.57 |
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