| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (0.24%) 155張 (+1.0%) 季線旁 122張 128張 139張 155張 1.21倍 |
1.21% -2.56% 0.97% 4.24% -8.73% |
22.05 (5.5%) 20.9 |
12.71 (-39.19%) 0.13 |
202 N/A |
微型股 63.74億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2026-05-20 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.8↗ | 20.75↗ | 20.88↘ | 20.98↘ | 21.13↗ | 21.09↗ | 20.59↗ | 20.91→ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.72% | 0.1% | -0.38% | -1.09% | -0.9% | 1.51% | -0.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.8 | 21.45 | 21.5 | 20.8 | 20.7 | 20.05 | 22.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.79,N/A (13.48,15.61,17.73) 0.75,27.8 (0.91,1.02,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.1←73.94(0.16%) 8.42←8.59(-0.17%), -1.04% 74.1←74.94(-0.84%) 8.42←8.69(-0.27%), -5.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[114] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 26.1 (-19.92%) 23-06-27 19.8 (5.56%) 26-01-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.32 23.99 15.96 8.35億(4月) 短跌破長 | -2.47 10.77 15.12 6.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 21.7 (26-04-24) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 0.04%←0.27%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,56.37 48.64 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,9%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 12.71(-39.19%) | 周KD RSI MACD | 25.0,25.2 look 50.14 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 202 N/A | 月KD RSI MACD | 27.85,29.04 look 37.68 0.07 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.1% -0.9% 1.51% -0.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.22%(0.02%) | 45 (連2買) 29.03% | 2年趨勢圖 | 2.24%←2.62%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 0.86% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.59←2.25 (+15.11%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 2.59←1.47 (+76.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.62←18.11 (+24.9%) Q1←Q4 第1升 22.62←19.65 (+15.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.87 (+24.9%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.59 (+15.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.33←17.23 (+0.58%) Q1←Q4 連3升 17.33←15.7 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.46←99.52 (-22.17%) Q1←Q4 第1降 77.46←89.85 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.29←93.85 (-22.17%) Q1←Q4 第1降 77.29←79.19 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.24 (+45.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.17 (+41.18%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.13 (+84.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.07←10.13 Q1←Q4 第1降 10.07←8.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.88←4.78 Q1←Q4 第1升 4.88←3.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←5.42 Q1←Q4 連2降 4.79←3.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←1.19 Q1←Q4 第1升 1.26←0.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.85 Q1←Q4 第1升 0.92←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 115/05/29 大華 公告本公司財務處協理異動 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】大華財務處協理異動 115/05/22 【公告】代孫公司上海聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/05/19 【公告】大華舉辦線上法說會 115/05/14 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/05/13 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/05/12 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/05/11 【公告】大華 2026年4月合併營收8.35億元 年增18.32% 115/05/05 【公告】大華董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】大華115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】大華 2026年3月合併營收6.73億元 年增-2.48% 115/04/02 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/03/10 【公告】大華 2026年2月合併營收6.08億元 年增7.77% 115/03/06 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/03/02 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/02/24 【公告】大華董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】大華董事會通過114年度員工及董事酬勞分派案 115/02/24 【公告】大華董事會通過114年合併財務報告 115/02/24 【公告】大華董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/13 【公告】大華114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】大華 2026年1月合併營收9.81億元 年增38.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 1.21% 122(27.44%) | 0.48% 144(8.09%) | -2.56% 128(21.71%) | 0.97% 139(11.6%) | 4.24% 118(31.25%) | -8.73% 113(37.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.55 | 6.02 | 5.57 | 5.95 | 8.12 |
| ROE | 4.67 | 6.12 | 5.63 | 6.0 | 7.73 |
| 本業收入比 | 71.68 | 76.48 | 78.92 | 83.65 | 91.20 |
| 自由現金流量 | 6.93 | 3.88 | 3.5 | 4.49 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 5637.82 | 4308.05 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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