現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)-0.220-7.2406.94000-7.4600.11266.67-0.0500.93-0.390.1900.1-41.180.44158.820.11450.0-33.850
2022 (9)0.80-1.410-0.14000-0.6100.03-40.0000.93-28.11-0.0900.1730.770.17-10.530.02-33.33222.220
2021 (8)-0.0500.030-0.130-0.010-0.0200.0566.67001.2947.720.0800.13333.330.19-5.00.030.0-14.290
2020 (7)0.57256.25-0.930-0.12000-0.3600.03-50.0000.87-43.73-0.0100.0300.20.00.03-25.0219.2391.83
2019 (6)0.1600.05-16.67-0.240-0.0100.21250.00.0620.0-0.0101.5530.26-0.130-0.100.2122.220.040.0114.290
2018 (5)000.060-0.0400.0300.0650.00.0525.0-0.0201.1919.930.01-97.3-0.3300.0912.50.0400.000
2017 (4)0.450-0.4101.820-0.100.04-98.730.04300.00.04300.01.00327.860.370-2.8400.08-11.11000.000
2016 (3)-0.3803.54567.92-1.380-0.0503.16251.110.01-98.460.01-85.710.23-97.48-0.101.7700.09-85.000-20.430
2015 (2)0.3700.53-80.44-1.370-3.6500.95.880.6538.30.07-97.289.2282.83-0.310-4.3800.6-11.76000.000
2014 (1)-1.8602.71-39.91-0.640-2.8300.85-61.190.47291.672.572236.365.04605.59-0.640-0.4100.68-45.60.010.0-664.290
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)-1.66-64.36-738.46-0.0793.33-240.0-1.22-138.98-430.430100.00-1.7316.02-658.060.0566.67400.0-0.030.001.767.3944.37-0.47-1666.67-840.0-0.44-414.29-728.570.13-7.14225.00.11000.00100.0-100.0
23Q3 (19)-1.01-129.45-415.62-1.05-40.0-250.03.13372.174571.43-0.02-200.00-2.06-176.87-10400.00.030.0200.0-0.03001.64180.3332.790.03-93.88400.00.14-62.16180.00.1416.67250.000-100.0-360.71-151.53-212.72
23Q2 (18)3.43453.614800.0-0.7586.03-78.57-1.15-118.64-1542.860.02002.68142.27865.710.030200.00000.580-53.80.49250.05000.00.371750.0825.00.12100.0200.000-100.0700.00157.73800.0
23Q1 (17)-0.97-473.08-746.67-5.37-10840.0-616.06.172782.612470.83000-6.34-2145.16-956.670-100.00000-0.00-100.000.14380.0800.00.02-71.430.00.0650.050.000-100.0-1212.50-612.98-665.83
22Q4 (16)0.26-18.7513.040.05116.67-94.44-0.23-228.57-475.00000.311450.0-72.570.010.00.00001.22-1.2221.95-0.05-400.0-350.00.0740.0-12.50.040.0-20.00-100.0-100.0236.36-26.1443.87
22Q3 (15)0.32357.1477.78-0.328.57-15.38-0.070.0-133.3300100.00.02105.71125.00.010.00.00001.23-2.479.88-0.010.000.0525.0150.00.040.0-20.00.010.00.0320.00311.4342.22
22Q2 (14)0.07-53.330-0.4244.027.59-0.07-129.17-75.0000-0.3541.6739.660.010-50.000-100.01.270-41.77-0.0150.0-120.00.04100.033.330.040.0-20.00.010.00.077.78-63.70
22Q1 (13)0.15-34.78133.33-0.75-183.33-2400.00.24700.0900.0000-0.6-153.1-25.00-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.02-200.0-300.00.02-75.000.04-20.0-20.00.010.00.0214.2930.43128.57
21Q4 (12)0.2327.78228.570.9446.15189.11-0.04-33.33-33.330100.001.131512.5220.210.010.0-50.000-100.01.00-11.0-53.00.020125.00.08300.000.050.00.00.010.00.0164.29-26.9840.82
21Q3 (11)0.180-43.75-0.2655.17-620.0-0.0325.00.0-0.0100-0.0886.21-121.620.01-50.0200.00-100.0100.01.12-48.31188.760-100.0-100.00.02-33.33300.00.050.00.00.010.00.0225.000-64.84
21Q2 (10)0100.0-100.0-0.58-1833.33-1550.0-0.04-33.33-33.3300100.0-0.58-20.83-680.00.02100.0100.00.01002.17130.4365.220.05400.066.670.03000.050.00.00.010.00.00.00100.0-100.0
21Q1 (9)-0.45-742.86-475.0-0.0397.03-200.0-0.030.00.000-100.0-0.4848.94-536.360.01-50.00.00-100.000.94-55.66-10.380.01112.5-50.000-100.00.050.00.00.010.00.0-750.00-742.86-662.5
20Q4 (8)0.07-78.12-30.0-1.01-2120.0-1222.22-0.030.00.000-100.0-0.94-354.05-594.740.02300.00.00.02200.0300.02.13268.095.32-0.08-500.000100.0100.00.050.00.00.010.00.0116.67-81.77-88.33
20Q3 (7)0.32433.33128.570.0525.0350.0-0.030.00.00100.0-100.00.37270.0208.33-0.01-200.0-133.33-0.020-300.0-1.27-196.2-139.240.02-33.33166.67-0.01000.050.00.00.010.00.0640.00540.0174.29
20Q2 (6)0.06-50.0166.670.04500.0-77.78-0.030.080.0-0.01-150.093.330.1-9.0911.110.010.0000100.01.3225.000.0350.0400.00-100.000.050.00.00.010.00.0100.00-25.0166.67
20Q1 (5)0.1220.01100.0-0.01-111.1195.0-0.030.0-50.00.02-60.0166.670.11-42.11157.890.01-50.00.00100.001.05-47.89-10.530.020122.220.03160.0175.00.050.025.00.010.00.0133.33-86.6733.33
19Q4 (4)0.1-28.570.00.09550.00.0-0.030.00.00.05-58.330.00.1958.330.00.02-33.330.0-0.01-200.00.02.02-37.370.00100.00.0-0.0500.00.050.00.00.010.00.01000.00328.570.0
19Q3 (3)0.14255.560.0-0.02-111.110.0-0.0380.00.00.12180.00.00.1233.330.00.0300.00.01200.00.03.2300.0-0.03-200.00.0000.00.050.00.00.010.00.0233.33255.560.0
19Q2 (2)-0.09-1000.00.00.18190.00.0-0.15-650.00.0-0.15-400.00.00.09147.370.00-100.00.0-0.0100.0-0.00-100.00.0-0.0188.890.00100.00.00.0525.00.00.010.00.0-150.00-250.00.0
19Q1 (1)0.010.00.0-0.20.00.0-0.020.00.0-0.030.00.0-0.190.00.00.010.00.000.00.01.180.00.0-0.090.00.0-0.040.00.00.040.00.00.010.00.0100.000.00.0

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