| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (1.05%) 189張 (-77.79%) 季線上 218張 121張 95張 189張 1.56倍 |
4.82% 5.84% 14.32% 12.69% 16.0% |
153.39 (252.62%) 43.5 |
N/A 0.13 |
833 N/A |
微型股 43.35億 |
27.51% 0.0% |
資產股 |
2026-03-20 2026-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 42.24↗ | 41.76↗ | 41.21↗ | 41.21↗ | 40.97↗ | 40.72↗ | 39.49↗ | 38.67↗ |
| 乖離率 | 2.98% | 4.17% | 5.56% | 5.56% | 6.18% | 6.83% | 10.15% | 12.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.5 | 40.8 | 41.1 | 42.05 | 40.15 | 38.05 | 38.6 | 37.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.42,N/A (9.15,40.91,72.66) 1.16,37.11 (0.58,0.88,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.29 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.34←80.59(0.75%) 4.89←5.0(-0.11%), -0.88% 81.34←77.2(4.14%) 4.89←5.52(-0.63%), 26.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.28%[114] (N/A) 0 (8.28%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-7.15%) 24-07-08 21.95 (98.18%) 23-06-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.97 -47.9 2.02 0.04億(4月) | -24.68 -54.01 10.01 0.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 44.25 (26-06-03) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -11 0 0 0.22%←0.37%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.17,76.08 68.72 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,6%,8% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.55,74.82 75.79 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 833 N/A | 月KD RSI MACD | 93.59,89.95 71.09 0.08 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.56% 6.83% 10.15% 12.49% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.55%(-0.28%) | 29 15.34% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.79%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.27% 2.47% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -7 (連2買轉賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.06%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←0.18 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.12 (+72.22%) Q1←Q4 連3升 -0.01←-0.12 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.33 (-3.76%) Q1←Q4 第1降 1.28←1.38 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.0←20.42 (-31.44%) Q1←Q4 第1降 14.0←5.78 (+142.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 507.21←564.75 (-31.44%) Q1←Q4 連2降 507.21←443.96 (+14.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.3 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.74 (-79.73%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.23 (+86.96%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.13 (-76.92%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←-15.75 Q1←Q4 第1升 25.08←-0.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.02←-65.05 Q1←Q4 第1升 -2.02←-41.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.16←162.03 Q1←Q4 連2降 49.16←258.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.42←0.77 Q1←Q4 連2降 0.42←2.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.73 Q1←Q4 連2降 0.39←2.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】利華115年股利配發基準日 115/05/08 【公告】利華115年度第1季財務報告 115/05/07 【公告】利華 2026年4月合併營收416.5萬元 年增-33.97% 115/04/30 【公告】利華115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/09 【公告】利華 2026年3月合併營收799.5萬元 年增-24.68% 115/03/19 【公告】利華召開法人說明會 115/03/09 【公告】利華 2026年2月合併營收1738.6萬元 年增57.17% 115/03/06 【公告】利華114年度財務報告 115/03/06 【公告】利華董事會決議股利分派。 115/03/06 【公告】利華董事會決議召開115年股東常會事宜 115/02/26 【公告】利華114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/09 【公告】利華 2026年1月合併營收585.2萬元 年增-12.81% 115/01/08 【公告】利華 2025年12月合併營收779.8萬元 年增52.22% 114/12/09 【公告】利華 2025年11月合併營收452.6萬元 年增-23.09% 114/11/12 【公告】利華114年度第3季財務報告 114/11/07 【公告】利華 2025年10月合併營收582.3萬元 年增18.26% 114/11/04 【公告】利華114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/08 【公告】利華 2025年9月合併營收1442.2萬元 年增170.99% 114/08/08 【公告】利華114年度第2季財務報告 114/08/07 【公告】利華 2025年7月合併營收540.3萬元 年增-62.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 4.82% 218(-13.55%) | 6.62% 178(5.95%) | 5.84% 121(55.84%) | 14.32% 95(98.41%) | 12.69% 59(219.65%) | 16.0% 42(345.3%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -76.61 | -56.48 | -56.94 | -20.69 | -34.82 |
| ROE | 12.57 | 2.65 | 2.39 | 2.38 | 5.03 |
| 本業收入比 | -14.84 | -90.77 | -76.34 | -42.35 | -34.20 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -2.04 | 2.49 | 2.23 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 1603.68 | 284.14 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標