利奇 1517 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	4.35	-48.15	-1.15	0	-2.04	-0.24	3.2	-58.39	0.72	-52.32	0	3.81	28.15	-3.09	0	-1.67	0	1.61	-6.4	0.04	0.0	0.00	0
2022 (9)	8.39	0	-0.7	0	-1.99	-0.15	7.69	505.51	1.51	-0.66	0	2.97	-4.66	5.98	31.14	5.69	27.29	1.72	3.61	0.04	0.0	112.62	0
2021 (8)	-0.34	0	1.61	177.59	-0.94	-0.62	1.27	84.06	1.52	34.51	0	3.11	-6.72	4.56	232.85	4.47	164.5	1.66	0.61	0.04	0.0	-5.51	0
2020 (7)	0.11	-84.29	0.58	0	-0.94	-0.23	0.69	0	1.13	-40.84	0	3.34	-47.57	1.37	0	1.69	1308.33	1.65	-1.2	0.04	0.0	3.25	-91.49
2019 (6)	0.7	-25.53	-2.56	0	-0.66	-0.3	-1.86	0	1.91	56.56	0	6.37	56.4	-0.83	0	0.12	-87.1	1.67	1.21	0.04	-20.0	38.25	7.02
2018 (5)	0.94	213.33	2.35	0	-0.59	-1.74	3.29	1956.25	1.22	28.42	1.92	4.07	20.62	-1.51	0	0.93	0	1.65	0.0	0.05	0.0	35.74	53.69
2017 (4)	0.3	-82.56	-0.14	0	-0.46	-1.66	0.16	-71.93	0.95	-43.45	0	3.38	-45.4	-0.06	0	-0.41	0	1.65	-2.94	0.05	150.0	23.26	-74.85
2016 (3)	1.72	-46.91	-1.15	0	-1.14	-2.31	0.57	-57.78	1.68	21.74	0	6.18	55.61	0.95	-17.39	0.14	-89.93	1.7	3.03	0.02	0	92.47	-13.24
2015 (2)	3.24	6.23	-1.89	0	-4.62	-0.99	1.35	-46.22	1.38	-15.85	0	3.97	-5.92	1.15	-52.28	1.39	-39.83	1.65	7.14	0	0	106.58	34.53
2014 (1)	3.05	-21.99	-0.54	0	-1.14	-0.98	2.51	32.8	1.64	-13.68	0	4.22	-13.84	2.41	-17.75	2.31	-33.04	1.54	4.05	0	0	79.22	-0.11

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY	約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.07	-94.81	-98.84	2.5	207.76	706.45	-2.02	-20100.0	-12.85	-0.07	-250.0	-131.82	2.57	364.95	-59.53	0.25	92.31	4.17	0	0	6.04	103.92	141.29	-1.1	-8.91	-259.42	-0.95	-179.41	-337.5	0.38	-5.0	-13.64	0.01	0.00	-100.0	-100.0
23Q3 (19)	1.35	23.85	-25.82	-2.32	-373.47	-68.12	-0.01	0.0	94.74	-0.02	91.67	87.5	-0.97	-261.67	-320.45	0.13	-23.53	-35.0	0	0	2.96	-25.27	129.94	-1.01	-18.82	-147.2	-0.34	15.0	-114.29	0.4	-2.44	-6.98	0.01	1928.57	-64.61	2888.23
23Q2 (18)	1.09	-40.76	14.74	-0.49	41.67	-1733.33	-0.01	0.0	0.0	-0.24	-366.67	-100.0	0.6	-40.0	-38.78	0.17	0.0	-56.41	0	0	3.96	42.19	37.17	-0.85	-608.33	-151.83	-0.4	-4100.0	-129.85	0.41	-2.38	-4.65	0.01	5450.00	1203.26	10111.58
23Q1 (17)	1.84	-69.54	538.1	-0.84	-370.97	-354.55	-0.01	99.44	0.0	0.09	-59.09	190.0	1.0	-84.25	1211.11	0.17	-29.17	-75.36	0	0	2.79	11.36	-50.64	-0.12	-117.39	-107.95	0.01	-97.5	-99.36	0.42	-4.55	0.0	0.01	418.18	-41.15	2091.34
22Q4 (16)	6.04	231.87	255.29	0.31	122.46	-59.21	-1.79	-842.11	-94.57	0.22	237.5	650.0	6.35	1343.18	158.13	0.24	20.0	-46.67	0	0	2.50	94.33	-21.25	0.69	-67.76	-34.29	0.4	-83.19	-67.21	0.44	2.33	4.76	0.01	710.59	1001.02	589.69
22Q3 (15)	1.82	91.58	287.63	-1.38	-4700.0	-666.67	-0.19	-1800.0	-1800.0	-0.16	-33.33	62.79	0.44	-55.1	138.26	0.2	-48.72	-35.48	0	0	1.29	-55.42	-48.69	2.14	30.49	65.89	2.38	77.61	112.5	0.43	0.0	2.38	0.01	64.54	20.93	203.13
22Q2 (14)	0.95	326.19	193.14	0.03	-90.91	-80.0	-0.01	0.0	0.0	-0.12	-20.0	45.45	0.98	1188.89	212.64	0.39	-43.48	-27.78	0	0	2.89	-48.84	-34.79	1.64	8.61	24.24	1.34	-14.65	21.82	0.43	2.38	4.88	0.01	53.37	354.15	179.53
22Q1 (13)	-0.42	-124.71	-950.0	0.33	-56.58	-62.07	-0.01	98.91	0.0	-0.1	-150.0	-242.86	-0.09	-103.66	-110.84	0.69	53.33	213.64	0	0	5.65	77.68	159.22	1.51	43.81	69.66	1.57	28.69	50.96	0.42	0.0	2.44	0.01	-21.00	-120.38	-666.5
21Q4 (12)	1.7	275.26	109.88	0.76	522.22	167.86	-0.92	-9100.0	-217.24	-0.04	90.7	81.82	2.46	313.91	893.55	0.45	45.16	87.5	0	0	3.18	26.61	44.6	1.05	-18.6	23.53	1.22	8.93	-8.27	0.42	0.0	2.44	0.01	103.03	264.64	122.6
21Q3 (11)	-0.97	4.9	-49.23	-0.18	-220.0	-135.29	-0.01	0.0	97.83	-0.43	-95.45	-2050.0	-1.15	-32.18	-721.43	0.31	-42.59	-38.0	0	0	2.51	-43.34	-48.19	1.29	-2.27	51.76	1.12	1.82	53.42	0.42	2.44	2.44	0.01	-62.58	6.74	-10.72
21Q2 (10)	-1.02	-2450.0	-1600.0	0.15	-82.76	-76.92	-0.01	0.0	94.74	-0.22	-414.29	-300.0	-0.87	-204.82	-247.46	0.54	145.45	100.0	0	0	4.43	103.37	22.07	1.32	48.31	842.86	1.1	5.77	307.41	0.41	0.0	0.0	0.01	-67.11	-2349.34	-671.71
21Q1 (9)	-0.04	-104.94	-300.0	0.87	177.68	58.18	-0.01	96.55	0.0	0.07	131.82	170.0	0.83	367.74	45.61	0.22	-8.33	100.0	0	0	2.18	-0.89	2.18	0.89	4.71	289.36	1.04	-21.8	262.5	0.41	0.0	-2.38	0.01	-2.74	-105.92	0
20Q4 (8)	0.81	224.62	-20.59	-1.12	-319.61	18.25	-0.29	36.96	-1350.0	-0.22	-1000.0	-214.29	-0.31	-121.43	11.43	0.24	-52.0	-29.41	0	0	2.20	-54.64	-51.33	0.85	0.0	631.25	1.33	82.19	4533.33	0.41	0.0	0.0	0.01	46.29	181.89	-82.3
20Q3 (7)	-0.65	-983.33	-690.91	0.51	-21.54	-50.96	-0.46	-142.11	19.3	-0.02	-118.18	89.47	-0.14	-123.73	-112.17	0.5	85.19	-42.53	0	0	4.84	33.51	-56.51	0.85	507.14	414.81	0.73	170.37	3550.0	0.41	0.0	-4.65	0.01	-56.52	-550.0	-336.36
20Q2 (6)	-0.06	-400.0	-124.0	0.65	18.18	143.92	-0.19	-1800.0	0	0.11	210.0	157.89	0.59	3.51	147.97	0.27	145.45	80.0	0	0	3.63	70.23	80.97	0.14	129.79	137.84	0.27	142.19	2600.0	0.41	-2.38	0.0	0.01	-8.70	0	-114.96
20Q1 (5)	0.02	-98.04	102.99	0.55	140.15	173.33	-0.01	50.0	83.33	-0.1	-42.86	-166.67	0.57	262.86	140.14	0.11	-67.65	-80.0	0	0	2.13	-52.79	-72.17	-0.47	-193.75	-1466.67	-0.64	-2033.33	-592.31	0.42	2.44	0.0	0.01	0.00	-100.0	100.0
19Q4 (4)	1.02	827.27	0.0	-1.37	-231.73	0.0	-0.02	96.49	0.0	-0.07	63.16	0.0	-0.35	-130.43	0.0	0.34	-60.92	0.0	0	0.0	4.52	-59.47	0.0	-0.16	40.74	0.0	-0.03	-250.0	0.0	0.41	-4.65	0.0	0.01	261.54	993.71	0.0
19Q3 (3)	0.11	-56.0	0.0	1.04	170.27	0.0	-0.57	0	0.0	-0.19	0.0	0.0	1.15	193.5	0.0	0.87	480.0	0.0	0	0.0	11.14	455.49	0.0	-0.27	27.03	0.0	0.02	100.0	0.0	0.43	4.88	0.0	0.01	23.91	-58.87	0.0
19Q2 (2)	0.25	137.31	0.0	-1.48	-97.33	0.0	0	100.0	0.0	-0.19	-226.67	0.0	-1.23	13.38	0.0	0.15	-72.73	0.0	0	0.0	2.01	-73.82	0.0	-0.37	-1133.33	0.0	0.01	-92.31	0.0	0.41	-2.38	0.0	0.01	58.14	148.59	0.0
19Q1 (1)	-0.67	0.0	0.0	-0.75	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	-1.42	0.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	7.66	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.01	-119.64	0.0	0.0