- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | 6.45 | 24.53 | 13.34 | 4.3 | 11.73 | 4.23 | 10.44 | 34.29 | 4.69 | 9.07 | 32.86 | 3.75 | 9.01 | 33.45 | 3.43 | 3.31 | 21.63 | 1.61 | -1.83 | 26.77 | 0.42 | -8.7 | -4.55 | 7.57 | 6.02 | 20.93 | 130.79 | 22.78 | -7.18 | 90.16 | 1.64 | 1.0 | 9.84 | -9.52 | -8.29 | 5.38 | 6.96 | 8.47 |
| 25Q4 (7) | 0.62 | -6.06 | -1.59 | 12.79 | 3.98 | 8.85 | 3.83 | 11.66 | 4.64 | 4.30 | -4.66 | 4.37 | 3.44 | -5.23 | 4.56 | 3.32 | -10.03 | -5.14 | 1.64 | -4.65 | 0.61 | 0.46 | 0.0 | -4.17 | 7.14 | -2.06 | 3.78 | 106.52 | -4.57 | -10.36 | 88.70 | 16.88 | -0.31 | 10.88 | -54.88 | -1.29 | 5.03 | 1.62 | 19.76 |
| 25Q3 (6) | 0.66 | 17.86 | 6.45 | 12.30 | 2.67 | 8.85 | 3.43 | 7.19 | 18.69 | 4.51 | 15.94 | 16.24 | 3.63 | 17.48 | 16.72 | 3.69 | 20.2 | 3.65 | 1.72 | 28.36 | 8.18 | 0.46 | 9.52 | -6.12 | 7.29 | 8.64 | 12.15 | 111.62 | -14.51 | -10.55 | 75.89 | -8.0 | 1.75 | 24.11 | 34.15 | -5.14 | 4.95 | 0.0 | 8.32 |
| 25Q2 (5) | 0.56 | 5.66 | 0.0 | 11.98 | 0.34 | 6.21 | 3.20 | 1.59 | 6.31 | 3.89 | 10.2 | 9.58 | 3.09 | 9.96 | 8.04 | 3.07 | 8.87 | -1.92 | 1.34 | 5.51 | -6.29 | 0.42 | -4.55 | -12.5 | 6.71 | 7.19 | 7.53 | 130.56 | -7.34 | -5.78 | 82.49 | -7.59 | -3.01 | 17.97 | 67.47 | 20.19 | 4.95 | -0.2 | 9.51 |
| 25Q1 (4) | 0.53 | -15.87 | 0.0 | 11.94 | 1.62 | 0.0 | 3.15 | -13.93 | 0.0 | 3.53 | -14.32 | 0.0 | 2.81 | -14.59 | 0.0 | 2.82 | -19.43 | 0.0 | 1.27 | -22.09 | 0.0 | 0.44 | -8.33 | 0.0 | 6.26 | -9.01 | 0.0 | 140.90 | 18.57 | 0.0 | 89.27 | 0.32 | 0.0 | 10.73 | -2.62 | 0.0 | 4.96 | 18.1 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.63 | 1.61 | 0.0 | 11.75 | 3.98 | 0.0 | 3.66 | 26.64 | 0.0 | 4.12 | 6.19 | 0.0 | 3.29 | 5.79 | 0.0 | 3.50 | -1.69 | 0.0 | 1.63 | 2.52 | 0.0 | 0.48 | -2.04 | 0.0 | 6.88 | 5.85 | 0.0 | 118.83 | -4.78 | 0.0 | 88.98 | 19.3 | 0.0 | 11.02 | -56.64 | 0.0 | 4.20 | -8.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.62 | 10.71 | 0.0 | 11.30 | 0.18 | 0.0 | 2.89 | -3.99 | 0.0 | 3.88 | 9.3 | 0.0 | 3.11 | 8.74 | 0.0 | 3.56 | 13.74 | 0.0 | 1.59 | 11.19 | 0.0 | 0.49 | 2.08 | 0.0 | 6.50 | 4.17 | 0.0 | 124.79 | -9.94 | 0.0 | 74.58 | -12.3 | 0.0 | 25.42 | 69.97 | 0.0 | 4.57 | 1.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 11.28 | 0.0 | 0.0 | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 138.57 | 0.0 | 0.0 | 85.05 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.36 | -1.26 | 12.25 | 6.24 | 3.40 | 4.94 | 2.51 | 3.86 | 4.05 | 5.47 | 3.24 | 5.54 | 12.67 | -3.5 | 6.15 | 0.33 | 1.84 | -4.66 | 6.85 | 4.9 | 106.52 | -10.36 | 83.81 | -0.94 | 16.19 | 5.14 | 0.32 | -16.18 | 4.97 | 11.19 |
| 2024 (4) | 2.39 | -5.53 | 11.53 | 3.69 | 3.24 | -2.7 | 2.42 | 4.61 | 3.84 | -3.27 | 3.07 | -3.76 | 13.13 | -8.63 | 6.13 | -5.98 | 1.93 | -3.02 | 6.53 | 0.0 | 118.83 | -4.05 | 84.60 | 0.88 | 15.40 | -4.55 | 0.38 | -16.45 | 4.47 | 8.5 |
| 2023 (3) | 2.53 | 7.66 | 11.12 | 4.22 | 3.33 | 9.18 | 2.31 | -6.46 | 3.97 | 5.87 | 3.19 | 7.05 | 14.37 | 6.76 | 6.52 | 9.21 | 1.99 | 3.11 | 6.53 | 0.46 | 123.84 | -4.43 | 83.86 | 3.35 | 16.14 | -13.91 | 0.45 | -14.75 | 4.12 | 2.23 |
| 2022 (2) | 2.35 | -10.31 | 10.67 | -11.82 | 3.05 | -21.39 | 2.47 | -12.13 | 3.75 | -21.71 | 2.98 | -21.37 | 13.46 | -11.21 | 5.97 | -10.63 | 1.93 | 14.2 | 6.50 | -18.24 | 129.58 | -6.38 | 81.15 | 0.08 | 18.74 | -0.4 | 0.53 | -0.54 | 4.03 | -5.84 |
| 2021 (1) | 2.62 | 1.95 | 12.10 | 0 | 3.88 | 0 | 2.81 | -10.7 | 4.79 | 0 | 3.79 | 0 | 15.16 | 0 | 6.68 | 0 | 1.69 | 17.36 | 7.95 | -10.17 | 138.41 | 3.18 | 81.08 | 10.82 | 18.82 | -29.87 | 0.53 | -18.5 | 4.28 | -15.08 |
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