| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 (-1.21%) 26244張 (-15.02%) 季線下 26334張 53423張 33040張 26244張 0.49倍 |
0.35% 6.51% -25.2% -26.16% -19.86% |
0.6~0.7 2.5~3.0 |
35.06 (22.37%) 28.65 |
N/A 0.87 |
151 N/A 、Y! |
N/A |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 28.63↗ | 28.31↘ | 28.4↗ | 28.35↗ | 27.89↗ | 29.32↘ | 33.46↘ | 34.05↘ |
| 乖離率 | 0.07% | 1.2% | 0.88% | 1.06% | 2.72% | -2.29% | -14.38% | -15.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.8 | 26.9 | 27.75 | 23.7 | 38.3 | 38.8 | 35.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.24,10.27 (9.02,12.56,16.11) 0.94,30.85 (0.78,0.91,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.4←77.92(-1.52%) 9.91←9.2(0.71%), 5.56% 76.4←75.37(1.03%) 9.91←10.06(-0.15%), -0.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (6.77%[114]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-29.87%) 23-12-27 20.55 (39.42%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.44 -7.5 -9.91 576.25億(5月) | -19.37 -18.27 -5.57 622.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-05-20) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.6% 699 -86 0 1.67%←0.89%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.27(9.14%) | 日KD RSI MACD | 75.0,79.11 51.54 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,7%,-1%,-9% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.89,32.09 34.15 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.64,27.35 up 44.32 -1.28 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.93%←15.1%(-4.17%) | -1718 (連20賣) 6.55% | 2年趨勢圖 | 10.93%←12.86%(-1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.88% -2.29% -14.38% -15.86% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.64%←42.08%(2.56%) | 2827 (連14買) 10.77% | 2年趨勢圖 | 44.64%←45.93%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.04% 24.24% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.18%←11.21%(-0.03%) | -538 (連9買轉賣) 2.05% | 2年趨勢圖 | 11.18%←7.87%(3.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.59←32.63 (+2.94%) Q1←Q4 第1升 33.59←7.41 (+353.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1990.98←2291.55 (-13.12%) Q1←Q4 連2降 1990.98←1995.71 (-0.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.06←32.66 (-13.12%) Q1←Q4 連2降 27.06←28.38 (-0.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.84←848.32 (-7.48%) Q1←Q4 連2降 784.84←1025.49 (-23.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.24←82.08 (+6.29%) Q1←Q4 連3升 87.24←84.22 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.39←36.81 (+6.29%) Q1←Q4 連2升 39.39←47.39 (-16.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.43 (+16.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.44 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.4 (-15.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.25←5.04 Q1←Q4 連7升 5.25←4.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←1.43 Q1←Q4 連2降 1.36←1.42 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←1.02 Q1←Q4 第1升 1.33←1.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←1.57 Q1←Q4 第1升 1.74←1.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.69 Q1←Q4 第1升 0.72←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/06/10 仁寶6/12參加富邦證券舉辦之法說會 114/06/10 仁寶 受邀參加富邦證券舉辦之2025Q2投資論壇 |
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| 新聞 | 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/12 【Yahoo早盤】台積電貼息...台股震盪走弱跌逾百點 分析師呂漢威曝止跌訊號 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/09 仁寶5月營收576億元年減25% 伺服器拚雙位數成長 114/06/09 《業績-電週邊》仁寶5月營收為576.25億元，年減25.44% 114/06/06 【和碩股東會】輝達進駐北士科當「鄰居」 共同執行長鄭光志曝「1喜1慎」 114/06/04 《電週邊》仁寶處分奕力-KY 獲利1.5億元 114/06/02 00922換股2進2出！砍黃仁勳背板股仁寶、欣興 114/06/02 AI熄火？黃仁勳賣股套現 仁寶、微星狂瀉5% 專家示警「短線難反彈」 114/05/30 仁寶電腦永續發展辦公室經理 趙智弘落實永續 增企業軟實力 114/05/30 《電週邊》陳瑞聰：仁寶進入重要轉型期 114/05/29 陳瑞聰：仁寶進入重要轉型期 114/05/29 【公告】仁寶114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】仁寶114年股東會決議通過解除董事競業之限制 114/05/29 輝達釋近百職缺 仁寶董座陳瑞聰認「AI人才缺很大」 114/05/29 《電週邊》與輝達將比鄰 仁寶陳瑞聰：有利雙方深化合作 114/05/29 仁寶評估美國製造 陳瑞聰：成本增加相當可觀 114/05/29 美法庭裁定川普越權 仁寶陳瑞聰：關稅政策更大變數 114/05/29 陳瑞聰：仁寶今年進入重要轉型期 深化與輝達合作關係 114/05/29 川普無權向全球課關稅？仁寶陳瑞聰：全球供應鏈前景更難預測 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 0.35% 26334(-0.34%) | -0.52% 44078(-40.46%) | 6.51% 53423(-50.87%) | -25.2% 33040(-20.57%) | -26.16% 24058(9.09%) | -19.86% 22372(17.31%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
