| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (1.58%) 831張 (-48.01%) 季線下 1347張 1356張 1907張 831張 0.61倍 |
0.31% -6.55% -16.84% -37.3% 1.1% |
92.15 (187.07%) 32.1 |
N/A 0.87 |
859 N/A 、Y! |
微型股 127.70億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-02-25 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 32.08↗ | 31.84↘ | 32.98↘ | 33.23↘ | 34.51↘ | 35.26↘ | 38.33↘ | 39.25↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.82% | -2.67% | -3.4% | -6.98% | -8.96% | -16.25% | -18.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 33.95 | 34.35 | 32.95 | 37.7 | 39.4 | 53.5 | 31.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.93,N/A (14.16,23.94,33.71) 1.44,21.94 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.39%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.11←83.21(-2.1%) 6.79←6.04(0.75%), 5.42% 81.11←83.26(-2.15%) 6.79←5.81(0.98%), 6.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.41%[113] (9.85%[114]) 0 (8.41%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-42.88%) 25-02-25 19.75 (62.53%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.5 25.1 2.89 9.6億(7月) | 3.44 -4.39 5.95 7.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.55 (25-07-29) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.21% -3 1 0 2.2%←2.52%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.13,20.3 up 41.78 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -23%,1%,-12%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.17,9.43 up 37.49 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 859 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.75,26.91 look 47.87 -1.06 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.69%(-0.02%) | -4 (連6賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -8.96% -16.25% -18.22% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.11%←7.5%(-0.39%) | -164 (連3賣) 19.74% | 2年趨勢圖 | 7.11%←12.48%(-5.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.54% 7.04% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.17%(0.16%) | 22 (連6買) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.17%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.16 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.23 (-65.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.75←29.31 (-15.56%) Q2←Q1 第1降 24.75←24.98 (-0.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←4.68 (-15.56%) Q2←Q1 第1降 3.38←3.37 (-0.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.73←18.03 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 15.73←17.09 (-7.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.81←51.74 (+15.6%) Q2←Q1 第1升 59.81←53.3 (+12.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.55←81.21 (+15.6%) Q2←Q1 第1升 89.55←89.43 (+0.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←1.08 (-111.11%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.75 (-116.0%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.87 (-8.05%) Q2←Q1 第1降 0.8←0.7 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.7←32.94 Q2←Q1 第1降 30.7←30.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.66←15.98 Q2←Q1 第1降 13.66←13.51 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.94←14.66 Q2←Q1 連2降 -1.94←11.98 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←4.28 Q2←Q1 第1降 -0.52←3.23 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←2.53 Q2←Q1 第1降 -0.19←1.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/08/12 三芳 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.12元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】三芳 2025年7月合併營收9.6億元 年增-11.5% 114/08/07 【公告】三芳投資子公司GCL再轉投子公司JOB及三芳投資子公司SFD再轉投子公司SFI，投資金額達新台幣三億元 114/07/30 【公告】三芳114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/09 【公告】三芳 2025年6月合併營收7.68億元 年增3.45% 114/06/16 【公告】三芳法人董事代表人異動 114/06/11 《塑膠股》三芳7月10日除息 114/06/11 【公告】三芳取得子公司立基先進材料股份有限公司股權 114/06/09 【公告】三芳 2025年5月合併營收8.03億元 年增-6.38% 114/05/12 利基出貨支撐 塑化專業加工專業廠Q1獲利季增推進 114/05/09 【公告】三芳 2025年4月合併營收9.04億元 年增0.67% 114/05/09 《塑膠股》三芳Q1 EPS 1.08元 季增4.17％ 114/05/09 出貨持穩 三芳Q1 EPS 1.08元 季增4.17％ 114/05/08 【公告】三芳114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/22 大陸半導體內需 三芳新利基 114/04/22 中美角力激烈升溫 三芳大陸半導體內需商機看俏 114/04/10 【公告】三芳 2025年3月合併營收10.22億元 年增9.35% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 三芳去年獲利年增94.76％ 配發現金2.7元 殖利率5.2％ 114/03/07 【公告】三芳 2025年2月合併營收9.49億元 年增41.57% 114/03/07 【公告】三芳董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 0.31% 1347(-38.35%) | -4.04% 1529(-45.66%) | -6.55% 1356(-38.73%) | -16.84% 1907(-56.43%) | -37.3% 2004(-58.53%) | 1.1% 2949(-71.82%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 |
| ROE | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 |
| 本業收入比 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 |
| 自由現金流量 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 |
| 利息保障倍數 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標