- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.65 | 1400.0 | 47.73 | 34.63 | 35.06 | 4.59 | 13.95 | 574.49 | 73.51 | 16.30 | 559.92 | 19.15 | 10.50 | 14900.0 | 23.53 | 2.11 | 21000.0 | 43.54 | 1.39 | 969.23 | 43.3 | 0.12 | 33.33 | 20.0 | 25.25 | 69.24 | 5.34 | 66.21 | -0.42 | -15.16 | 85.22 | 168.17 | 43.7 | 14.78 | -93.43 | -64.69 | 21.33 | -28.08 | -7.54 |
| 25Q4 (7) | -0.05 | 87.18 | 82.76 | 25.64 | 28.01 | 56.44 | -2.94 | 66.32 | 79.74 | 2.47 | 190.81 | 131.51 | 0.07 | 100.97 | 101.29 | 0.01 | 100.95 | 101.47 | 0.13 | 127.08 | 156.52 | 0.09 | 12.5 | 28.57 | 14.92 | 59.23 | 80.63 | 66.49 | -4.0 | -11.45 | -125.00 | -137.79 | -167.31 | 225.00 | 197.5 | 362.5 | 29.66 | 2.13 | -7.66 |
| 25Q3 (6) | -0.39 | -129.41 | 53.57 | 20.03 | -35.7 | -4.44 | -8.73 | -208.31 | -27.26 | -2.72 | 47.39 | 59.52 | -7.19 | -252.45 | 55.64 | -1.05 | -183.78 | 53.12 | -0.48 | -500.0 | 58.26 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 9.37 | 106.84 | 42.62 | 69.26 | -7.47 | -7.53 | 330.77 | 309.91 | 230.77 | -230.77 | -189.59 | -7746.15 | 29.04 | 28.33 | 2.18 |
| 25Q2 (5) | -0.17 | -138.64 | 52.78 | 31.15 | -5.92 | 1.01 | 8.06 | 0.25 | 9.21 | -5.17 | -137.79 | -43.21 | -2.04 | -124.0 | 61.44 | -0.37 | -125.17 | 59.34 | -0.08 | -108.25 | 79.49 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.53 | -81.1 | -37.86 | 74.85 | -4.09 | 1.89 | -157.58 | -365.72 | 22.89 | 257.58 | 515.32 | -14.14 | 22.63 | -1.91 | -3.21 |
| 25Q1 (4) | 0.44 | 251.72 | 0.0 | 33.11 | 102.01 | 0.0 | 8.04 | 155.41 | 0.0 | 13.68 | 274.49 | 0.0 | 8.50 | 256.25 | 0.0 | 1.47 | 316.18 | 0.0 | 0.97 | 521.74 | 0.0 | 0.10 | 42.86 | 0.0 | 23.97 | 190.19 | 0.0 | 78.04 | 3.93 | 0.0 | 59.30 | -68.07 | 0.0 | 41.86 | 148.84 | 0.0 | 23.07 | -28.18 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.29 | 65.48 | 0.0 | 16.39 | -21.8 | 0.0 | -14.51 | -111.52 | 0.0 | -7.84 | -16.67 | 0.0 | -5.44 | 66.44 | 0.0 | -0.68 | 69.64 | 0.0 | -0.23 | 80.0 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 8.26 | 25.72 | 0.0 | 75.09 | 0.25 | 0.0 | 185.71 | 85.71 | 0.0 | -85.71 | -2814.29 | 0.0 | 32.12 | 13.02 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.84 | -133.33 | 0.0 | 20.96 | -32.04 | 0.0 | -6.86 | -192.95 | 0.0 | -6.72 | -86.15 | 0.0 | -16.21 | -206.43 | 0.0 | -2.24 | -146.15 | 0.0 | -1.15 | -194.87 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 6.57 | -9.88 | 0.0 | 74.90 | 1.96 | 0.0 | 100.00 | 148.94 | 0.0 | -2.94 | -100.98 | 0.0 | 28.42 | 21.56 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 30.84 | 0.0 | 0.0 | 7.38 | 0.0 | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 0.0 | -5.29 | 0.0 | 0.0 | -0.91 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 7.29 | 0.0 | 0.0 | 73.46 | 0.0 | 0.0 | -204.35 | 0.0 | 0.0 | 300.00 | 0.0 | 0.0 | 23.38 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.16 | 0 | 28.07 | -5.93 | 1.98 | -56.48 | 9.22 | -7.32 | 2.31 | -48.78 | 0.25 | -79.84 | 0.16 | -80.0 | 0.61 | -40.78 | 0.37 | -2.63 | 13.34 | -18.36 | 66.49 | -11.45 | 86.54 | -14.29 | 13.46 | 0 | 0.16 | 23.49 | 25.69 | -0.16 |
| 2024 (4) | 0.05 | -96.64 | 29.84 | 34.54 | 4.55 | 0 | 9.94 | 1.11 | 4.51 | -74.33 | 1.24 | -85.13 | 0.80 | -84.13 | 1.03 | -68.69 | 0.38 | 8.57 | 16.34 | -43.44 | 75.09 | 7.81 | 100.96 | 0 | -0.96 | 0 | 0.13 | -5.98 | 25.73 | -6.06 |
| 2023 (3) | 1.49 | -29.72 | 22.18 | -17.12 | -3.98 | 0 | 9.83 | 31.96 | 17.57 | 4.03 | 8.34 | -9.05 | 5.04 | -29.31 | 3.29 | -25.06 | 0.35 | -20.45 | 28.89 | 14.1 | 69.65 | -9.83 | -22.58 | 0 | 122.58 | 57.76 | 0.13 | 3.66 | 27.39 | 17.6 |
| 2022 (2) | 2.12 | -54.99 | 26.76 | 16.15 | 3.77 | 107.14 | 7.45 | 0.9 | 16.89 | -44.59 | 9.17 | -54.58 | 7.13 | -58.16 | 4.39 | -56.58 | 0.44 | -10.2 | 25.32 | -34.37 | 77.24 | 5.98 | 22.30 | 270.23 | 77.70 | -17.32 | 0.13 | -8.3 | 23.29 | 0.3 |
| 2021 (1) | 4.71 | 582.61 | 23.04 | 0 | 1.82 | 0 | 7.39 | -17.81 | 30.48 | 0 | 20.19 | 0 | 17.04 | 0 | 10.11 | 0 | 0.49 | 6.52 | 38.58 | 132.27 | 72.88 | 0.62 | 6.02 | -90.4 | 93.98 | 147.91 | 0.14 | -28.98 | 23.22 | 6.66 |
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