- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.22 | 10.0 | 83.33 | 23.12 | 36.89 | 9.57 | 7.28 | 27.05 | 431.39 | 8.08 | 21.87 | 43.52 | 5.67 | 69.76 | 35.97 | 1.23 | 0.0 | 89.23 | 0.68 | 4.62 | 70.0 | 0.09 | -40.0 | 28.57 | 16.48 | 39.78 | 3.91 | 129.36 | -5.45 | 0.34 | 90.09 | 4.31 | 272.36 | 9.91 | -27.3 | -86.92 | 51.89 | 56.06 | -25.33 |
| 25Q4 (7) | 0.20 | 66.67 | -39.39 | 16.89 | -30.26 | -36.79 | 5.73 | 1.24 | -10.19 | 6.63 | 16.52 | -0.3 | 3.34 | -15.01 | -67.51 | 1.23 | 61.84 | -30.9 | 0.65 | 51.16 | -25.29 | 0.15 | 114.29 | 114.29 | 11.79 | -27.58 | -27.49 | 136.81 | -12.96 | 3.52 | 86.36 | -12.97 | -9.69 | 13.64 | 1686.36 | 211.69 | 33.25 | -47.86 | -46.02 |
| 25Q3 (6) | 0.12 | 170.59 | -78.18 | 24.22 | 35.46 | 1.76 | 5.66 | 2672.73 | -35.09 | 5.69 | 373.56 | -69.8 | 3.93 | 175.58 | -71.83 | 0.76 | 182.61 | -75.32 | 0.43 | 286.96 | -68.15 | 0.07 | 0.0 | -22.22 | 16.28 | 99.51 | -37.86 | 157.18 | -10.67 | 6.73 | 99.24 | 852.67 | 114.24 | 0.76 | -99.15 | -98.58 | 63.77 | 1.8 | -0.98 |
| 25Q2 (5) | -0.17 | -241.67 | -118.48 | 17.88 | -15.26 | -43.83 | -0.22 | -116.06 | -101.09 | -2.08 | -136.94 | -109.84 | -5.20 | -224.7 | -132.56 | -0.92 | -241.54 | -117.69 | -0.23 | -157.5 | -110.04 | 0.07 | 0.0 | -50.0 | 8.16 | -48.55 | -69.16 | 175.95 | 36.48 | 20.13 | 10.42 | -56.94 | -89.09 | 89.58 | 18.17 | 1877.39 | 62.64 | -9.86 | 4.37 |
| 25Q1 (4) | 0.12 | -63.64 | 0.0 | 21.10 | -21.03 | 0.0 | 1.37 | -78.53 | 0.0 | 5.63 | -15.34 | 0.0 | 4.17 | -59.44 | 0.0 | 0.65 | -63.48 | 0.0 | 0.40 | -54.02 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 15.86 | -2.46 | 0.0 | 128.92 | -2.45 | 0.0 | 24.19 | -74.7 | 0.0 | 75.81 | 1632.72 | 0.0 | 69.49 | 12.81 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.33 | -40.0 | 0.0 | 26.72 | 12.27 | 0.0 | 6.38 | -26.83 | 0.0 | 6.65 | -64.7 | 0.0 | 10.28 | -26.31 | 0.0 | 1.78 | -42.21 | 0.0 | 0.87 | -35.56 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 16.26 | -37.94 | 0.0 | 132.16 | -10.26 | 0.0 | 95.62 | 106.45 | 0.0 | 4.38 | -91.85 | 0.0 | 61.60 | -4.35 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.55 | -40.22 | 0.0 | 23.80 | -25.23 | 0.0 | 8.72 | -56.75 | 0.0 | 18.84 | -10.84 | 0.0 | 13.95 | -12.65 | 0.0 | 3.08 | -40.77 | 0.0 | 1.35 | -41.05 | 0.0 | 0.09 | -35.71 | 0.0 | 26.20 | -0.98 | 0.0 | 147.27 | 0.55 | 0.0 | 46.32 | -51.48 | 0.0 | 53.68 | 1084.9 | 0.0 | 64.40 | 7.3 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 31.83 | 0.0 | 0.0 | 20.16 | 0.0 | 0.0 | 21.13 | 0.0 | 0.0 | 15.97 | 0.0 | 0.0 | 5.20 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 26.46 | 0.0 | 0.0 | 146.47 | 0.0 | 0.0 | 95.47 | 0.0 | 0.0 | 4.53 | 0.0 | 0.0 | 60.02 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.28 | -88.43 | 19.37 | -32.32 | 3.68 | -73.83 | 6.16 | 15.83 | 4.50 | -74.02 | 1.91 | -86.48 | 1.62 | -88.11 | 1.25 | -79.77 | 0.36 | -10.0 | 12.76 | -47.49 | 136.81 | 3.52 | 81.78 | 0.7 | 18.22 | -3.05 | 0.08 | -16.01 | 52.27 | -16.31 |
| 2024 (4) | 2.42 | 1.26 | 28.62 | 7.43 | 14.06 | -2.7 | 5.32 | 12.12 | 17.32 | 3.84 | 14.13 | 13.31 | 13.63 | -5.81 | 6.18 | 4.75 | 0.40 | -9.09 | 24.30 | 6.3 | 132.16 | -9.26 | 81.21 | -6.2 | 18.79 | 40.04 | 0.09 | -40.66 | 62.46 | 21.56 |
| 2023 (3) | 2.39 | 43.98 | 26.64 | 11.09 | 14.45 | 25.76 | 4.74 | -4.94 | 16.68 | 37.74 | 12.47 | 38.4 | 14.47 | 43.41 | 5.90 | 44.96 | 0.44 | 7.32 | 22.86 | 23.63 | 145.65 | -21.36 | 86.58 | -8.75 | 13.42 | 162.36 | 0.16 | 20.73 | 51.38 | 0.61 |
| 2022 (2) | 1.66 | -47.96 | 23.98 | -8.51 | 11.49 | -31.07 | 4.99 | 34.57 | 12.11 | -29.51 | 9.01 | -28.55 | 10.09 | -48.44 | 4.07 | -47.07 | 0.41 | -29.31 | 18.49 | -15.42 | 185.22 | 14.34 | 94.89 | -2.18 | 5.11 | 70.25 | 0.13 | -29.14 | 51.07 | 7.22 |
| 2021 (1) | 3.19 | 51.18 | 26.21 | 0 | 16.67 | 0 | 3.71 | -28.76 | 17.18 | 0 | 12.61 | 0 | 19.57 | 0 | 7.69 | 0 | 0.58 | 41.46 | 21.86 | -6.74 | 161.99 | -6.56 | 97.00 | 0.3 | 3.00 | -8.75 | 0.18 | -38.88 | 47.63 | -19.09 |
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