| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (2.76%) 944張 (+16.02%) 季線上 672張 559張 632張 944張 1.69倍 |
3.8% 3.27% 2.5% -10.68% -19.77% |
5.47 (-73.32%) 20.5 |
N/A 0.12 |
505 N/A |
微型股 151.05億 |
4.1% 0.0% |
地產 |
2026-05-11 2026-06-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.0↗ | 19.84↗ | 19.54↗ | 19.61↗ | 19.31↗ | 19.38↗ | 20.15↘ | 21.89↘ |
| 乖離率 | 2.5% | 3.33% | 4.91% | 4.54% | 6.16% | 5.78% | 1.74% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 19.5 | 19.85 | 19.35 | 18.6 | 20.0 | 22.95 | 25.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.92,N/A (10.7,14.71,18.72) 1.11,17.97 (1.69,2.0,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.4←81.38(0.02%) 4.58←4.66(-0.08%), -1.8% 81.4←83.0(-1.6%) 4.58←4.43(0.15%), -2.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[114] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-45.55%) 24-08-01 18.15 (12.95%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.41 4.92 31.74 10.84億(6月) | 36.9 9.63 29.76 10.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.0 (26-06-18) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 52.0 0.0 0 0.71%←0.6%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.77,82.8 64.72 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,19%,17%,8% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.46,66.67 50.8 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 N/A | 月KD RSI MACD | 23.38,12.32 up 33.23 -0.31 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.91% 5.78% 1.74% -6.35% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.49%(0.37%) | 139 (連7買) 14.72% | 2年趨勢圖 | 3.86%←6.65%(-2.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 1.39% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | 20 (連3買) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.63←8.68 (-35.14%) Q1←Q4 連2降 5.63←8.34 (-32.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.77←46.48 (-38.1%) Q1←Q4 第1降 28.77←22.13 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←2.66 (-38.1%) Q1←Q4 第1降 2.09←0.3 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.99←63.66 (-7.34%) Q1←Q4 連2降 58.99←80.4 (-26.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.24←23.56 (+58.06%) Q1←Q4 第1升 37.24←51.44 (-27.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.29←170.21 (+58.06%) Q1←Q4 第1升 252.29←414.77 (-39.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.2 (+10.0%) Q1←Q4 連3升 0.22←0.12 (+83.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 連3升 0.19←-0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.12←16.89 Q1←Q4 第1升 23.12←21.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←5.73 Q1←Q4 連3升 7.28←1.37 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.67←3.34 Q1←Q4 第1升 5.67←4.17 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.23 Q1←Q4 1.23←0.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.65 Q1←Q4 連3升 0.68←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 115/07/09 信義 115年6月營收10.84億、年增41.42% |
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| 新聞 | 115/07/16 青安3.0拍板「千萬房貸省30萬元利息」 誰受惠？四大房仲看法一次看 115/07/16 青安3.0大補帖 千萬房貸利息省逾30萬 115/07/09 【公告】信義 2026年6月合併營收10.84億元 年增41.42% 115/07/06 AI擴產潮推升工業地產需求，今年交易量有望突破2千億元大關 115/07/04 以工作生活平衡留人才 信義房屋為業務加碼多元休假7月起生效 115/07/01 六都6月買賣移轉量年月雙增 房仲：自住買盤回流 115/06/26 【公告】信義代子公司公告擬參與不動產開發案 115/06/26 〈房產〉房貸償還期越拉越長 新北及新竹市10年間增長88期 115/06/26 台股熱「雙貸族」激增！專家揭致命盲點：恐遭斷頭 115/06/24 借錢衝股市拚「槓上開花」！ 雙貸族每月增逾2千人 專家說話了 115/06/24 〈房產〉雙貸族瘋炒股每月新增逾2000人 專家示警開多重高槓桿追高風險增 115/06/24 借錢衝股市！雙貸族每月新增逾2千人 115/06/22 央行信用管制未鬆綁、利率連9凍，房市「留校察看」放寬可能時間？預售屋有解約潮？楊金龍親解 115/06/18 央行利率連9凍信用管制未鬆綁 房仲：最壞時刻已過 115/06/18 「四貸同堂」被央行盯上 專家：房市軟著陸 115/06/18 〈央行理監事會〉房仲：投機退場、自用置產為主 房市H2量能有望優於H1 115/06/16 〈房產〉房市交易結構轉向 今年329檔期首見「二手超車」呈預售冷、成屋熱 115/06/16 成屋熱、預售冷，全台4月預售揭露件數年減2成 115/06/16 預售冷、成屋熱，今年329檔期首見二手房超車，市場動能出現結構性轉移 115/06/10 央行鬆口信用管制到此為止 信義：理監事會為下一關鍵 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | 3.8% 672(40.36%) | 5.13% 525(79.68%) | 3.27% 559(68.76%) | 2.5% 632(49.36%) | -10.68% 544(73.41%) | -19.77% 514(83.61%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.68 | 14.06 | 14.45 | 11.49 | 16.67 |
| ROE | 1.62 | 13.63 | 14.47 | 10.09 | 19.57 |
| 本業收入比 | 81.78 | 81.21 | 86.58 | 94.89 | 97.00 |
| 自由現金流量 | 23.98 | 3.61 | 15.12 | -31.92 | 68.73 |
| 利息保障倍數 | 3.33 | 12.98 | 14.47 | 11.55 | 22.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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