| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (0.19%) 407張 (+52.34%) 季線下 589張 379張 290張 407張 1.07倍 |
-5.38% -5.71% -11.71% -10.66% -15.65% |
28.52 (8.01%) 26.4 |
N/A 0.49 |
985 N/A |
N/A |
4.1% 0.0% |
地產 |
2025-05-12 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 26.82↘ | 27.28↘ | 27.65↘ | 27.81↘ | 27.94→ | 28.21↘ | 28.5↘ | 29.94↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -3.23% | -4.52% | -5.07% | -5.51% | -6.42% | -7.37% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.7 | 28.0 | 28.4 | 26.7 | 29.9 | 29.55 | 31.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.72,N/A (10.96,14.84,18.72) 1.37,19.23 (1.69,2.0,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.98←83.08(-0.1%) 4.45←4.44(0.01%), 0.05% 82.98←83.03(-0.05%) 4.45←4.4(0.05%), -0.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.82%[113] (N/A) 0 (6.82%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-29.88%) 24-08-01 26.05 (1.34%) 25-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.03 -2.21 -38.14 7.55億(5月) | -45.83 -23.29 -34.61 7.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.9 (25-05-12) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 30 0 0 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.89,15.83 look 27.99 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-15%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.43,25.03 look 29.47 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 985 N/A | 月KD RSI MACD | 3.02,8.78 look 38.14 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -5 (連10賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -6.42% -7.37% -11.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.16%←6.41%(-0.25%) | -179 (連3賣) 43.98% | 2年趨勢圖 | 6.16%←5.47%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.44% 1.05% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -31 7.62% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.27%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.34←8.3 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 8.34←7.92 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.13←23.99 (-7.75%) Q1←Q4 連3降 22.13←31.4 (-29.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←1.54 (-7.75%) Q1←Q4 連3降 0.3←5.23 (-29.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.4←78.77 (+2.07%) Q1←Q4 連5升 80.4←76.87 (+4.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.44←51.21 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 51.44←41.18 (+24.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 414.77←408.12 (+0.45%) Q1←Q4 連3升 414.77←317.15 (+30.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.33 (-63.64%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.62 (-80.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.32 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←0.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.1←26.78 Q1←Q4 第1降 21.1←30.23 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←6.44 Q1←Q4 連3降 1.37←16.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←10.28 Q1←Q4 連3降 4.17←14.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←1.78 Q1←Q4 連3降 0.65←3.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.86 Q1←Q4 連3降 0.4←1.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/06/11 證交所6/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】信義 2025年5月合併營收7.55億元 年增-49.03% 114/05/26 【公告】信義代子公司獲選為「土城樹林線LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」之最優申請人 114/05/21 【公告】信義114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】信義第十五屆董事會第一次會議決議事項 114/05/21 【公告】信義推選第十五屆董事會董事長 114/05/21 【公告】信義113年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日 114/05/21 【公告】信義114年度股東常會全面改選董事 114/05/21 信義總座：房仲導入實驗店型 代銷今年新接案目標近300億 114/05/21 台北Q1辦公室租金攀新高，每坪2,672元，企業租轉買風氣起 114/05/12 信義房屋：台幣升值有利房市安定 114/05/09 【公告】信義 2025年4月合併營收7.72億元 年增-45.84% 114/05/08 【公告】信義召開法說會相關資訊 114/05/05 【起薪排行榜1】社會新鮮人起薪多少？大專生最高58889元不是台積電 114/04/28 信義房屋 首季EPS0.12元 114/04/28 房市交易低迷 信義首季EPS 0.12元 114/04/28 房市有多冷清？唯一上市房仲信義房屋首季每股獲利0.12元衰退八成 114/04/28 【公告】信義董事會通過114年第一季合併財報 114/04/28 【公告】信義董事會決議發行無擔保普通公司債 114/04/28 《其他股》信義第一季每股盈餘0.12元 114/04/28 【公告】信義董事會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | -5.38% 589(-30.87%) | -4.69% 507(-19.72%) | -5.71% 379(7.43%) | -11.71% 290(40.33%) | -10.66% 262(55.23%) | -15.65% 424(-4.0%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.06 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 |
| ROE | 13.63 | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 |
| 本業收入比 | 81.21 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 15.12 | -31.92 | 68.73 | 32.99 |
| 利息保障倍數 | 12.98 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
