- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.22 | 69.23 | 300.0 | 24.78 | 19.48 | 157.05 | 12.04 | 27.68 | 1095.04 | 14.43 | 95.53 | 275.55 | 14.43 | 96.33 | 275.55 | 3.00 | 84.05 | 271.43 | 1.65 | 61.76 | 475.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | 39.31 | 22.08 | 124.5 | 114.14 | -9.9 | -13.84 | 84.00 | -35.76 | 530.0 | 16.00 | 152.0 | -80.0 | 12.52 | 19.81 | 12.29 |
| 25Q4 (7) | 0.13 | 425.0 | 160.0 | 20.74 | 32.27 | 64.08 | 9.43 | 172.54 | 330.59 | 7.38 | 394.02 | 430.94 | 7.35 | 392.83 | 428.78 | 1.63 | 432.65 | 503.7 | 1.02 | 1033.33 | 137.21 | 0.10 | 11.11 | 25.0 | 32.20 | 23.32 | 9.34 | 126.68 | 0.61 | -6.85 | 130.77 | 204.62 | -34.62 | -30.77 | -113.68 | 38.46 | 10.45 | -11.74 | -15.04 |
| 25Q3 (6) | -0.04 | 0.0 | 77.78 | 15.68 | 45.32 | 45.59 | 3.46 | 184.8 | 196.92 | -2.51 | 51.54 | 79.82 | -2.51 | 51.54 | 79.82 | -0.49 | 44.94 | 79.5 | 0.09 | 228.57 | 113.24 | 0.09 | 28.57 | 12.5 | 26.11 | -4.5 | 71.33 | 125.91 | -0.1 | -10.42 | -125.00 | -245.83 | -516.67 | 225.00 | 687.5 | 200.0 | 11.84 | -15.91 | -11.9 |
| 25Q2 (5) | -0.04 | 63.64 | -144.44 | 10.79 | 11.93 | -3.49 | -4.08 | -237.19 | -83.78 | -5.18 | 36.98 | -217.19 | -5.18 | 36.98 | -217.19 | -0.89 | 49.14 | -217.11 | -0.07 | 84.09 | -111.11 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 27.34 | 56.14 | -24.56 | 126.03 | -4.86 | -8.64 | 85.71 | 542.86 | 300.0 | 28.57 | -64.29 | -80.0 | 14.08 | 26.28 | -8.93 |
| 25Q1 (4) | -0.11 | -320.0 | 0.0 | 9.64 | -23.73 | 0.0 | -1.21 | -155.25 | 0.0 | -8.22 | -691.37 | 0.0 | -8.22 | -691.37 | 0.0 | -1.75 | -748.15 | 0.0 | -0.44 | -202.33 | 0.0 | 0.09 | 12.5 | 0.0 | 17.51 | -40.54 | 0.0 | 132.47 | -2.59 | 0.0 | 13.33 | -93.33 | 0.0 | 80.00 | 260.0 | 0.0 | 11.15 | -9.35 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.05 | 127.78 | 0.0 | 12.64 | 17.36 | 0.0 | 2.19 | 161.34 | 0.0 | 1.39 | 111.17 | 0.0 | 1.39 | 111.17 | 0.0 | 0.27 | 111.3 | 0.0 | 0.43 | 163.24 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 29.45 | 93.24 | 0.0 | 135.99 | -3.24 | 0.0 | 200.00 | 566.67 | 0.0 | -50.00 | -166.67 | 0.0 | 12.30 | -8.48 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.18 | -300.0 | 0.0 | 10.77 | -3.67 | 0.0 | -3.57 | -60.81 | 0.0 | -12.44 | -381.45 | 0.0 | -12.44 | -381.45 | 0.0 | -2.39 | -414.47 | 0.0 | -0.68 | -207.94 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 15.24 | -57.95 | 0.0 | 140.55 | 1.88 | 0.0 | 30.00 | 170.0 | 0.0 | 75.00 | -47.5 | 0.0 | 13.44 | -13.07 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 11.18 | 0.0 | 0.0 | -2.22 | 0.0 | 0.0 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 36.24 | 0.0 | 0.0 | 137.95 | 0.0 | 0.0 | -42.86 | 0.0 | 0.0 | 142.86 | 0.0 | 0.0 | 15.46 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.07 | 0 | 14.37 | 41.58 | 2.21 | 0 | 23.23 | -0.55 | -1.93 | 0 | -1.94 | 0 | -1.53 | 0 | 0.54 | 500.0 | 0.34 | 9.68 | 25.69 | 4.52 | 126.68 | -6.85 | -107.69 | 0 | 207.69 | 419.23 | 0.00 | 0 | 11.75 | -12.38 |
| 2024 (4) | -0.14 | 0 | 10.15 | 1.1 | -2.30 | 0 | 23.36 | 35.33 | -3.81 | 0 | -3.73 | 0 | -2.89 | 0 | 0.09 | 0 | 0.31 | -20.51 | 24.58 | 5616.28 | 135.99 | -14.04 | 60.00 | 1300.0 | 40.00 | -58.21 | 0.00 | 0 | 13.41 | -2.19 |
| 2023 (3) | -1.04 | 0 | 10.04 | -36.54 | -0.91 | 0 | 17.26 | 317.03 | -19.98 | 0 | -20.11 | 0 | -15.92 | 0 | -6.88 | 0 | 0.39 | 11.43 | 0.43 | 0 | 158.20 | 197.98 | 4.29 | 0 | 95.71 | -16.54 | 0.00 | 0 | 13.71 | -13.61 |
| 2022 (2) | -0.82 | 0 | 15.82 | 5.61 | 2.71 | -21.22 | 4.14 | -23.56 | -17.96 | 0 | -18.00 | 0 | -10.84 | 0 | -5.84 | 0 | 0.35 | 25.0 | -12.09 | 0 | 53.09 | -38.22 | -14.68 | 0 | 114.68 | 0 | 0.00 | 0 | 15.87 | -13.56 |
| 2021 (1) | 0.05 | -99.28 | 14.98 | 0 | 3.44 | 0 | 5.41 | -61.69 | 0.48 | 0 | 0.20 | 0 | 0.11 | 0 | 0.70 | 0 | 0.28 | 12.0 | 8.80 | -94.06 | 85.94 | -3.97 | 666.67 | 24900.0 | -566.67 | 0 | 0.00 | 0 | 18.36 | 22.81 |
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