- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.17 | 128.33 | 666.67 | 31.74 | 1021.55 | 141.92 | 2.89 | 199.31 | -26.28 | 75.00 | 405.13 | 2817.39 | 74.43 | 402.56 | 1594.58 | 1.40 | 128.69 | 660.0 | 1.31 | 128.85 | 695.45 | 0.02 | -88.89 | -60.0 | 78.26 | 425.0 | 0 | 7.01 | -2.77 | 3.7 | 5.88 | -49.58 | 105.88 | 94.12 | 6.55 | -52.94 | 22.87 | 1184.83 | 236.82 |
| 25Q4 (7) | -0.60 | -452.94 | -500.0 | 2.83 | -91.28 | -65.82 | -2.91 | 30.38 | 55.23 | -24.58 | -130.12 | -91.88 | -24.60 | -130.64 | -75.71 | -4.88 | -464.18 | -542.11 | -4.54 | -466.13 | -548.57 | 0.18 | 800.0 | 260.0 | -24.08 | -128.09 | -110.67 | 7.21 | -3.48 | -21.29 | 11.67 | 298.33 | -79.0 | 88.33 | -16.57 | 98.75 | 1.78 | -92.67 | -83.49 |
| 25Q3 (6) | 0.17 | 0 | 142.86 | 32.44 | 218.66 | -56.83 | -4.18 | -789.36 | -67.2 | 81.60 | 7318.18 | -10.73 | 80.30 | 9437.21 | -9.03 | 1.34 | 4566.67 | 131.03 | 1.24 | 4233.33 | 129.63 | 0.02 | -50.0 | 100.0 | 85.71 | 2042.75 | -23.81 | 7.47 | -13.64 | 21.27 | -5.88 | 0 | 0 | 105.88 | 5.88 | 5.88 | 24.29 | 198.4 | -54.68 |
| 25Q2 (5) | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 10.18 | -22.41 | -53.3 | -0.47 | -111.99 | 96.47 | 1.10 | 139.86 | -98.94 | -0.86 | 82.73 | -100.83 | -0.03 | 88.0 | -101.78 | -0.03 | 86.36 | -101.92 | 0.04 | -20.0 | 100.0 | 4.00 | 0 | -96.35 | 8.65 | 27.96 | -6.99 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.00 | -50.0 | -8.33 | 8.14 | 19.88 | -71.32 |
| 25Q1 (4) | -0.03 | 70.0 | 0.0 | 13.12 | 58.45 | 0.0 | 3.92 | 160.31 | 0.0 | -2.76 | 78.45 | 0.0 | -4.98 | 64.43 | 0.0 | -0.25 | 67.11 | 0.0 | -0.22 | 68.57 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 6.76 | -26.2 | 0.0 | -100.00 | -280.0 | 0.0 | 200.00 | 350.0 | 0.0 | 6.79 | -37.01 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.10 | -242.86 | 0.0 | 8.28 | -88.98 | 0.0 | -6.50 | -160.0 | 0.0 | -12.81 | -114.01 | 0.0 | -14.00 | -115.86 | 0.0 | -0.76 | -231.03 | 0.0 | -0.70 | -229.63 | 0.0 | 0.05 | 400.0 | 0.0 | -11.43 | -110.16 | 0.0 | 9.16 | 48.7 | 0.0 | 55.56 | 0 | 0.0 | 44.44 | -55.56 | 0.0 | 10.78 | -79.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.07 | -68.18 | 0.0 | 75.14 | 244.68 | 0.0 | -2.50 | 81.23 | 0.0 | 91.41 | -11.8 | 0.0 | 88.27 | -14.95 | 0.0 | 0.58 | -65.68 | 0.0 | 0.54 | -65.38 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 112.50 | 2.72 | 0.0 | 6.16 | -33.76 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 100.00 | -8.33 | 0.0 | 53.60 | 88.87 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 21.80 | 0.0 | 0.0 | -13.32 | 0.0 | 0.0 | 103.64 | 0.0 | 0.0 | 103.79 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 109.52 | 0.0 | 0.0 | 9.30 | 0.0 | 0.0 | -13.64 | 0.0 | 0.0 | 109.09 | 0.0 | 0.0 | 28.38 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.47 | 0 | 7.15 | -62.39 | -1.52 | 0 | 1.32 | -36.15 | -11.68 | 0 | -12.40 | 0 | -3.78 | 0 | -3.48 | 0 | 0.28 | 64.71 | -10.29 | 0 | 7.21 | -21.29 | 13.64 | -38.11 | 86.36 | 10.77 | 0.00 | 0 | 4.70 | -54.63 |
| 2024 (4) | 0.58 | 81.25 | 19.01 | 258.68 | 5.47 | 0 | 2.07 | 50.83 | 24.46 | 126.27 | 23.63 | 119.2 | 4.52 | 77.25 | 4.14 | 75.42 | 0.17 | -22.73 | 26.45 | 114.52 | 9.16 | -2.14 | 22.03 | 0 | 77.97 | -46.92 | 0.00 | 0 | 10.36 | 41.72 |
| 2023 (3) | 0.32 | 0 | 5.30 | -16.8 | -5.14 | 0 | 1.37 | -41.1 | 10.81 | 0 | 10.78 | 0 | 2.55 | 0 | 2.36 | 0 | 0.22 | 69.23 | 12.33 | 0 | 9.36 | 14.15 | -46.88 | 0 | 146.88 | 175.39 | 0.00 | 0 | 7.31 | -31.62 |
| 2022 (2) | -0.50 | 0 | 6.37 | 42.19 | -12.30 | 0 | 2.33 | 146.51 | -26.45 | 0 | -28.51 | 0 | -3.86 | 0 | -3.60 | 0 | 0.13 | -58.06 | -23.84 | 0 | 8.20 | 33.99 | 46.67 | 0 | 53.33 | -55.31 | 0.00 | 0 | 10.69 | 56.29 |
| 2021 (1) | 1.15 | 248.48 | 4.48 | 0 | -5.31 | 0 | 0.94 | 1.89 | 28.10 | 0 | 26.69 | 0 | 8.87 | 0 | 8.21 | 0 | 0.31 | 0.0 | 29.01 | 221.26 | 6.12 | -40.76 | -19.33 | 0 | 119.33 | -9.21 | 0.00 | 0 | 6.84 | 36.53 |
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