- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.46 | -24.59 | -11.54 | 10.04 | -17.97 | 5.35 | 7.54 | -20.63 | 2.86 | 7.46 | -20.81 | 0.54 | 6.00 | -22.18 | 1.18 | 3.29 | -23.31 | -13.65 | 1.27 | -27.01 | -22.56 | 0.20 | -9.09 | -25.93 | 12.33 | -12.92 | 6.57 | 185.28 | 14.98 | 21.19 | 101.11 | 0.26 | 2.14 | -1.11 | -30.56 | -210.0 | 2.26 | 0.0 | 17.71 |
| 25Q4 (7) | 0.61 | 29.79 | -10.29 | 12.24 | 24.14 | 3.2 | 9.50 | 27.69 | -3.26 | 9.42 | 25.6 | -3.38 | 7.71 | 30.02 | -0.13 | 4.29 | 24.71 | -12.98 | 1.74 | 20.83 | -20.18 | 0.22 | -4.35 | -21.43 | 14.16 | 16.64 | 2.16 | 161.14 | 7.57 | 29.62 | 100.85 | 1.93 | 0.09 | -0.85 | -180.43 | -11.91 | 2.26 | 24.86 | 29.89 |
| 25Q3 (6) | 0.47 | -20.34 | 6.82 | 9.86 | -6.89 | -12.04 | 7.44 | -12.57 | -15.26 | 7.50 | -10.39 | -12.89 | 5.93 | -10.15 | -13.18 | 3.44 | -20.55 | 3.61 | 1.44 | -19.55 | -1.37 | 0.23 | -11.54 | 9.52 | 12.14 | -3.11 | -14.57 | 149.80 | 3.22 | 8.2 | 98.94 | -2.77 | -2.76 | 1.06 | 160.05 | 160.32 | 1.81 | -3.72 | -10.84 |
| 25Q2 (5) | 0.59 | 13.46 | 22.92 | 10.59 | 11.12 | -17.07 | 8.51 | 16.1 | -15.91 | 8.37 | 12.8 | -15.11 | 6.60 | 11.3 | -14.51 | 4.33 | 13.65 | 26.61 | 1.79 | 9.15 | 20.13 | 0.26 | -3.7 | 36.84 | 12.53 | 8.3 | -22.61 | 145.12 | -5.08 | 8.48 | 101.76 | 2.8 | -1.11 | -1.76 | -274.45 | 24.23 | 1.88 | -2.08 | -23.27 |
| 25Q1 (4) | 0.52 | -23.53 | 0.0 | 9.53 | -19.65 | 0.0 | 7.33 | -25.36 | 0.0 | 7.42 | -23.9 | 0.0 | 5.93 | -23.19 | 0.0 | 3.81 | -22.72 | 0.0 | 1.64 | -24.77 | 0.0 | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 11.57 | -16.52 | 0.0 | 152.89 | 22.98 | 0.0 | 98.99 | -1.76 | 0.0 | 1.01 | 232.83 | 0.0 | 1.92 | 10.34 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.68 | 54.55 | 0.0 | 11.86 | 5.8 | 0.0 | 9.82 | 11.85 | 0.0 | 9.75 | 13.24 | 0.0 | 7.72 | 13.03 | 0.0 | 4.93 | 48.49 | 0.0 | 2.18 | 49.32 | 0.0 | 0.28 | 33.33 | 0.0 | 13.86 | -2.46 | 0.0 | 124.32 | -10.21 | 0.0 | 100.76 | -0.98 | 0.0 | -0.76 | 56.65 | 0.0 | 1.74 | -14.29 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.44 | -8.33 | 0.0 | 11.21 | -12.22 | 0.0 | 8.78 | -13.24 | 0.0 | 8.61 | -12.68 | 0.0 | 6.83 | -11.53 | 0.0 | 3.32 | -2.92 | 0.0 | 1.46 | -2.01 | 0.0 | 0.21 | 10.53 | 0.0 | 14.21 | -12.23 | 0.0 | 138.45 | 3.5 | 0.0 | 101.75 | -1.12 | 0.0 | -1.75 | 24.56 | 0.0 | 2.03 | -17.14 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 12.77 | 0.0 | 0.0 | 10.12 | 0.0 | 0.0 | 9.86 | 0.0 | 0.0 | 7.72 | 0.0 | 0.0 | 3.42 | 0.0 | 0.0 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 16.19 | 0.0 | 0.0 | 133.77 | 0.0 | 0.0 | 102.91 | 0.0 | 0.0 | -2.33 | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.16 | 15.51 | 10.54 | -8.43 | 8.19 | -10.0 | 4.15 | -19.63 | 8.17 | -8.31 | 6.53 | -7.11 | 15.31 | 9.99 | 6.49 | 1.25 | 0.96 | 9.09 | 12.58 | -12.27 | 161.14 | 29.62 | 100.24 | -2.06 | -0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 1.96 | -12.5 |
| 2024 (4) | 1.87 | 2.19 | 11.51 | -6.8 | 9.10 | -4.51 | 5.16 | -13.86 | 8.91 | -5.01 | 7.03 | -5.89 | 13.92 | 0.58 | 6.41 | 0.63 | 0.88 | 6.02 | 14.34 | -8.55 | 124.32 | -0.16 | 102.34 | 0.65 | -2.20 | 0 | 0.00 | 0 | 2.24 | -3.45 |
| 2023 (3) | 1.83 | -11.17 | 12.35 | 7.39 | 9.53 | 3.7 | 5.99 | 14.44 | 9.38 | 2.4 | 7.47 | 1.77 | 13.84 | -12.24 | 6.37 | -10.41 | 0.83 | -12.63 | 15.68 | 7.91 | 124.52 | 0.07 | 101.68 | 1.23 | -1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 2.32 | 4.5 |
| 2022 (2) | 2.06 | -4.63 | 11.50 | -2.46 | 9.19 | -2.03 | 5.24 | -1.17 | 9.16 | -2.03 | 7.34 | -1.48 | 15.77 | -4.37 | 7.11 | -2.87 | 0.95 | -2.06 | 14.53 | -1.49 | 124.43 | -1.49 | 100.45 | 0.12 | -0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 2.22 | -0.89 |
| 2021 (1) | 2.16 | 11.92 | 11.79 | 0 | 9.38 | 0 | 5.30 | 7.9 | 9.35 | 0 | 7.45 | 0 | 16.49 | 0 | 7.32 | 0 | 0.97 | -11.01 | 14.75 | 17.72 | 126.31 | -2.32 | 100.33 | 2.91 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2.24 | -0.44 |
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