- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.38 | 211.76 | 445.45 | 54.59 | 2.04 | 0.02 | 11.20 | 3194.12 | 52.59 | 11.14 | 627.96 | 25.59 | 8.01 | 334.21 | 40.03 | 2.72 | 292.91 | 13.81 | 1.22 | 481.25 | 7.96 | 0.13 | -18.75 | -23.53 | 24.69 | 125.69 | 27.66 | 164.48 | -2.61 | 25.44 | 101.89 | 558.49 | 25.04 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 47.40 | -9.59 | -6.25 |
| 25Q4 (7) | -0.34 | -1233.33 | -325.0 | 53.50 | 2.26 | 13.9 | 0.34 | -94.65 | -66.0 | -2.11 | -150.12 | -128.02 | -3.42 | -243.7 | -177.55 | -1.41 | -215.57 | -167.46 | -0.32 | -150.79 | -133.33 | 0.16 | -23.81 | -15.79 | 10.94 | -16.74 | -39.19 | 168.88 | 15.36 | 15.25 | -22.22 | -114.81 | -292.59 | 122.22 | 344.44 | 44.44 | 52.43 | 16.41 | -2.69 |
| 25Q3 (6) | 0.03 | 107.89 | 111.11 | 52.32 | 2.67 | 9.87 | 6.35 | 1576.74 | 119.72 | 4.21 | 228.75 | 95.81 | 2.38 | 173.23 | 35.23 | 1.22 | 188.41 | 32.61 | 0.63 | 240.0 | 36.96 | 0.21 | 16.67 | 5.0 | 13.14 | 75.43 | 9.32 | 146.39 | 4.83 | -3.2 | 150.00 | 1400.0 | 9.09 | -50.00 | -155.56 | -33.33 | 45.04 | -9.47 | -13.37 |
| 25Q2 (5) | -0.38 | -245.45 | 40.62 | 50.96 | -6.63 | 16.16 | -0.43 | -105.86 | 96.07 | -3.27 | -136.87 | 59.28 | -3.25 | -156.82 | 62.56 | -1.38 | -157.74 | 64.16 | -0.45 | -139.82 | 68.09 | 0.18 | 5.88 | 0.0 | 7.49 | -61.27 | 143.18 | 139.65 | 6.51 | -16.69 | 10.00 | -87.73 | -92.78 | 90.00 | 386.0 | 360.0 | 49.75 | -1.6 | -17.5 |
| 25Q1 (4) | -0.11 | -37.5 | 0.0 | 54.58 | 16.2 | 0.0 | 7.34 | 634.0 | 0.0 | 8.87 | 17.8 | 0.0 | 5.72 | 29.71 | 0.0 | 2.39 | 14.35 | 0.0 | 1.13 | 17.71 | 0.0 | 0.17 | -10.53 | 0.0 | 19.34 | 7.5 | 0.0 | 131.12 | -10.52 | 0.0 | 81.48 | 606.17 | 0.0 | 18.52 | -78.11 | 0.0 | 50.56 | -6.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.08 | 70.37 | 0.0 | 46.97 | -1.36 | 0.0 | 1.00 | -65.4 | 0.0 | 7.53 | 250.23 | 0.0 | 4.41 | 150.57 | 0.0 | 2.09 | 127.17 | 0.0 | 0.96 | 108.7 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 17.99 | 49.67 | 0.0 | 146.53 | -3.11 | 0.0 | 11.54 | -91.61 | 0.0 | 84.62 | 325.64 | 0.0 | 53.88 | 3.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.27 | 57.81 | 0.0 | 47.62 | 8.55 | 0.0 | 2.89 | 126.44 | 0.0 | 2.15 | 126.77 | 0.0 | 1.76 | 120.28 | 0.0 | 0.92 | 123.9 | 0.0 | 0.46 | 132.62 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 12.02 | 290.26 | 0.0 | 151.23 | -9.78 | 0.0 | 137.50 | -0.69 | 0.0 | -37.50 | -8.33 | 0.0 | 51.99 | -13.78 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.64 | 0.0 | 0.0 | 43.87 | 0.0 | 0.0 | -10.93 | 0.0 | 0.0 | -8.03 | 0.0 | 0.0 | -8.68 | 0.0 | 0.0 | -3.85 | 0.0 | 0.0 | -1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 167.62 | 0.0 | 0.0 | 138.46 | 0.0 | 0.0 | -34.62 | 0.0 | 0.0 | 60.30 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.76 | 0 | 52.88 | 12.89 | 3.23 | 0 | 8.51 | -5.59 | 1.63 | 18.98 | 0.07 | 0 | 0.10 | 0 | 0.50 | 117.39 | 0.51 | -31.08 | 12.56 | 5.1 | 168.88 | 15.25 | 200.00 | 0 | -100.00 | 0 | 29.49 | 1168.69 | 49.54 | -12.04 |
| 2024 (4) | -1.23 | 0 | 46.84 | 3.81 | -1.50 | 0 | 9.02 | -2.48 | 1.37 | -44.98 | -0.29 | 0 | -0.54 | 0 | 0.23 | -54.0 | 0.74 | 2.78 | 11.95 | -8.92 | 146.53 | -0.78 | -105.26 | 0 | 205.26 | 125.79 | 2.32 | -14.0 | 56.32 | 1.0 |
| 2023 (3) | -0.98 | 0 | 45.12 | 2.38 | 0.23 | 360.0 | 9.25 | -8.56 | 2.49 | 23.88 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0 | 0.50 | 0 | 0.72 | 7.46 | 13.12 | -0.3 | 147.68 | 31.18 | 9.09 | 127.27 | 90.91 | -5.3 | 2.70 | -18.12 | 55.76 | 2.18 |
| 2022 (2) | -1.08 | 0 | 44.07 | -9.08 | 0.05 | -98.89 | 10.11 | 10.82 | 2.01 | -66.16 | -0.57 | 0 | -0.76 | 0 | -0.17 | 0 | 0.67 | -4.29 | 13.16 | -17.7 | 112.58 | 25.38 | 4.00 | -94.73 | 96.00 | 299.16 | 3.30 | 6.08 | 54.57 | 13.4 |
| 2021 (1) | -0.79 | 0 | 48.47 | 0 | 4.49 | 0 | 9.13 | 12.93 | 5.94 | 0 | 3.38 | 0 | 4.36 | 0 | 2.53 | 0 | 0.70 | -9.09 | 15.99 | -20.72 | 89.79 | 16.19 | 75.95 | -28.68 | 24.05 | 0 | 3.11 | -37.01 | 48.12 | 19.61 |
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