三貝德 8489 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.18	0	-0.84	0	0.26	0	0.07	-12.5	-1.02	0	0.02	-85.71	0.11	0.15	-86.73	0.03	200.0	-0.36	0	0.1	-92.06	0.05	-37.5	0.00	0
2022 (9)	1.81	-27.31	-1.46	0	-1.4	0	0.08	0	0.35	-86.43	0.14	-41.67	-0.06	1.12	-37.92	0.01	-98.33	-0.39	0	1.26	4.13	0.08	0.0	190.53	-23.48
2021 (8)	2.49	-12.32	0.09	0	-2.19	0	-0.05	0	2.58	132.43	0.24	-38.46	-0.08	1.81	-32.8	0.6	-63.41	-0.29	0	1.21	3.42	0.08	-52.94	249.00	42.04
2020 (7)	2.84	142.74	-1.73	0	-1.97	0	-0.02	0	1.11	1133.33	0.39	-32.76	0.05	2.69	-31.04	1.64	-22.27	0.28	-73.83	1.17	17.0	0.17	30.77	175.31	229.64
2019 (6)	1.17	-78.25	-1.08	0	-1.47	0	-0.15	0	0.09	-98.35	0.58	241.18	-0.21	3.91	273.11	2.11	-61.07	1.07	-70.84	1.0	257.14	0.13	225.0	53.18	-60.56
2018 (5)	5.38	97.79	0.09	-92.44	-4.47	0	0.16	220.0	5.47	39.9	0.17	70.0	0	1.05	3.42	5.42	91.52	3.67	57.51	0.28	3.7	0.04	33.33	134.84	30.38
2017 (4)	2.72	240.0	1.19	0	3.41	0	0.05	0	3.91	697.96	0.1	-64.29	0	1.01	-72.24	2.83	405.36	2.33	406.52	0.27	28.57	0.03	50.0	103.42	-10.8
2016 (3)	0.8	6.67	-0.31	0	-0.1	0	-0.02	0	0.49	600.0	0.28	-50.88	0	3.65	-56.63	0.56	-23.29	0.46	-34.29	0.21	23.53	0.02	-33.33	115.94	39.13
2015 (2)	0.75	525.0	-0.68	0	0.45	-60.53	0.05	-37.5	0.07	0	0.57	35.71	0	8.41	-4.72	0.73	0	0.7	0	0.17	54.55	0.03	-62.5	83.33	0
2014 (1)	0.12	20.0	-0.56	0	1.14	570.59	0.08	0	-0.44	0	0.42	180.0	0	8.82	194.12	-0.52	0	-0.65	0	0.11	120.0	0.08	0.0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.51	-45.71	-144.74	0.34	137.36	342.86	1.33	1762.5	275.0	0.03	250.0	-62.5	-0.17	86.51	-117.0	-0.63	-240.0	-6200.0	0.15	25.0	350.0	-18.58	-252.39	-5661.06	0.01	-88.89	114.29	-0.1	-100.0	28.57	-0.83	-367.74	-359.38	-0.03	-200.0	-400.0	0.00	100.0	-100.0
23Q3 (19)	-0.35	-125.74	-191.67	-0.91	-668.75	-82.0	-0.08	87.88	-33.33	-0.02	-140.0	33.33	-1.26	-182.89	-103.23	0.45	1400.0	800.0	0.12	220.0	500.0	12.20	1172.36	687.8	0.09	152.94	350.0	-0.05	68.75	-66.67	0.31	0.0	0.0	0.03	0.0	50.0	-120.69	-115.97	-201.72
23Q2 (18)	1.36	300.0	3.03	0.16	137.21	200.0	-0.66	-106.25	10.81	0.05	0	150.0	1.52	236.94	31.03	0.03	-83.33	0.0	-0.1	-100.0	-11.11	0.96	-82.96	-7.99	-0.17	-288.89	-41.67	-0.16	-220.0	11.11	0.31	0.0	0.0	0.03	0.0	50.0	755.56	422.22	-14.14
23Q1 (17)	-0.68	-159.65	-30.77	-0.43	-207.14	34.85	-0.32	57.89	-300.0	0	-100.0	-100.0	-1.11	-211.0	5.93	0.18	1900.0	157.14	-0.05	16.67	-171.43	5.62	1843.75	161.16	0.09	228.57	-50.0	-0.05	64.29	-25.0	0.31	-3.12	0.0	0.03	200.0	50.0	-234.48	-139.08	-30.77
22Q4 (16)	1.14	1050.0	-19.15	-0.14	72.0	-151.85	-0.76	-1166.67	13.64	0.08	366.67	500.0	1.0	261.29	-40.48	-0.01	-120.0	50.0	-0.06	-400.0	-200.0	-0.32	-120.84	46.77	-0.07	-450.0	-177.78	-0.14	-366.67	65.85	0.32	3.23	3.23	0.01	-50.0	-50.0	600.00	1600.0	0
22Q3 (15)	-0.12	-109.09	-170.59	-0.5	-212.5	-1350.0	-0.06	91.89	91.04	-0.03	-250.0	25.0	-0.62	-153.45	-395.24	0.05	66.67	-61.54	0.02	122.22	140.0	1.55	48.61	-59.04	0.02	116.67	-90.0	-0.03	83.33	-130.0	0.31	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-40.00	-104.55	-201.18
22Q2 (14)	1.32	353.85	38.95	-0.16	75.76	-45.45	-0.74	-562.5	-51.02	0.02	100.0	-33.33	1.16	198.31	38.1	0.03	-57.14	0.0	-0.09	-228.57	0	1.04	-51.64	6.25	-0.12	-166.67	-20.0	-0.18	-350.0	-80.0	0.31	0.0	3.33	0.02	0.0	0.0	880.00	590.77	103.79
22Q1 (13)	-0.52	-136.88	-1200.0	-0.66	-344.44	-500.0	0.16	118.18	214.29	0.01	150.0	150.0	-1.18	-170.24	-686.67	0.07	450.0	-30.0	0.07	450.0	800.0	2.15	455.38	-25.48	0.18	100.0	-53.85	-0.04	90.24	-133.33	0.31	0.0	6.9	0.02	0.0	0.0	-179.31	0	-1827.59
21Q4 (12)	1.41	729.41	-12.96	0.27	575.0	149.09	-0.88	-31.34	-252.0	-0.02	50.0	50.0	1.68	700.0	57.01	-0.02	-115.38	-125.0	-0.02	60.0	0	-0.61	-116.04	-129.62	0.09	-55.0	-82.69	-0.41	-510.0	-920.0	0.31	0.0	3.33	0.02	0.0	-50.0	0.00	-100.0	-100.0
21Q3 (11)	0.17	-82.11	194.44	0.04	136.36	109.3	-0.67	-36.73	-19.64	-0.04	-233.33	-300.0	0.21	-75.0	134.43	0.13	333.33	-18.75	-0.05	0	-350.0	3.78	285.47	-7.65	0.2	300.0	-56.52	0.1	200.0	-37.5	0.31	3.33	3.33	0.02	0.0	-50.0	39.53	-90.84	209.82
21Q2 (10)	0.95	2475.0	-48.65	-0.11	0.0	86.08	-0.49	-250.0	36.36	0.03	250.0	400.0	0.84	660.0	-20.75	0.03	-70.0	-66.67	0	100.0	-100.0	0.98	-66.08	-64.38	-0.1	-125.64	-135.71	-0.1	-183.33	-433.33	0.3	3.45	0.0	0.02	0.0	-50.0	431.82	4742.05	-13.64
21Q1 (9)	-0.04	-102.47	91.3	-0.11	80.0	-466.67	-0.14	44.0	64.1	-0.02	50.0	0	-0.15	-114.02	65.12	0.1	25.0	66.67	-0.01	0	50.0	2.89	41.26	63.29	0.39	-25.0	5.41	0.12	140.0	200.0	0.29	-3.33	3.57	0.02	-50.0	-60.0	-9.30	-102.24	92.52
20Q4 (8)	1.62	1000.0	170.0	-0.55	-27.91	-210.0	-0.25	55.36	56.9	-0.04	-300.0	-300.0	1.07	275.41	-2.73	0.08	-50.0	0	0	-100.0	100.0	2.05	-50.0	0	0.52	13.04	48.57	0.05	-68.75	-80.77	0.3	0.0	15.38	0.04	0.0	0.0	415.38	1253.85	287.69
20Q3 (7)	-0.18	-109.73	-133.33	-0.43	45.57	-72.0	-0.56	27.27	58.52	0.02	300.0	0	-0.61	-157.55	-310.34	0.16	77.78	-56.76	0.02	-66.67	100.0	4.09	48.68	-57.31	0.46	64.29	-20.69	0.16	433.33	-56.76	0.3	0.0	20.0	0.04	0.0	0.0	-36.00	-107.2	-144.0
20Q2 (6)	1.85	502.17	193.65	-0.79	-2733.33	-132.35	-0.77	-97.44	1.28	-0.01	0	0.0	1.06	346.51	265.52	0.09	50.0	-30.77	0.06	400.0	0	2.75	55.5	-20.61	0.28	-24.32	-48.15	0.03	-25.0	-81.25	0.3	7.14	20.0	0.04	-20.0	33.33	500.00	502.17	249.21
20Q1 (5)	-0.46	-176.67	-31.43	0.03	-94.0	102.4	-0.39	32.76	-131.45	0	-100.0	100.0	-0.43	-139.09	73.12	0.06	0	-45.45	-0.02	50.0	88.24	1.77	0	-41.27	0.37	5.71	-41.27	0.04	-84.62	-85.19	0.28	7.69	12.0	0.05	25.0	66.67	-124.32	-216.04	-95.37
19Q4 (4)	0.6	11.11	0.0	0.5	300.0	0.0	-0.58	57.04	0.0	0.02	0	0.0	1.1	279.31	0.0	0	-100.0	0.0	-0.04	-500.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.35	-39.66	0.0	0.26	-29.73	0.0	0.26	4.0	0.0	0.04	0.0	0.0	107.14	30.95	0.0
19Q3 (3)	0.54	-14.29	0.0	-0.25	26.47	0.0	-1.35	-73.08	0.0	0	100.0	0.0	0.29	0.0	0.0	0.37	184.62	0.0	0.01	0	0.0	9.59	176.5	0.0	0.58	7.41	0.0	0.37	131.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.04	33.33	0.0	81.82	-42.86	0.0
19Q2 (2)	0.63	280.0	0.0	-0.34	72.8	0.0	-0.78	-162.9	0.0	-0.01	92.31	0.0	0.29	118.12	0.0	0.13	18.18	0.0	0	100.0	0.0	3.47	15.03	0.0	0.54	-14.29	0.0	0.16	-40.74	0.0	0.25	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	143.18	325.0	0.0
19Q1 (1)	-0.35	0.0	0.0	-1.25	0.0	0.0	1.24	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	3.01	0.0	0.0	0.63	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-63.64	0.0	0.0

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