- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.32 | 113.85 | 135.16 | 34.72 | 133.71 | 250.0 | 0.43 | 100.23 | 100.58 | 12.32 | 106.56 | 115.35 | 12.32 | 106.49 | 115.35 | 3.86 | 115.38 | 155.7 | 1.75 | 117.26 | 155.56 | 0.13 | 160.0 | 225.0 | 18.05 | 110.43 | 129.58 | 128.28 | -20.55 | 15.37 | 6.25 | -93.85 | -93.17 | 100.00 | 6050.0 | 1075.0 | 37.51 | -47.41 | -54.26 |
| 25Q4 (7) | -2.31 | -291.53 | -200.0 | -103.01 | -403.51 | -2147.91 | -190.51 | -221.43 | -166.0 | -187.77 | -261.03 | -349.32 | -189.85 | -265.03 | -206.46 | -25.09 | -355.35 | -359.52 | -10.14 | -350.67 | -305.6 | 0.05 | 0.0 | 25.0 | -173.02 | -410.38 | -638.14 | 161.46 | 24.89 | 51.82 | 101.68 | -9.94 | -40.32 | -1.68 | 86.97 | 97.61 | 71.32 | -19.06 | 19.72 |
| 25Q3 (6) | -0.59 | 61.44 | 21.33 | 33.94 | 66.54 | 30.59 | -59.27 | 27.2 | -15.11 | -52.01 | 62.83 | 15.2 | -52.01 | 62.83 | 15.04 | -5.51 | 57.19 | -11.31 | -2.25 | 60.87 | 3.02 | 0.05 | 25.0 | 25.0 | -33.90 | 72.0 | 17.86 | 129.28 | 3.51 | 24.44 | 112.90 | 93.9 | 34.07 | -12.90 | -130.89 | -181.72 | 88.11 | -1.06 | 10.98 |
| 25Q2 (5) | -1.53 | -68.13 | -7750.0 | 20.38 | 105.44 | -68.07 | -81.41 | -10.58 | -320.29 | -139.94 | -74.4 | -19269.86 | -139.94 | -74.4 | -60943.48 | -12.87 | -85.71 | -64450.0 | -5.75 | -82.54 | -3482.35 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -121.05 | -98.38 | -653.24 | 124.90 | 12.33 | 30.33 | 58.23 | -36.36 | 0 | 41.77 | 390.82 | 0 | 89.05 | 8.6 | 8.7 |
| 25Q1 (4) | -0.91 | -18.18 | 0.0 | 9.92 | 97.22 | 0.0 | -73.62 | -2.79 | 0.0 | -80.24 | -92.01 | 0.0 | -80.24 | -29.52 | 0.0 | -6.93 | -26.92 | 0.0 | -3.15 | -26.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -61.02 | -160.32 | 0.0 | 111.19 | 4.55 | 0.0 | 91.49 | -46.3 | 0.0 | 8.51 | 112.09 | 0.0 | 82.00 | 37.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.77 | -2.67 | 0.0 | 5.03 | -80.65 | 0.0 | -71.62 | -39.09 | 0.0 | -41.79 | 31.86 | 0.0 | -61.95 | -1.19 | 0.0 | -5.46 | -10.3 | 0.0 | -2.50 | -7.76 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -23.44 | 43.2 | 0.0 | 106.35 | 2.37 | 0.0 | 170.37 | 102.31 | 0.0 | -70.37 | -545.68 | 0.0 | 59.57 | -24.97 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.75 | -3850.0 | 0.0 | 25.99 | -59.28 | 0.0 | -51.49 | -165.82 | 0.0 | -61.33 | -8501.37 | 0.0 | -61.22 | -26717.39 | 0.0 | -4.95 | -24850.0 | 0.0 | -2.32 | -1464.71 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | -41.27 | -288.62 | 0.0 | 103.89 | 8.41 | 0.0 | 84.21 | 0 | 0.0 | 15.79 | 0 | 0.0 | 79.39 | -3.09 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 63.83 | 0.0 | 0.0 | -19.37 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 21.88 | 0.0 | 0.0 | 95.83 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 81.92 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -5.34 | 0 | -11.66 | 0 | -103.01 | 0 | 11.76 | -6.6 | -116.06 | 0 | -116.61 | 0 | -49.71 | 0 | -21.21 | 0 | 0.19 | 11.76 | -98.32 | 0 | 161.46 | 51.82 | 88.77 | -50.11 | 11.23 | 0 | 0.37 | 33.49 | 82.36 | 8.7 |
| 2024 (4) | -1.55 | 0 | 31.66 | 619.55 | -46.28 | 0 | 12.60 | 8.93 | -25.93 | 0 | -30.95 | 0 | -10.78 | 0 | -4.67 | 0 | 0.17 | -10.53 | -6.87 | 0 | 106.35 | 6.73 | 177.94 | 51.17 | -77.94 | 0 | 0.28 | -11.26 | 75.77 | -5.65 |
| 2023 (3) | -3.71 | 0 | 4.40 | -73.76 | -70.68 | 0 | 11.56 | 10.12 | -60.03 | 0 | -60.03 | 0 | -21.05 | 0 | -10.92 | 0 | 0.19 | -17.39 | -43.44 | 0 | 99.64 | 40.42 | 117.71 | -34.2 | -17.71 | 0 | 0.31 | -22.52 | 80.31 | 14.86 |
| 2022 (2) | -2.37 | 0 | 16.77 | 285.52 | -48.74 | 0 | 10.50 | -2.3 | -27.34 | 0 | -30.79 | 0 | -11.43 | 0 | -6.59 | 0 | 0.23 | -8.0 | -13.75 | 0 | 70.96 | 19.68 | 178.90 | 81.17 | -78.90 | 0 | 0.40 | 21.42 | 69.92 | 7.5 |
| 2021 (1) | -4.60 | 0 | 4.35 | 0 | -55.05 | 0 | 10.75 | 31.52 | -55.76 | 0 | -55.76 | 0 | -19.00 | 0 | -13.65 | 0 | 0.25 | -7.41 | -41.82 | 0 | 59.29 | 233.65 | 98.74 | 2.2 | 1.26 | -62.85 | 0.33 | -32.95 | 65.04 | 1.99 |
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