- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.02 | -50.0 | -33.33 | 14.59 | -6.59 | -14.33 | -27.22 | -344.05 | -125.89 | 15.90 | -14.42 | 1.53 | 14.10 | -22.44 | -6.19 | 0.05 | -61.54 | -28.57 | 0.05 | -58.33 | -28.57 | 0.00 | -100.0 | 0 | 39.13 | 32.42 | 21.3 | 10.77 | -2.0 | -3.15 | -150.00 | -300.0 | -87.5 | 250.00 | 81.82 | 38.89 | 26.95 | 120.18 | 37.22 |
| 25Q4 (7) | 0.04 | 100.0 | 300.0 | 15.62 | -12.1 | -4.46 | -6.13 | 37.39 | 30.73 | 18.58 | 73.48 | 304.63 | 18.18 | 78.41 | 290.97 | 0.13 | 116.67 | 285.71 | 0.12 | 140.0 | 300.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 29.55 | 18.2 | 1231.08 | 10.99 | -0.9 | -2.4 | -37.50 | 62.5 | -137.5 | 137.50 | -41.07 | 0 | 12.24 | -28.63 | -8.38 |
| 25Q3 (6) | 0.02 | -33.33 | -60.0 | 17.77 | 0.0 | 0.97 | -9.79 | -64.81 | 22.3 | 10.71 | -24.1 | -60.48 | 10.19 | -25.57 | -61.58 | 0.06 | -33.33 | -57.14 | 0.05 | -37.5 | -61.54 | 0.00 | -100.0 | 0 | 25.00 | 2.5 | -39.29 | 11.09 | 0.82 | 3.94 | -100.00 | -200.0 | -125.0 | 233.33 | 75.0 | 50.0 | 17.15 | 22.68 | -3.27 |
| 25Q2 (5) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 17.77 | 4.35 | 2.6 | -5.94 | 50.71 | 24.04 | 14.11 | -9.9 | -7.72 | 13.69 | -8.92 | -10.64 | 0.09 | 28.57 | -10.0 | 0.08 | 14.29 | -11.11 | 0.01 | 0 | 0.0 | 24.39 | -24.4 | -16.67 | 11.00 | -1.08 | 0.36 | -33.33 | 58.33 | 33.33 | 133.33 | -25.93 | -11.11 | 13.98 | -28.82 | -9.92 |
| 25Q1 (4) | 0.03 | 250.0 | 0.0 | 17.03 | 4.16 | 0.0 | -12.05 | -36.16 | 0.0 | 15.66 | 272.47 | 0.0 | 15.03 | 257.88 | 0.0 | 0.07 | 200.0 | 0.0 | 0.07 | 216.67 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 32.26 | 1353.15 | 0.0 | 11.12 | -1.24 | 0.0 | -80.00 | -180.0 | 0.0 | 180.00 | 0 | 0.0 | 19.64 | 47.01 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.02 | -140.0 | 0.0 | 16.35 | -7.1 | 0.0 | -8.85 | 29.76 | 0.0 | -9.08 | -133.51 | 0.0 | -9.52 | -135.9 | 0.0 | -0.07 | -150.0 | 0.0 | -0.06 | -146.15 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 2.22 | -94.61 | 0.0 | 11.26 | 5.53 | 0.0 | 100.00 | 325.0 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 13.36 | -24.65 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.05 | 66.67 | 0.0 | 17.60 | 1.62 | 0.0 | -12.60 | -61.13 | 0.0 | 27.10 | 77.24 | 0.0 | 26.52 | 73.11 | 0.0 | 0.14 | 40.0 | 0.0 | 0.13 | 44.44 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 41.18 | 40.69 | 0.0 | 10.67 | -2.65 | 0.0 | -44.44 | 11.11 | 0.0 | 155.56 | 3.7 | 0.0 | 17.73 | 14.24 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 17.32 | 0.0 | 0.0 | -7.82 | 0.0 | 0.0 | 15.29 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.27 | 0.0 | 0.0 | 10.96 | 0.0 | 0.0 | -50.00 | 0.0 | 0.0 | 150.00 | 0.0 | 0.0 | 15.52 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.12 | 0 | 16.97 | 0.06 | -8.11 | 0 | 12.84 | -18.69 | 15.03 | 0 | 14.55 | 0 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.02 | 0.0 | 27.70 | 93.84 | 10.99 | -2.4 | -54.55 | 0 | 154.55 | 0 | 0.00 | 0 | 15.33 | -33.32 |
| 2024 (4) | -0.02 | 0 | 16.96 | 322.94 | -21.39 | 0 | 15.79 | 38.16 | -1.94 | 0 | -2.53 | 0 | -0.05 | 0 | -0.04 | 0 | 0.02 | -33.33 | 14.29 | 150.26 | 11.26 | 0.9 | 933.33 | 188.89 | -866.67 | 0 | 0.00 | 0 | 22.99 | -37.01 |
| 2023 (3) | -0.08 | 0 | 4.01 | 0 | -20.07 | 0 | 11.43 | -26.23 | -6.14 | 0 | -6.90 | 0 | -0.23 | 0 | -0.19 | 0 | 0.03 | 0.0 | 5.71 | 0 | 11.16 | 2.57 | 323.08 | 194.92 | -223.08 | 0 | 0.00 | 0 | 36.50 | -68.77 |
| 2022 (2) | -1.08 | 0 | -23.69 | 0 | -113.22 | 0 | 15.49 | 48.73 | -103.44 | 0 | -94.63 | 0 | -3.18 | 0 | -2.85 | 0 | 0.03 | -50.0 | -86.85 | 0 | 10.88 | 0.09 | 109.55 | 0 | -9.55 | 0 | 0.00 | 0 | 116.88 | 204.37 |
| 2021 (1) | 0.12 | 0 | 8.17 | 0 | -3.54 | 0 | 10.42 | -35.45 | 6.34 | 0 | 5.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 20.0 | 16.90 | 0 | 10.87 | 0.28 | -55.56 | 0 | 159.26 | 0 | 0.00 | 0 | 38.40 | -5.44 |
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