- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.42 | -125.0 | 35.38 | 21.00 | -34.5 | -4.89 | -1.82 | -112.63 | 58.92 | -3.01 | -122.35 | 35.68 | -3.77 | -136.25 | 40.91 | -1.67 | -123.65 | 34.77 | -0.74 | -120.44 | 41.27 | 0.23 | -30.3 | 4.55 | 1.60 | -90.38 | 310.26 | 89.75 | -10.02 | 2.07 | 58.82 | -45.2 | -38.62 | 41.18 | 661.03 | 888.24 | 31.95 | 60.15 | -10.98 |
| 25Q4 (7) | 1.68 | 8.39 | -44.37 | 32.06 | 10.4 | -1.66 | 14.41 | 14.91 | -18.22 | 13.47 | 15.23 | -26.67 | 10.40 | 6.56 | -31.35 | 7.06 | -3.16 | -42.65 | 3.62 | 3.43 | -44.65 | 0.33 | -5.71 | -21.43 | 16.63 | 12.44 | -20.58 | 99.74 | -6.08 | 20.18 | 107.34 | -0.17 | 11.58 | -7.34 | 2.49 | -292.92 | 19.95 | -14.08 | -9.07 |
| 25Q3 (6) | 1.55 | 312.33 | 40.91 | 29.04 | 47.26 | -10.26 | 12.54 | 465.6 | -11.81 | 11.69 | 293.86 | 1.65 | 9.76 | 255.41 | 29.44 | 7.29 | 328.53 | 47.57 | 3.50 | 346.48 | 42.28 | 0.35 | 40.0 | 16.67 | 14.79 | 1179.56 | -3.59 | 106.20 | -14.34 | 4.56 | 107.53 | 88.17 | -13.15 | -7.53 | -117.56 | 68.39 | 23.22 | -29.23 | -8.47 |
| 25Q2 (5) | -0.73 | -12.31 | -431.82 | 19.72 | -10.69 | -34.94 | -3.43 | 22.57 | -167.39 | -6.03 | -28.85 | -248.16 | -6.28 | 1.57 | -397.63 | -3.19 | -24.61 | -412.75 | -1.42 | -12.7 | -329.03 | 0.25 | 13.64 | 8.7 | -1.37 | -451.28 | -115.19 | 123.98 | 41.0 | -5.29 | 57.14 | -40.37 | -53.44 | 42.86 | 928.57 | 288.57 | 32.81 | -8.58 | 3.86 |
| 25Q1 (4) | -0.65 | -121.52 | 0.0 | 22.08 | -32.27 | 0.0 | -4.43 | -125.14 | 0.0 | -4.68 | -125.48 | 0.0 | -6.38 | -142.11 | 0.0 | -2.56 | -120.8 | 0.0 | -1.26 | -119.27 | 0.0 | 0.22 | -47.62 | 0.0 | 0.39 | -98.14 | 0.0 | 87.93 | 5.95 | 0.0 | 95.83 | -0.38 | 0.0 | 4.17 | 9.52 | 0.0 | 35.89 | 63.58 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.02 | 174.55 | 0.0 | 32.60 | 0.74 | 0.0 | 17.62 | 23.91 | 0.0 | 18.37 | 59.74 | 0.0 | 15.15 | 100.93 | 0.0 | 12.31 | 149.19 | 0.0 | 6.54 | 165.85 | 0.0 | 0.42 | 40.0 | 0.0 | 20.94 | 36.51 | 0.0 | 82.99 | -18.29 | 0.0 | 96.20 | -22.3 | 0.0 | 3.80 | 115.98 | 0.0 | 21.94 | -13.52 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.10 | 400.0 | 0.0 | 32.36 | 6.76 | 0.0 | 14.22 | 179.37 | 0.0 | 11.50 | 182.56 | 0.0 | 7.54 | 257.35 | 0.0 | 4.94 | 384.31 | 0.0 | 2.46 | 296.77 | 0.0 | 0.30 | 30.43 | 0.0 | 15.34 | 70.07 | 0.0 | 101.57 | -22.41 | 0.0 | 123.81 | 0.88 | 0.0 | -23.81 | -4.76 | 0.0 | 25.37 | -19.69 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 30.31 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 | 0.0 | 4.07 | 0.0 | 0.0 | 2.11 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 9.02 | 0.0 | 0.0 | 130.91 | 0.0 | 0.0 | 122.73 | 0.0 | 0.0 | -22.73 | 0.0 | 0.0 | 31.59 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.85 | -63.22 | 26.62 | -15.65 | 6.44 | -48.48 | 3.25 | 1.34 | 5.30 | -55.83 | 3.44 | -60.95 | 7.26 | -66.01 | 4.28 | -62.49 | 1.10 | -10.57 | 9.12 | -42.24 | 99.74 | 20.18 | 120.83 | 16.11 | -21.53 | 0 | 0.00 | 0 | 26.71 | 4.25 |
| 2024 (4) | 5.03 | -23.21 | 31.56 | -1.8 | 12.50 | -16.05 | 3.21 | -2.4 | 12.00 | -16.49 | 8.81 | -23.39 | 21.36 | -39.78 | 11.41 | -25.23 | 1.23 | -3.15 | 15.79 | -14.0 | 82.99 | -27.65 | 104.07 | 0.41 | -4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 25.62 | 7.06 |
| 2023 (3) | 6.55 | 923.44 | 32.14 | 22.91 | 14.89 | 388.2 | 3.29 | -38.64 | 14.37 | 339.45 | 11.50 | 505.26 | 35.47 | 721.06 | 15.26 | 566.38 | 1.27 | 51.19 | 18.36 | 90.26 | 114.71 | -37.51 | 103.65 | 11.62 | -3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 23.93 | -21.33 |
| 2022 (2) | 0.64 | 433.33 | 26.15 | 21.18 | 3.05 | 0 | 5.36 | -13.57 | 3.27 | 1535.0 | 1.90 | 363.41 | 4.32 | 446.84 | 2.29 | 146.24 | 0.84 | 10.53 | 9.65 | 30.58 | 183.56 | 16.35 | 92.86 | 0 | 7.14 | -99.39 | 0.00 | 0 | 30.42 | 0.93 |
| 2021 (1) | 0.12 | 0 | 21.58 | 0 | -2.25 | 0 | 6.20 | -24.67 | 0.20 | 0 | 0.41 | 0 | 0.79 | 0 | 0.93 | 0 | 0.76 | 80.95 | 7.39 | 0 | 157.77 | 6.47 | -1066.67 | 0 | 1166.67 | 0 | 0.00 | 0 | 30.14 | -38.25 |
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