| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (-0.16%) 25張 (-7.41%) 季線下 28張 36張 46張 25張 0.69倍 |
-0.65% -5.96% -13.01% -29.63% -41.76% |
42.31 (37.59%) 30.75 |
N/A 0.93 |
1379 |
微型股 15.45億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-13 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 30.46↘ | 30.4↘ | 31.46↘ | 31.66↘ | 33.22↘ | 33.39↘ | 38.1↘ | 42.28↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.15% | -2.26% | -2.87% | -7.44% | -7.91% | -19.29% | -27.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 31.7 | 33.35 | 32.85 | 34.8 | 39.25 | 44.05 | 52.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.31,N/A (7.08,11.43,15.79) 1.21,25.45 (1.24,1.54,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.9%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.51←74.56(-0.05%) 11.27←10.99(0.28%), -0.03% 74.51←74.64(-0.13%) 11.27←9.67(1.6%), 4.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.13%[113] (N/A) 0 (8.13%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-66.86%) 23-12-13 13.0 (136.54%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.97 1.63 -11.06 1.78億(5月) | -2.61 2.01 -11.82 1.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-01 34.65 (25-05-22) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 6.54%←7.19%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,32.2 42.39 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-13%,-13% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.93,5.39 up 33.65 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1379 | 月KD RSI MACD | 5.46,4.22 up 36.22 -3.29 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -7.91% -19.29% -27.27% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.08%←67.46%(-0.38%) | -1 4.0% | 2年趨勢圖 | 67.08%←68.94%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.54% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.26%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.63←1.47 (+78.91%) Q1←Q4 第1升 2.63←1.83 (+43.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←10.03 (-48.75%) Q1←Q4 第1降 5.14←6.02 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←1.77 (-48.75%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.51 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q4 連6降 1.13←1.27 (-11.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.43←29.2 (+100.1%) Q1←Q4 第1升 58.43←62.12 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.92←15.85 (+100.1%) Q1←Q4 第1升 25.92←27.54 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←3.02 (-121.52%) Q1←Q4 第1降 -0.65←0.69 (-194.2%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←2.9 (-122.07%) Q1←Q4 第1降 -0.64←0.6 (-206.67%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.08←32.6 Q1←Q4 第1降 22.08←29.97 Q1←Q1 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.43←17.62 Q1←Q4 第1降 -4.43←8.41 Q1←Q1 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.38←15.15 Q1←Q4 第1降 -6.38←5.72 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.56←12.31 Q1←Q4 第1降 -2.56←3.1 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←6.54 Q1←Q4 第1降 -1.26←1.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/04 鄭莉梅 董事 鉅額逐筆交易 375張 |
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| 公告 | 114/06/09 紅木-KY 114年5月營收1.78億、年減7.97% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】紅木-KY 2025年5月合併營收1.78億元 年增-7.97% 114/05/14 《其他股》紅木-KY Q1營收、獲利都衰退 今年營運將逐季走高 114/05/12 【公告】紅木-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/05/09 【公告】紅木-KY 2025年4月合併營收1.75億元 年增-2.61% 114/04/22 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會 114/04/09 【公告】紅木-KY 2025年3月合併營收1.72億元 年增-14.53% 114/03/28 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.2024年Member Written Resolution重要事項 114/03/21 【公告】代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.Member Return Resolution日期 114/03/11 【公告】紅木-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】紅木-KY 2025年2月合併營收1.49億元 年增-9.5% 114/02/10 【公告】紅木-KY 2025年1月合併營收1.94億元 年增-18.16% 114/01/09 【公告】紅木-KY 2024年12月合併營收3.78億元 年增39.72% 113/12/09 【公告】紅木-KY 2024年11月合併營收3.29億元 年增-17.24% 113/11/19 《台北股市》紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/18 紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/08 【公告】紅木-KY 2024年10月合併營收2.96億元 年增3.12% 113/11/08 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 113/11/01 【公告】紅木-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】紅木-KY 2024年9月合併營收2.73億元 年增-5.24% 113/08/26 熱門股－紅木-KY Q4獲利有望向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | -0.65% 28(-12.94%) | -2.54% 48(-48.45%) | -5.96% 36(-31.76%) | -13.01% 46(-46.01%) | -29.63% 64(-61.1%) | -41.76% 85(-70.63%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 |
| ROE | 21.36 | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 |
| 本業收入比 | 104.07 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 |
| 自由現金流量 | 3.78 | 0.05 | 1.55 | -0.08 | -1.56 |
| 利息保障倍數 | 21.00 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
