| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (-2.38%) 28938張 (+404.23%) 季線下 6895張 3994張 7261張 28938張 7.25倍 |
11.1% -0.89% 41.74% 54.96% 44.9% |
14.12 (-81.93%) 78.1 |
N/A 1.44 |
N/A N/A |
微型股 110.30億 |
10.79% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 75.02↗ | 72.38↗ | 72.12↘ | 74.43↘ | 82.35↘ | 80.6↗ | 67.38↗ | 60.78↗ |
| 乖離率 | 4.11% | 7.9% | 8.29% | 4.93% | -5.16% | -3.1% | 15.91% | 28.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.3 | 71.6 | 78.8 | 86.5 | 96.0 | 55.1 | 50.4 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 130.17,N/A (15.84,23.41,30.98) 3.56,22.47 (1.26,1.68,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.14% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.25←65.48(-4.23%) 16.67←15.01(1.66%), 6.29% 61.25←68.74(-7.49%) 16.67←10.09(6.58%), 78.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-26.67%) 25-02-25 23.0 (239.57%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.34 42.62 41.63 26個月新高 6.11億(3月) | 41.44 -29.79 37.96 4.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 98.3 (25-03-18) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 20.49% 1363 -5 0 15.56%←12.95%(2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.0,78.84 53.01 1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-8%,-6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.41,42.16 56.24 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 56.77,63.93 62.81 2.47 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.29% -3.1% 15.91% 28.5% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←9.31%(-3.38%) | -4070 (連3賣) 14.06% | 2年趨勢圖 | 5.93%←6.69%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 20.49% 28.08% 56.86% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.27%(0.05%) | -3 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.25%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.45 (-17.24%) Q4←Q3 連2降 1.2←1.53 (-21.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.94←15.01 (+6.2%) Q4←Q3 連2升 15.94←12.43 (+28.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.07 (+6.2%) Q4←Q3 連2升 0.29←-0.6 (+28.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.81←15.56 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 15.81←16.81 (-5.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.6←63.55 (+11.09%) Q4←Q3 第1升 70.6←83.26 (-15.21%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.73←129.98 (+11.09%) Q4←Q3 連2降 116.73←173.73 (-32.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.18 (+172.22%) Q4←Q3 連4升 0.49←-0.34 (-244.12%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.15 (+313.33%) Q4←Q3 連3升 0.62←-0.16 (-487.5%) Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.27←26.03 Q4←Q3 第1降 23.27←24.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.82←0.49 Q4←Q3 連2升 1.82←-4.84 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←0.53 Q4←Q3 連4升 3.61←-5.25 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←0.25 Q4←Q3 連4升 1.81←-1.93 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.26 Q4←Q3 連4升 1.02←-0.77 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 林弘洲 經理人 贈與 45張 114/04/15 林弘洲之配偶 關係人配偶 贈與 45張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 新漢第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 新漢機器人業務明年起飛，Q1業績寫8季新高，財報亮麗可期 114/04/29 【公告】新漢114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/21 臺網攜手新漢旗下椰棗 資安大會秀OT網安防護網 114/04/14 新漢攻工業網安商機，旗下椰棗科技與TWCA合作，確保供應鏈安全 114/04/07 營收速報 - 新漢(8234)3月營收6.11億元年增率高達48.34％ 114/04/07 【公告】新漢 2025年3月合併營收6.11億元 年增48.34% 114/04/07 《業績-電週邊》新漢3月營收為6.11億元，年增48.34% 114/03/21 新漢AI視覺小金雞綠基Q2登興櫃，長榮碼頭/美系大單貢獻，今年業績看旺 114/03/13 《電週邊》GTC聚光 新漢和宸曜漲停、宜鼎衝300元 114/03/12 新漢揮軍GTC大會秀機器人控制器解方，切入BBU市場導入交通運輸系統 114/03/12 潛力股：新漢 114/03/12 新漢參展輝達GTC大會 將發表AI機器人控制器 114/03/12 GTC秀肌肉 新漢將展機器人、智慧車載應用 114/03/08 《業績-電週邊》新漢2月營收為4.28億元，年增41.45% 114/03/07 營收速報 - 新漢(8234)2月營收4.28億元年增率高達41.45％ 114/03/07 【公告】新漢 2025年2月合併營收4.28億元 年增41.45% 114/03/04 強強結盟 新漢、友嘉集團AIoT四大應用起飛 114/03/04 《電週邊》新漢攜手友嘉 打造綠色工具機AIoT 114/02/26 【公告】新漢董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | 11.1% 6895(319.65%) | 9.08% 5017(476.75%) | -0.89% 3994(624.42%) | 41.74% 7261(298.49%) | 54.96% 5120(465.17%) | 44.9% 4095(606.66%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.68 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 |
| ROE | 1.46 | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 |
| 本業收入比 | 268.52 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 |
| 自由現金流量 | 2.22 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 |
| 利息保障倍數 | -0.17 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
