| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (-3.2%) 3020張 (-57.48%) 季線上 3339張 5667張 5311張 3020張 0.53倍 |
2.64% -0.73% -9.72% 60.83% 49.91% |
29.49 (-63.9%) 81.7 |
N/A 1.43 |
1403 N/A |
N/A |
10.79% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 81.7↗ | 80.56↗ | 81.15↘ | 80.6↗ | 76.91↗ | 78.24↘ | 74.59↗ | 63.96↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.42% | 0.68% | 1.36% | 6.23% | 4.42% | 9.53% | 27.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.6 | 79.2 | 82.3 | 73.7 | 62.1 | 90.5 | 50.8 | 54.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.37,N/A (13.97,22.48,30.98) 3.65,23.12 (1.22,1.65,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.23%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.25←65.48(-4.23%) 16.67←15.01(1.66%), 6.29% 61.25←68.74(-7.49%) 16.67←10.09(6.58%), 78.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[113] (N/A) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-23.29%) 25-02-25 24.7 (230.77%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.93 14.33 37.26 5.3億(5月) 短突破長 | 50.66 -24.17 43.52 4.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 89.7 (25-05-19) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.19% 2.14% 98 2 0 15.41%←16.01%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.66,70.25 53.9 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -17%,4%,2%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.99,45.64 57.24 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 62.25,59.16 64.25 2.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 4.42% 9.53% 27.74% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←4.88%(0.07%) | -713 (連2買轉賣) 23.61% | 2年趨勢圖 | 4.95%←7.11%(-2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 13.07% 73.86% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.43%(-0.06%) | -46 (連3買轉賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.45%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.2 (-1.67%) Q1←Q4 連3降 1.18←1.46 (-19.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.5←15.94 (+3.51%) Q1←Q4 連3升 16.5←11.65 (+41.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.29 (+3.51%) Q1←Q4 連3升 0.84←-0.91 (+41.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.8←15.81 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 13.8←15.4 (-10.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.89←70.6 (+0.41%) Q1←Q4 連2升 70.89←68.75 (+3.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.64←116.73 (+0.41%) Q1←Q4 連3降 111.64←161.1 (-30.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.49 (+16.33%) Q1←Q4 連5升 0.57←-0.14 (-507.14%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.62 (-32.26%) Q1←Q4 第1降 0.42←-0.65 (-164.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.84←23.27 Q1←Q4 第1升 26.84←21.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←1.82 Q1←Q4 連3升 5.1←-7.78 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.91←3.61 Q1←Q4 連5升 4.91←-1.81 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←1.81 Q1←Q4 連5升 2.47←-0.63 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.02 Q1←Q4 連5升 1.36←-0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 林弘洲 經理人 贈與 45張 114/04/15 林弘洲之配偶 關係人配偶 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/06/09 新漢 114年5月營收5.30億、年增16.94% |
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| 新聞 | 114/06/09 《業績-電週邊》新漢5月營收為5.30億元，年增16.94% 114/06/09 【公告】新漢 2025年5月合併營收5.3億元 年增16.94% 114/05/21 《電週邊》注意股：新漢 近5日漲5.48% 114/05/19 黃仁勳演講登場！機器人概念股羅昇、新漢飆出漲停後熄火 專家曝原因 114/05/07 《業績-電週邊》新漢4月營收為4.63億元，年增50.66% 114/05/07 【公告】新漢董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】新漢董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由) 114/05/07 【公告】新漢董事會決議113年度股利分派 114/05/07 營收速報 - 新漢(8234)4月營收4.63億元年增率高達50.66％ 114/05/07 【公告】新漢 2025年4月合併營收4.63億元 年增50.66% 114/05/04 《電週邊》注意股：新漢 近5日漲11.46% 114/04/30 新漢機器人業務明年起飛，Q1業績寫8季新高，財報亮麗可期 114/04/29 【公告】新漢114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/21 臺網攜手新漢旗下椰棗 資安大會秀OT網安防護網 114/04/14 新漢攻工業網安商機，旗下椰棗科技與TWCA合作，確保供應鏈安全 114/04/07 營收速報 - 新漢(8234)3月營收6.11億元年增率高達48.34％ 114/04/07 【公告】新漢 2025年3月合併營收6.11億元 年增48.34% 114/04/07 《業績-電週邊》新漢3月營收為6.11億元，年增48.34% 114/03/21 新漢AI視覺小金雞綠基Q2登興櫃，長榮碼頭/美系大單貢獻，今年業績看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | 2.64% 3339(-9.57%) | 3.16% 3169(-4.71%) | -0.73% 5667(-46.72%) | -9.72% 5311(-43.14%) | 60.83% 6338(-52.36%) | 49.91% 3999(-24.49%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.68 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 |
| ROE | 1.46 | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 |
| 本業收入比 | 268.52 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 |
| 自由現金流量 | 2.22 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 |
| 利息保障倍數 | -0.17 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
