- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.28 | -227.27 | 20.0 | 6.56 | -20.96 | 256.19 | -24.70 | -44.53 | 47.55 | -30.53 | -252.57 | 32.58 | -30.53 | -252.57 | 32.58 | -2.94 | -227.83 | 19.01 | -1.64 | -201.23 | 23.36 | 0.06 | -14.29 | 20.0 | -11.32 | -132.42 | 54.72 | 59.42 | -3.51 | -4.97 | 81.25 | 196.02 | -22.62 | 18.75 | -89.4 | 475.0 | 57.01 | 30.37 | -19.28 |
| 25Q4 (7) | 0.22 | 4.76 | 159.46 | 8.30 | -61.87 | -5.14 | -17.09 | -396.19 | 39.93 | 20.01 | 145.52 | 158.49 | 20.01 | 145.52 | 158.89 | 2.30 | 4.55 | 163.19 | 1.62 | 10.2 | 173.64 | 0.07 | -58.82 | 0.0 | 34.92 | 141.16 | 290.51 | 61.58 | 6.48 | 4.75 | -84.62 | -226.92 | -204.52 | 176.92 | 607.69 | 1138.46 | 43.73 | 97.07 | -6.9 |
| 25Q3 (6) | 0.21 | 362.5 | 600.0 | 21.77 | -1.8 | -15.09 | 5.77 | 974.24 | 701.04 | 8.15 | 265.31 | 473.94 | 8.15 | 265.31 | 473.94 | 2.20 | 358.82 | 714.81 | 1.47 | 458.54 | 488.0 | 0.17 | 70.0 | 41.67 | 14.48 | 232.87 | 57.91 | 57.83 | -14.17 | 6.6 | 66.67 | 233.33 | 233.33 | 25.00 | -68.75 | -83.33 | 22.19 | -35.44 | -24.52 |
| 25Q2 (5) | -0.08 | 77.14 | 0.0 | 22.17 | 627.86 | -0.36 | -0.66 | 98.6 | 87.8 | -4.93 | 89.11 | 4.09 | -4.93 | 89.11 | 4.09 | -0.85 | 76.58 | -3.66 | -0.41 | 80.84 | -5.13 | 0.10 | 100.0 | 0.0 | 4.35 | 117.4 | -26.89 | 67.38 | 7.76 | 13.93 | 20.00 | -80.95 | -84.0 | 80.00 | 1700.0 | 0 | 34.37 | -51.34 | -3.51 |
| 25Q1 (4) | -0.35 | 5.41 | 0.0 | -4.20 | -148.0 | 0.0 | -47.09 | -65.52 | 0.0 | -45.28 | -32.36 | 0.0 | -45.28 | -33.25 | 0.0 | -3.63 | 0.27 | 0.0 | -2.14 | 2.73 | 0.0 | 0.05 | -28.57 | 0.0 | -25.00 | -36.39 | 0.0 | 62.53 | 6.36 | 0.0 | 105.00 | 29.71 | 0.0 | -5.00 | -135.0 | 0.0 | 70.63 | 50.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.37 | -1333.33 | 0.0 | 8.75 | -65.87 | 0.0 | -28.45 | -2863.54 | 0.0 | -34.21 | -2509.15 | 0.0 | -33.98 | -2492.96 | 0.0 | -3.64 | -1448.15 | 0.0 | -2.20 | -980.0 | 0.0 | 0.07 | -41.67 | 0.0 | -18.33 | -299.89 | 0.0 | 58.79 | 8.37 | 0.0 | 80.95 | 261.9 | 0.0 | 14.29 | -90.48 | 0.0 | 46.97 | 59.76 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.03 | 137.5 | 0.0 | 25.64 | 15.24 | 0.0 | -0.96 | 82.26 | 0.0 | 1.42 | 127.63 | 0.0 | 1.42 | 127.63 | 0.0 | 0.27 | 132.93 | 0.0 | 0.25 | 164.1 | 0.0 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 9.17 | 54.12 | 0.0 | 54.25 | -8.27 | 0.0 | -50.00 | -140.0 | 0.0 | 150.00 | 0 | 0.0 | 29.40 | -17.46 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 22.25 | 0.0 | 0.0 | -5.41 | 0.0 | 0.0 | -5.14 | 0.0 | 0.0 | -5.14 | 0.0 | 0.0 | -0.82 | 0.0 | 0.0 | -0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | 59.14 | 0.0 | 0.0 | 125.00 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 35.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 16.11 | -21.45 | -6.87 | 0 | 9.01 | -11.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.53 | 0 | 0.39 | 2.63 | 10.76 | 277.54 | 61.58 | 4.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.11 | 0 | 35.57 | -6.57 |
| 2024 (4) | -0.50 | 0 | 20.51 | 15.81 | -9.36 | 0 | 10.13 | 3.44 | -8.67 | 0 | -8.63 | 0 | -5.53 | 0 | -2.90 | 0 | 0.38 | -30.91 | 2.85 | -76.03 | 58.79 | -23.03 | 111.11 | -72.22 | -7.41 | 0 | 0.00 | 0 | 38.07 | 34.95 |
| 2023 (3) | 0.03 | -78.57 | 17.71 | 3.21 | 1.88 | -16.44 | 9.79 | 24.31 | 0.50 | -56.52 | 0.27 | -79.55 | 0.32 | -82.42 | 0.84 | -45.1 | 0.55 | 3.77 | 11.89 | 8.29 | 76.38 | -50.29 | 400.00 | 122.22 | -300.00 | 0 | 0.13 | 0 | 28.21 | 2.03 |
| 2022 (2) | 0.14 | 0 | 17.16 | 62.96 | 2.25 | 0 | 7.88 | -15.33 | 1.15 | 0 | 1.32 | 0 | 1.82 | 0 | 1.53 | 0 | 0.53 | 23.26 | 10.98 | 136.13 | 153.66 | -9.53 | 180.00 | 87.83 | -100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 27.65 | -18.77 |
| 2021 (1) | -0.58 | 0 | 10.53 | 0 | -6.66 | 0 | 9.30 | -17.05 | -6.86 | 0 | -6.54 | 0 | -7.40 | 0 | -2.07 | 0 | 0.43 | 10.26 | 4.65 | -37.83 | 169.84 | 8.7 | 95.83 | -33.91 | 4.17 | 0 | 0.13 | 0 | 34.04 | -6.48 |
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