| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 (0.39%) 93張 (-26.02%) 183張 174張 747張 季線下 ↗25.0 ↗24.45 ↗24.81 ↗24.84 ↘25.33 →26.21 93張 0.53倍 |
6.04% 1.8% -2.49% -18.95% 128.25% |
N/A N/A 25.45 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
5.18億 13.14億 |
21.52% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80924/建暐四 | 2024-03-11 | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 100.0 | 173.0 173.0 | 0 (09-02) | 0,0 | 0 | 14.5 | -1.44 | 175.52 | 1700 | 44.06% | 0 | 0 | 18,102 | -28.24% | 538 | -17.06% | 903 | N/A | 有 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.88%) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.22←58.56(-12.53%) 14.06←8.93(57.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-28.71%) 24-03-27 7.94 (220.53%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.59 -35.47 -16.04 0.35億(8月) | 33.21 229.74 -18.73 歷年新高 0.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.2 (24-09-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 78.57,68.98 25.7,25.0 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,7%,8%,4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 31.02,27.25 up 28.8,25.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.74 60.27,62.34 35.7,15.0 0.9 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.56,9.9 (0.76,1.1,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -2.9% -4.9% 22.12% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←0.05%(3580.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.71% 6.36% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.52 (-5.77%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.24 (+104.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.63 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.84←1.07 (-21.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 -0.05←0.02 (-21.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.53 (+0.79%) Q2←Q1 連2升 2.55←2.54 (+0.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.13←126.16 (-42.83%) Q2←Q1 第1降 72.13←89.1 (-19.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 352.85←443.65 (-42.83%) Q2←Q1 第1降 352.85←280.47 (+25.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.08 (0.0%) Q2←Q1 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.13 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 -0.08←0.04 (-300.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←20.61 Q2←Q1 連3升 22.25←20.85 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←-10.86 Q2←Q1 第1升 -5.41←1.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.14←-6.39 Q2←Q1 第1升 -5.14←-1.14 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←-0.86 Q2←Q1 第1升 -0.82←-0.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-0.4 Q2←Q1 第1升 -0.39←0.06 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 王純傑 代表(董事) 一般交易 146張 |
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| 公告 | 113/09/10 建暐 113年8月營收3511萬、年增3.59% |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-其他電》建暐8月營收為0.35億元，年增3.59% 113/08/12 【公告】建暐從事大陸投資之相關資料 113/08/12 【公告】建暐董事會通過子公司增資案 113/08/12 【公告】建暐董事會通過新任總經理就任案 113/08/12 【公告】建暐聘請李聰林先生擔任建暐設備與模具事業部總經理 113/08/09 【公告】建暐 2024年7月合併營收5441.7萬元 年增33.22% 113/08/09 《業績-其他電》建暐7月營收為0.54億元，年增33.22% 113/08/02 【公告】建暐113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建暐 2024年6月合併營收1650.3萬元 年增-64.51% 113/07/10 《業績-其他電》建暐6月營收為0.17億元，年減64.51% 113/06/14 【公告】建暐董事及監察人發生變動事宜 113/06/14 【公告】建暐113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】建暐股東會決議許可董事從事競業之行為 113/06/07 【公告】建暐 2024年5月合併營收3717.3萬元 年增12.99% 113/06/07 《業績-其他電》建暐5月營收為0.37億元，年增12.99% 113/05/13 【公告】建暐修正經董事會決議之112年度盈餘分配表 113/05/10 【公告】建暐 2024年4月合併營收3027.1萬元 年增7.7% 113/05/10 《業績-其他電》建暐4月營收為0.30億元，年增7.70% 113/05/03 【公告】建暐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】建暐董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建暐 | 6.04% 183(-49.28%) | 7.61% 168(-44.65%) | 1.8% 174(-46.6%) | -2.49% 747(-87.51%) | -18.95% 1123(-91.69%) | 128.25% 833(-88.8%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 | 25.2↗ | 25.0↗ | 24.45↗ | 24.81↗ | 24.84↗ | 24.94↘ | 25.33↘ | 26.21→ | 26.26↘ | 26.34→ | 26.76↘ | 22.81↗ | 20.84↗ | 19.87↗ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.8% | 4.09% | 2.58% | 2.46% | 2.04% | 0.47% | -2.9% | -3.08% | -3.38% | -4.9% | 11.57% | 22.12% | 28.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.65 | 24.65 | 24.85 | 25.35 | 25.55 | 28.9 | 26.35 | 28.75 | 27.45 | 31.65 | 11.6 | 11.2 | 12.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建暐 | 37.37% | 96.0% | 6.0% | -7.0% | 55.0% | 10.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.88 | 2.25 | -6.66 | -8.9 | -9.62 |
| ROE | 0.32 | 1.82 | -7.4 | -5.96 | -10.04 |
| 本業收入比 | 400.00 | 180.00 | 95.83 | 145.00 | 88.57 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.55 | N/A | -0.02 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.32 | 1.58 | -2.19 | -1.80 | -3.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
