- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.33 | 141.77 | 266.67 | 47.94 | 22.05 | -6.06 | 14.70 | 124.58 | 135.96 | 42.23 | 177.27 | 493.12 | 39.43 | 172.76 | 733.62 | 4.44 | 154.35 | 228.89 | 3.11 | 167.32 | 265.88 | 0.08 | -11.11 | -42.86 | 60.48 | 276.79 | 143.28 | 44.62 | -16.38 | -59.61 | 35.21 | -67.88 | -58.39 | 64.79 | 772.18 | 321.13 | 27.34 | -4.74 | -5.04 |
| 25Q4 (7) | -0.79 | -17.91 | -180.61 | 39.28 | 24.86 | -1.16 | -59.81 | -28.6 | -274.17 | -54.65 | -17.88 | -275.95 | -54.19 | -20.72 | -277.5 | -8.17 | -0.12 | -170.07 | -4.62 | -27.98 | -180.49 | 0.09 | 12.5 | -50.0 | -34.21 | -113.28 | -169.03 | 53.36 | -54.53 | -50.55 | 109.64 | 9.64 | -1.61 | -9.64 | 0 | 3.61 | 28.70 | -28.87 | 10.98 |
| 25Q3 (6) | -0.67 | -48.89 | -226.42 | 31.46 | -24.21 | -29.26 | -46.51 | -565.38 | -410.9 | -46.36 | -80.18 | -271.26 | -44.89 | -79.56 | -261.01 | -8.16 | -59.38 | -219.82 | -3.61 | -61.88 | -196.52 | 0.08 | -20.0 | -38.46 | -16.04 | 0 | -131.36 | 117.36 | 5.25 | 2.76 | 100.00 | 266.67 | 75.0 | -0.00 | -100.0 | -100.0 | 40.35 | 4.13 | 75.43 |
| 25Q2 (5) | -0.45 | -600.0 | -87.5 | 41.51 | -18.66 | 14.61 | -6.99 | -212.2 | 60.33 | -25.73 | -461.38 | -104.69 | -25.00 | -628.54 | -93.5 | -5.12 | -479.26 | -65.7 | -2.23 | -362.35 | -38.51 | 0.10 | -28.57 | -28.57 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 111.51 | 0.95 | 64.98 | 27.27 | -67.77 | -80.17 | 72.73 | 372.73 | 293.94 | 38.75 | 34.6 | 38.99 |
| 25Q1 (4) | 0.09 | -90.82 | 0.0 | 51.03 | 28.41 | 0.0 | 6.23 | -81.86 | 0.0 | 7.12 | -77.08 | 0.0 | 4.73 | -84.51 | 0.0 | 1.35 | -88.42 | 0.0 | 0.85 | -85.19 | 0.0 | 0.14 | -22.22 | 0.0 | 24.86 | -49.84 | 0.0 | 110.46 | 2.37 | 0.0 | 84.62 | -24.06 | 0.0 | 15.38 | 253.85 | 0.0 | 28.79 | 11.33 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.98 | 84.91 | 0.0 | 39.74 | -10.64 | 0.0 | 34.34 | 129.55 | 0.0 | 31.06 | 14.74 | 0.0 | 30.53 | 9.51 | 0.0 | 11.66 | 71.22 | 0.0 | 5.74 | 53.48 | 0.0 | 0.18 | 38.46 | 0.0 | 49.56 | -3.11 | 0.0 | 107.90 | -5.52 | 0.0 | 111.43 | 95.0 | 0.0 | -10.00 | -121.88 | 0.0 | 25.86 | 12.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.53 | 320.83 | 0.0 | 44.47 | 22.78 | 0.0 | 14.96 | 184.9 | 0.0 | 27.07 | 315.35 | 0.0 | 27.88 | 315.79 | 0.0 | 6.81 | 320.39 | 0.0 | 3.74 | 332.3 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 51.15 | 616.39 | 0.0 | 114.21 | 68.97 | 0.0 | 57.14 | -58.44 | 0.0 | 45.71 | 221.9 | 0.0 | 23.00 | -17.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 36.22 | 0.0 | 0.0 | -17.62 | 0.0 | 0.0 | -12.57 | 0.0 | 0.0 | -12.92 | 0.0 | 0.0 | -3.09 | 0.0 | 0.0 | -1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 0.0 | 0.0 | 67.59 | 0.0 | 0.0 | 137.50 | 0.0 | 0.0 | -37.50 | 0.0 | 0.0 | 27.88 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.82 | 0 | 42.07 | 6.32 | -24.30 | 0 | 19.22 | 45.55 | -26.83 | 0 | -27.03 | 0 | -14.72 | 0 | -8.07 | 0 | 0.32 | -38.46 | -4.06 | 0 | 53.36 | -50.55 | 90.79 | 39.82 | 9.21 | -73.73 | 1.53 | -42.62 | 33.18 | 26.5 |
| 2024 (4) | 1.01 | -36.08 | 39.57 | 26.34 | 7.90 | 246.49 | 13.21 | 65.19 | 12.14 | -5.23 | 11.41 | -10.79 | 12.28 | -47.94 | 6.61 | -39.25 | 0.52 | -33.33 | 31.45 | 14.95 | 107.90 | 4.52 | 64.94 | 270.13 | 35.06 | -57.47 | 2.67 | -51.14 | 26.23 | 62.11 |
| 2023 (3) | 1.58 | 90.36 | 31.32 | 97.23 | 2.28 | 0 | 8.00 | 65.48 | 12.81 | 143.54 | 12.79 | 176.84 | 23.59 | 73.71 | 10.88 | 95.33 | 0.78 | -19.59 | 27.36 | 89.87 | 103.23 | -43.87 | 17.54 | 0 | 82.46 | -69.7 | 5.46 | -26.44 | 16.18 | 30.91 |
| 2022 (2) | 0.83 | 0 | 15.88 | 49.11 | -9.02 | 0 | 4.83 | -1.98 | 5.26 | 0 | 4.62 | 0 | 13.58 | 0 | 5.57 | 0 | 0.97 | 31.08 | 14.41 | 0 | 183.90 | -17.89 | -172.13 | 0 | 272.13 | 0 | 7.42 | 20.25 | 12.36 | -10.24 |
| 2021 (1) | -0.83 | 0 | 10.65 | 0 | -7.56 | 0 | 4.93 | 48.18 | -7.56 | 0 | -7.57 | 0 | -15.95 | 0 | -4.92 | 0 | 0.74 | -14.94 | 0.00 | 0 | 223.97 | 47.45 | 100.00 | -4.4 | -0.00 | 0 | 6.17 | 132.46 | 13.77 | 30.65 |
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