| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (-5.33%) 9413張 (+25.81%) 季線上 4821張 8148張 3208張 9413張 1.16倍 |
11.29% 29.33% 75.74% 54.01% 63.59% |
20.5 (-42.24%) 35.5 |
N/A 0.96 |
1056 N/A |
微型股 28.75億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-27 2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 34.47↗ | 34.6↘ | 33.85↗ | 32.03↗ | 27.62↗ | 25.78↗ | 23.37↗ | 23.41↗ |
| 乖離率 | 2.99% | 2.6% | 4.87% | 10.83% | 28.53% | 37.7% | 51.9% | 51.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 37.0 | 27.45 | 22.15 | 20.3 | 20.2 | 23.05 | 21.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.34,N/A (12.88,23.32,33.75) 2.07,18.12 (1.01,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.65% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.84←46.9(-5.06%) 21.27←14.66(6.61%), 9.62% 41.84←42.91(-1.07%) 21.27←17.12(4.15%), 84.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 40.4 (-12.13%) 25-08-18 17.45 (103.44%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.53 -6.94 4.81 1.09億(7月) | 12.28 10.65 5.98 1.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-28 40.4 (25-08-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 3.74% 11.62% -48 -44 0 21.67%←8.17%(13.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.03,55.79 59.98 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-3%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.5,73.69 70.43 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 N/A | 月KD RSI MACD | 78.51,52.66 76.37 0.8 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 37.7% 51.9% 51.64% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←3.16%(-1.36%) | -569 (連3賣) 6.04% | 2年趨勢圖 | 1.8%←2.57%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.62% 31.91% 200.72% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.17%(0.05%) | -5 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.16%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.06 (+10.46%) Q2←Q1 第1升 3.38←3.2 (+5.62%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.25 (+10.46%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.28 (+5.62%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.63←3.99 (-9.02%) Q2←Q1 連3降 3.63←4.09 (-11.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.16←97.62 (-7.64%) Q2←Q1 連2降 90.16←94.44 (-4.53%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.95←153.76 (-7.64%) Q2←Q1 連2降 128.95←145.08 (-11.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.24 (-58.33%) Q2←Q1 連3降 0.1←0.26 (-61.54%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.22 (+54.55%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.39←21.72 Q2←Q1 連3降 20.39←23.15 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←8.21 Q2←Q1 第1升 8.8←8.85 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.06←6.81 Q2←Q1 連2降 3.06←6.95 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←1.34 Q2←Q1 連3降 0.68←1.47 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.8 Q2←Q1 連3降 0.42←0.93 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/19 富喬、沛亨、鉅橡8/19起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】鉅橡114年第2季合併財務報告提報董事會 114/08/08 【公告】鉅橡 2025年7月合併營收1.09億元 年增-1.54% 114/07/30 【公告】鉅橡114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】鉅橡 2025年6月合併營收1.18億元 年增12.28% 114/06/09 鉅橡前五月合併營收 年增4.66％ 114/06/09 【公告】鉅橡 2025年5月合併營收1.06億元 年增1.15% 114/06/09 《業績-電零組》鉅橡5月營收為1.06億元，年增1.15% 114/05/07 《電零組》鉅橡今年第一季EPS 0.24元 114/05/07 鉅橡企業2025年第一季EPS 0.24元 114/05/06 【公告】鉅橡代重要子公司鉅莊企業(股)公司董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鉅橡董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鉅橡114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/06 【公告】鉅橡 2025年4月合併營收1.14億元 年增3.02% 114/05/06 《業績-電零組》鉅橡4月營收為1.14億元，年增3.02% 114/04/30 【公告】鉅橡114年股東常會重要決議事項 114/04/25 【公告】鉅橡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 鉅橡企業3月合併營收1.12億元 年、月雙增 114/04/08 【公告】鉅橡 2025年3月合併營收1.13億元 年增5.5% 114/04/08 《業績-電零組》鉅橡3月營收為1.13億元，年增5.50% 114/03/07 鉅橡企業2月營收8,868萬元 較2024年同期增27％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 11.29% 4821(95.22%) | -4.05% 5859(60.65%) | 29.33% 8148(15.51%) | 75.74% 3208(193.42%) | 54.01% 1651(470.05%) | 63.59% 1112(746.28%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.95 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 |
| ROE | 6.59 | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 |
| 本業收入比 | 88.28 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 |
| 自由現金流量 | -3.41 | 1.27 | 4.71 | -0.5 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | 11.15 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。