| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (1.96%) 123張 (+5.13%) 站上季線 56張 42張 49張 123張 2.93倍 |
2.72% 4.0% 2.97% -4.59% -5.67% |
23.18 (11.47%) 20.8 |
N/A 0.8 |
449 N/A |
微型股 16.84億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-27 2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.39↗ | 20.32↗ | 20.29↗ | 20.26↗ | 20.52↗ | 20.47↗ | 21.06→ | 22.19→ |
| 乖離率 | 2.01% | 2.36% | 2.51% | 2.67% | 1.36% | 1.61% | -1.23% | -6.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.7 | 20.0 | 20.1 | 20.45 | 20.2 | 21.8 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.62,N/A (12.88,21.84,30.79) 1.12,18.21 (1.01,1.19,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.39←46.87(0.52%) 14.83←14.85(-0.02%), -0.33% 47.39←42.67(4.72%) 14.83←17.15(-2.32%), 70.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (N/A) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-32.9%) 24-10-28 17.45 (19.2%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.28 10.65 5.98 1.18億(6月) | 1.14 -6.61 4.66 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.9 (25-07-09) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -2 0 0 2.22%←2.29%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.91,62.12 60.77 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,7%,18% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.11,61.89 46.31 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 N/A | 月KD RSI MACD | 23.88,21.39 up 48.92 -0.35 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.51% 1.61% -1.23% -6.26% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.25%(0.03%) | 10 (連2賣轉買) 8.13% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.73%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.41% 1.04% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.06←3.09 (-0.97%) Q1←Q4 連2降 3.06←2.82 (+8.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.3 (-0.97%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.21 (+8.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.99←4.11 (-2.92%) Q1←Q4 連2降 3.99←3.77 (+5.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.62←102.07 (-4.36%) Q1←Q4 第1降 97.62←101.72 (-4.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.76←158.57 (-4.36%) Q1←Q4 第1降 153.76←150.51 (+2.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.27 (-11.11%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.34 (-29.41%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q4 連2降 0.22←0.15 (+46.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.72←23.14 Q1←Q4 連2降 21.72←21.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.21←9.54 Q1←Q4 連2降 8.21←7.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.81←7.98 Q1←Q4 第1降 6.81←10.49 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.57 Q1←Q4 連2降 1.34←1.94 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.98 Q1←Q4 連2降 0.8←1.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 114/07/08 鉅橡 114年6月營收1.18億、年增12.28% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】鉅橡 2025年6月合併營收1.18億元 年增12.28% 114/06/09 鉅橡前五月合併營收 年增4.66％ 114/06/09 【公告】鉅橡 2025年5月合併營收1.06億元 年增1.15% 114/06/09 《業績-電零組》鉅橡5月營收為1.06億元，年增1.15% 114/05/07 《電零組》鉅橡今年第一季EPS 0.24元 114/05/07 鉅橡企業2025年第一季EPS 0.24元 114/05/06 【公告】鉅橡代重要子公司鉅莊企業(股)公司董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鉅橡董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鉅橡114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/06 【公告】鉅橡 2025年4月合併營收1.14億元 年增3.02% 114/05/06 《業績-電零組》鉅橡4月營收為1.14億元，年增3.02% 114/04/30 【公告】鉅橡114年股東常會重要決議事項 114/04/25 【公告】鉅橡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 鉅橡企業3月合併營收1.12億元 年、月雙增 114/04/08 【公告】鉅橡 2025年3月合併營收1.13億元 年增5.5% 114/04/08 《業績-電零組》鉅橡3月營收為1.13億元，年增5.50% 114/03/07 鉅橡企業2月營收8,868萬元 較2024年同期增27％ 114/03/07 【公告】鉅橡 2025年2月合併營收8868.2萬元 年增27.41% 114/03/07 《業績-電零組》鉅橡2月營收為0.89億元，年增27.41% 114/03/04 《電零組》鉅橡2024年每股賺1.17元 擬配息1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 2.72% 56(119.64%) | 0.48% 47(158.7%) | 4.0% 42(189.25%) | 2.97% 49(150.02%) | -4.59% 65(88.34%) | -5.67% 319(-61.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.95 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 |
| ROE | 6.59 | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 |
| 本業收入比 | 88.28 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 |
| 自由現金流量 | -3.41 | 1.27 | 4.71 | -0.5 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | 11.15 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
