| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 (1.35%) 1560張 (+8.79%) 季線上 1647張 3203張 5181張 1560張 0.49倍 |
-3.71% -11.01% 17.13% 107.16% 271.36% |
36.37 (-51.64%) 75.2 |
N/A 1.42 |
1399 N/A |
微型股 60.89億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-11-24 2026-05-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 75.22↘ | 76.84↗ | 77.77↘ | 78.96↗ | 73.77↗ | 70.34↗ | 62.24↗ | 45.22↗ |
| 乖離率 | -0.03% | -2.13% | -3.3% | -4.76% | 1.94% | 6.91% | 20.82% | 66.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.1 | 72.8 | 84.5 | 72.1 | 57.0 | 64.2 | 36.3 | 20.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.42,N/A (13.01,22.49,31.97) 3.87,19.17 (1.01,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.09%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.65←38.69(0.96%) 32.3←32.68(-0.38%), -0.01% 39.65←44.42(-4.77%) 32.3←15.78(16.52%), 88.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[114] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-21.91%) 26-05-05 17.6 (327.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.34 -2.98 22.57 1.44億(4月) | 31.68 67.67 21.14 歷年新高 1.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 96.3 (26-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.93% -116 -1 0 22.81%←23.72%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.46,35.86 48.38 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,2%,-2%,-5% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.61,53.98 63.28 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1399 N/A | 月KD RSI MACD | 72.51,78.91 70.6 4.73 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% 6.91% 20.82% 66.3% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←8.72%(-2.53%) | 262 16.79% | 2年趨勢圖 | 6.19%←3.03%(3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 9.9% 72.62% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.7%(-0.08%) | 62 (連6賣轉買) 3.97% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.16%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←3.25 (+12.0%) Q1←Q4 第1升 3.64←3.06 (+18.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.34 (+12.0%) Q1←Q4 連4升 0.47←0.25 (+18.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←3.76 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 4.07←3.99 (+2.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.4←101.64 (-8.11%) Q1←Q4 第1降 93.4←97.62 (-4.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.56←140.23 (-8.11%) Q1←Q4 第1降 132.56←153.76 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.54 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.24 (+116.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.22 (+90.91%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.28←26.4 Q1←Q4 第1降 26.28←21.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.99←10.46 Q1←Q4 連4升 12.99←8.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←13.69 Q1←Q4 第1降 12.21←6.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.76 Q1←Q4 第1降 2.73←1.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.45 Q1←Q4 第1降 1.41←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 115/05/20 鉅橡 代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告董事會決議除息基準日 115/05/20 鉅橡 代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告董事會決議除息基準日 115/05/20 【公告】代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】鉅橡國內第六次有擔保轉換公司債收足應募價款 115/05/08 【公告】鉅橡 2026年4月合併營收1.44億元 年增26.34% 115/05/05 【公告】鉅橡國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格調整 115/05/05 【公告】鉅橡115年第1季合併財務報告提報董事會 115/04/29 【公告】鉅橡115年股東常會重要決議事項 115/04/28 【公告】鉅橡代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告盈餘分配案 115/04/28 【公告】代重要子公司鉅莊企業(股)公司公告115年度股東常會召開相關事宜 115/04/28 【公告】鉅橡115年現金增資認股基準日及相關事宜(補充公告每股發行價格) 115/04/24 【公告】鉅橡115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/22 【公告】鉅橡國內第六次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 115/04/22 【公告】鉅橡發行國內第六次有擔保轉換公司債完成訂價 115/04/22 【公告】鉅橡115年現金增資認股基準日及相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫) 115/04/17 【公告】鉅橡115年現金增資認股基準日及相關事宜(更正年度) 115/04/17 【公告】鉅橡董事會決議除息基準日 115/04/17 【公告】鉅橡114年現金增資認股基準日及相關事宜 115/04/07 【公告】鉅橡 2026年3月合併營收1.48億元 年增31.68% 115/03/18 【公告】更正鉅橡114年度個體財報部分資訊 115/03/06 【公告】鉅橡董事會決議辦理現金增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | -3.71% 1647(-5.32%) | 3.3% 2062(-24.35%) | -11.01% 3203(-51.31%) | 17.13% 5181(-69.9%) | 107.16% 9068(-82.8%) | 271.36% 6038(-74.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.21 | 8.95 | 4.98 | 28.98 | 7.89 |
| ROE | 7.18 | 6.59 | 4.12 | 19.16 | 5.74 |
| 本業收入比 | 88.32 | 88.28 | 67.06 | 88.84 | 111.22 |
| 自由現金流量 | -2.02 | -3.41 | 1.27 | 4.71 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 11.15 | 6.96 | 38.43 | 12.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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