收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.2 (4.41%) 2117張 (-24.4%) 2488張 825張 359張 季線上 短漲多 ↗25.56 ↗23.81 ↗22.9 ↗22.65 ↗21.78 ↗21.72 3260張 3.95倍 |
18.0% 28.61% 28.0% 23.64% 43.92% |
20.15 (-25.92%) 27.2 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
8.10億 21.09億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-19 2024-05-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.98, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.54, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.67,N/A (8.87,19.67,30.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.42% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.66←44.96(-0.67%) 15.63←16.17(-3.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 27.75 (-1.98%) 24-09-18 17.35 (56.77%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.56 8.45 14.39 23個月新高 1.21億(8月) | 14.7 6.11 13.56 1.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 27.75 (24-09-18) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0% -12 0 0 6.05%←1.41%(329.08%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.41 92.09,82.01 N/A,26.0 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,1%,0%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.64 93.04,79.97 N/A,26.0 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.98 93.99,67.49 N/A,26.0 0.47 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,18.35 (1.02,1.19,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.09% 25.23% 23.36% 30.14% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.94%(-6.12%) | 96 (連2賣轉買) 4.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.82 (+13.48%) Q2←Q1 第1升 3.2←2.79 (+14.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.21 (+13.48%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.1 (+14.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.09←3.77 (+8.49%) Q2←Q1 連2升 4.09←4.26 (-3.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.44←101.72 (-7.16%) Q2←Q1 第1降 94.44←92.52 (+2.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.08←150.51 (-7.16%) Q2←Q1 第1降 145.08←172.03 (-15.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.34 (-23.53%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.17 (+52.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.15 (+93.33%) Q2←Q1 第1升 0.29←-0.06 (-583.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←21.48 Q2←Q1 連2升 23.15←18.58 Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.85←7.31 Q2←Q1 連2升 8.85←3.59 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.95←10.49 Q2←Q1 第1降 6.95←5.87 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.94 Q2←Q1 第1降 1.47←1.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.24 Q2←Q1 第1降 0.93←0.69 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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公告 | 113/09/19 櫃買中心9月18日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增 創近23個月新高 113/09/08 鉅橡 營收創23個月新高 113/09/06 《業績-電零組》鉅橡8月營收為1.21億元,年增19.57% 113/08/09 鉅橡企業7月合併營收1.1億元 連五個月站穩1億元門檻 113/08/08 【公告】鉅橡 2024年7月合併營收1.11億元 年增14.71% 113/08/08 《業績-電零組》鉅橡7月營收為1.11億元,年增14.71% 113/08/06 鉅橡2Q24毛利率續升 上半年EPS 0.6元 113/07/26 【公告】鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 鉅橡上半年營收 年增13% 113/07/08 【公告】鉅橡 2024年6月合併營收1.05億元 年增14.21% 113/07/08 《業績-電零組》鉅橡6月營收為1.05億元,年增14.21% 113/06/08 《業績-電零組》鉅橡5月營收為1.05億元,年增5.82% 113/06/07 【公告】鉅橡 2024年5月合併營收1.05億元 年增5.82% 113/05/14 【公告】鉅橡澄清網路新聞報導 113/05/08 【公告】鉅橡董事會決議除息基準日 113/05/08 【公告】鉅橡董事會推舉董事長事宜 113/05/08 《業績-電零組》鉅橡4月營收為1.11億元,年增25.88% 113/05/08 【公告】鉅橡 2024年4月合併營收1.11億元 年增25.88% 113/04/30 【公告】鉅橡113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】鉅橡113年度股東常會董事選舉當選名單 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鉅橡 | 18.0% 2488(-14.93%) | 26.81% 1487(42.29%) | 28.61% 825(156.5%) | 28.0% 359(488.68%) | 23.64% 297(611.51%) | 43.92% 188(1020.63%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.2 | 26.5↗ | 25.56↗ | 23.81↗ | 22.9↗ | 22.65↗ | 22.33↗ | 21.78↗ | 21.72↗ | 21.84↗ | 21.9↗ | 22.05↗ | 21.31↗ | 20.9↗ | 20.7↗ |
乖離率 | 2.64% | 6.42% | 14.24% | 18.78% | 20.09% | 21.81% | 24.89% | 25.23% | 24.54% | 24.2% | 23.36% | 27.64% | 30.14% | 31.4% |
均線開始 轉折價位 | 23.05 | 22.3 | 21.5 | 21.25 | 20.95 | 20.95 | 22.0 | 21.3 | 23.6 | 22.95 | 21.55 | 19.1 | 19.05 | 19.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鉅橡 | 12.89% | 32.0% | 3.0% | -10.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標