- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.52 | -3.7 | 116.67 | 26.28 | -0.45 | 20.99 | 12.99 | 24.19 | 58.22 | 15.16 | -10.24 | 76.07 | 12.21 | -10.81 | 79.3 | 2.73 | -1.09 | 103.73 | 1.41 | -2.76 | 76.25 | 0.11 | 10.0 | 10.0 | 20.33 | -11.92 | 38.21 | 112.57 | 13.68 | 11.24 | 85.45 | 38.24 | -11.13 | 14.55 | -61.9 | 278.18 | 17.39 | -12.17 | -6.46 |
| 25Q4 (7) | 0.54 | 14.89 | 100.0 | 26.40 | 14.63 | 14.09 | 10.46 | 12.23 | 9.64 | 16.89 | 25.48 | 59.04 | 13.69 | 16.51 | 71.55 | 2.76 | 6.15 | 75.8 | 1.45 | 9.02 | 47.96 | 0.10 | 0.0 | -9.09 | 23.08 | 19.96 | 37.14 | 99.02 | -9.63 | 26.4 | 61.82 | -11.14 | -32.0 | 38.18 | 25.45 | 320.0 | 19.80 | 11.61 | 2.7 |
| 25Q3 (6) | 0.47 | 370.0 | 56.67 | 23.03 | 12.95 | -3.52 | 9.32 | 5.91 | -5.48 | 13.46 | 385.92 | 43.5 | 11.75 | 283.99 | 52.8 | 2.60 | 282.35 | 51.16 | 1.33 | 216.67 | 25.47 | 0.10 | -9.09 | -23.08 | 19.24 | 124.24 | 28.01 | 109.57 | -4.79 | 37.22 | 69.57 | -79.13 | -34.53 | 30.43 | 113.7 | 586.96 | 17.74 | 7.65 | 4.66 |
| 25Q2 (5) | 0.10 | -58.33 | -61.54 | 20.39 | -6.12 | -11.92 | 8.80 | 7.19 | -0.56 | 2.77 | -67.83 | -65.5 | 3.06 | -55.07 | -55.97 | 0.68 | -49.25 | -53.74 | 0.42 | -47.5 | -54.84 | 0.11 | 10.0 | -8.33 | 8.58 | -41.67 | -38.98 | 115.08 | 13.72 | 53.81 | 333.33 | 246.67 | 209.52 | -222.22 | -5877.78 | -1825.93 | 16.48 | -11.35 | -0.84 |
| 25Q1 (4) | 0.24 | -11.11 | 0.0 | 21.72 | -6.14 | 0.0 | 8.21 | -13.94 | 0.0 | 8.61 | -18.93 | 0.0 | 6.81 | -14.66 | 0.0 | 1.34 | -14.65 | 0.0 | 0.80 | -18.37 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 14.71 | -12.6 | 0.0 | 101.20 | 29.18 | 0.0 | 96.15 | 5.77 | 0.0 | 3.85 | -57.69 | 0.0 | 18.59 | -3.58 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.27 | -10.0 | 0.0 | 23.14 | -3.06 | 0.0 | 9.54 | -3.25 | 0.0 | 10.62 | 13.22 | 0.0 | 7.98 | 3.77 | 0.0 | 1.57 | -8.72 | 0.0 | 0.98 | -7.55 | 0.0 | 0.11 | -15.38 | 0.0 | 16.83 | 11.98 | 0.0 | 78.34 | -1.89 | 0.0 | 90.91 | -14.44 | 0.0 | 9.09 | 245.45 | 0.0 | 19.28 | 13.75 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.30 | 15.38 | 0.0 | 23.87 | 3.11 | 0.0 | 9.86 | 11.41 | 0.0 | 9.38 | 16.81 | 0.0 | 7.69 | 10.65 | 0.0 | 1.72 | 17.01 | 0.0 | 1.06 | 13.98 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 15.03 | 6.9 | 0.0 | 79.85 | 6.72 | 0.0 | 106.25 | -1.34 | 0.0 | -6.25 | 45.83 | 0.0 | 16.95 | 1.99 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 23.15 | 0.0 | 0.0 | 8.85 | 0.0 | 0.0 | 8.03 | 0.0 | 0.0 | 6.95 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 14.06 | 0.0 | 0.0 | 74.82 | 0.0 | 0.0 | 107.69 | 0.0 | 0.0 | -11.54 | 0.0 | 0.0 | 16.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.35 | 15.38 | 22.88 | -0.39 | 9.21 | 2.91 | 4.42 | -7.38 | 10.43 | 2.56 | 8.84 | 7.8 | 7.18 | 8.95 | 4.21 | -1.17 | 0.43 | -8.51 | 16.45 | 1.92 | 99.02 | 26.4 | 88.32 | 0.05 | 11.68 | -0.34 | 0.49 | 6.36 | 18.13 | 0.89 |
| 2024 (4) | 1.17 | 67.14 | 22.97 | 17.25 | 8.95 | 79.72 | 4.77 | -15.42 | 10.17 | 35.42 | 8.20 | 43.36 | 6.59 | 59.95 | 4.26 | 52.14 | 0.47 | 11.9 | 16.14 | 11.0 | 78.34 | 29.17 | 88.28 | 31.65 | 11.72 | -65.65 | 0.46 | -12.39 | 17.97 | -4.06 |
| 2023 (3) | 0.70 | -79.83 | 19.59 | 33.99 | 4.98 | -82.82 | 5.64 | 6.13 | 7.51 | -76.96 | 5.72 | -72.74 | 4.12 | -78.5 | 2.80 | -73.63 | 0.42 | -14.29 | 14.54 | -62.58 | 60.65 | -28.76 | 67.06 | -24.52 | 34.12 | 205.69 | 0.52 | 94.4 | 18.73 | 17.21 |
| 2022 (2) | 3.47 | 269.15 | 14.62 | -29.68 | 28.98 | 267.3 | 5.31 | -9.02 | 32.59 | 360.31 | 20.98 | 262.35 | 19.16 | 233.8 | 10.62 | 203.43 | 0.49 | -12.5 | 38.86 | 183.65 | 85.14 | -2.82 | 88.84 | -20.13 | 11.16 | 0 | 0.27 | 77.83 | 15.98 | 1.01 |
| 2021 (1) | 0.94 | 3.3 | 20.79 | 0 | 7.89 | 0 | 5.84 | -19.09 | 7.08 | 0 | 5.79 | 0 | 5.74 | 0 | 3.50 | 0 | 0.56 | 12.0 | 13.70 | -10.63 | 87.61 | 28.78 | 111.22 | -2.81 | -11.22 | 0 | 0.15 | -29.0 | 15.82 | -4.18 |
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