- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.15 | -129.41 | 0 | 86.35 | 9.4 | -2.66 | -14.16 | -204.66 | 56.27 | -6.44 | -137.46 | 77.85 | -5.38 | -140.45 | 77.84 | -1.14 | -121.8 | 88.69 | -0.64 | -124.24 | 82.51 | 0.12 | -40.0 | -20.0 | 1.10 | -95.19 | 105.66 | 57.37 | -39.83 | -63.41 | 216.67 | 170.83 | 97.83 | -116.67 | -683.33 | -1125.0 | 73.03 | 62.47 | -17.98 |
| 25Q4 (7) | 0.51 | 282.14 | -31.08 | 78.93 | 0.8 | -10.82 | 13.53 | 158.67 | 38.34 | 17.19 | 228.48 | -16.92 | 13.30 | 231.68 | -11.45 | 5.23 | 276.09 | -45.63 | 2.64 | 291.3 | -25.84 | 0.20 | 42.86 | -13.04 | 22.88 | 497.91 | -20.8 | 95.34 | -10.57 | -49.81 | 80.00 | -52.0 | 68.89 | 20.00 | 130.0 | -62.0 | 44.95 | -37.13 | -4.52 |
| 25Q3 (6) | -0.28 | 84.0 | 53.33 | 78.30 | -4.16 | -12.01 | -23.06 | -67.59 | -34.38 | -13.38 | 65.45 | 7.4 | -10.10 | 73.85 | 24.63 | -2.97 | 79.26 | 56.58 | -1.38 | 77.78 | 46.3 | 0.14 | -12.5 | -26.32 | -5.75 | 78.57 | -3.42 | 106.61 | -3.65 | -33.52 | 166.67 | 163.89 | 38.89 | -66.67 | -280.95 | -233.33 | 71.50 | 12.6 | -5.78 |
| 25Q2 (5) | -1.75 | 0 | -297.73 | 81.70 | -7.9 | -8.09 | -13.76 | 57.5 | -43.33 | -38.73 | -33.23 | -2164.91 | -38.62 | -59.06 | -844.25 | -14.32 | -42.06 | 0 | -6.21 | -69.67 | 0 | 0.16 | 6.67 | 0 | -26.83 | -38.01 | -629.19 | 110.65 | -29.43 | -32.91 | 63.16 | -42.33 | -90.28 | 36.84 | 486.84 | 106.7 | 63.50 | -28.68 | -11.79 |
| 25Q1 (4) | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 88.71 | 0.23 | 0.0 | -32.38 | -431.08 | 0.0 | -29.07 | -240.5 | 0.0 | -24.28 | -261.65 | 0.0 | -10.08 | -204.78 | 0.0 | -3.66 | -202.81 | 0.0 | 0.15 | -34.78 | 0.0 | -19.44 | -167.29 | 0.0 | 156.80 | -17.45 | 0.0 | 109.52 | 131.22 | 0.0 | -9.52 | -118.1 | 0.0 | 89.04 | 89.12 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.74 | 223.33 | 0.0 | 88.51 | -0.54 | 0.0 | 9.78 | 156.99 | 0.0 | 20.69 | 243.18 | 0.0 | 15.02 | 212.09 | 0.0 | 9.62 | 240.64 | 0.0 | 3.56 | 238.52 | 0.0 | 0.23 | 21.05 | 0.0 | 28.89 | 619.6 | 0.0 | 189.95 | 18.45 | 0.0 | 47.37 | -60.53 | 0.0 | 52.63 | 363.16 | 0.0 | 47.08 | -37.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.60 | -36.36 | 0.0 | 88.99 | 0.11 | 0.0 | -17.16 | -78.75 | 0.0 | -14.45 | -745.03 | 0.0 | -13.40 | -227.63 | 0.0 | -6.84 | 0 | 0.0 | -2.57 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0 | 0.0 | -5.56 | -209.66 | 0.0 | 160.36 | -2.78 | 0.0 | 120.00 | -81.54 | 0.0 | -20.00 | 96.36 | 0.0 | 75.89 | 5.42 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 88.89 | 0.0 | 0.0 | -9.60 | 0.0 | 0.0 | -1.71 | 0.0 | 0.0 | -4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 5.07 | 0.0 | 0.0 | 164.94 | 0.0 | 0.0 | 650.00 | 0.0 | 0.0 | -550.00 | 0.0 | 0.0 | 71.99 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.49 | 0 | 81.38 | -8.36 | -10.86 | 0 | 6.50 | -6.78 | -13.01 | 0 | -12.52 | 0 | -20.23 | 0 | -8.76 | 0 | 0.71 | 0.0 | -5.96 | 0 | 95.34 | -49.81 | 83.33 | 0 | 16.67 | -95.65 | 0.17 | -28.12 | 64.44 | -1.57 |
| 2024 (4) | -0.18 | 0 | 88.80 | -3.99 | -5.62 | 0 | 6.98 | 25.17 | 1.93 | -89.15 | -0.61 | 0 | -1.21 | 0 | -0.27 | 0 | 0.71 | 0 | 9.63 | -59.76 | 189.95 | 15.21 | -283.33 | 0 | 383.33 | 1625.0 | 0.23 | 0 | 65.47 | 9.23 |
| 2023 (3) | 0.12 | 0 | 92.49 | 0 | 13.87 | 0 | 5.57 | 0 | 17.78 | 0 | 11.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23.93 | 0 | 164.87 | 0 | 77.78 | 0 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 59.94 | 0 |
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