奧義賽博-KY創 7823 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
83.9 (-1.18%) 34張 (-2.51%) 季線下 51張 34張 47張 34張 1.0倍	-5.52% 2.32% 6.47%		N/A N/A 83.9	N/A N/A	1857 N/A	微型股 28.10億	22.73% 0.0%	軟件	2026-07-08	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日
83.9	85.06↘	83.88↗	81.85↗	82.04↘	89.35↘	88.28↗
乖離率	-1.36%	0.02%	2.5%	2.27%	-6.1%	-4.96%
均線開始轉折價位	88.8	79.0	82.0	84.9	90.2	78.8

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.18,16.39 (4.76,8.53,12.3)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(15.68%) 月線斜率0.12	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	73.13←73.34(-0.21%) 4.23←3.77(0.46%), 8.8% 73.13←73.6(-0.47%) 4.23←3.68(0.55%), 19.59%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線下	近兩年最高散戶比例	股東人數連續4周增加
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	165.0 (-49.15%) 26-02-05 75.2 (11.57%) 26-04-07
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-23.89 7.32 8.78 0.3億(6月)	3.02 -3.5 19.22 0.28億(5月)	最近漲停日近期最高股價	98.0 (26-06-04) 0日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.1% None None N/A
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	46.21,51.01 48.42 0.89	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-17%,-24% 賣,賣,買,平,平,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	None	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1857 N/A		月KD RSI MACD	None	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.5% -4.96%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	26.0%←25.92%(0.08%)	-5 (連2買轉賣) 14.71%	2年趨勢圖	26.0%←25.58%(0.42%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.1% 0.51% 2.15%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.01%(0.0%)	2 5.88%	2年趨勢圖	0.01%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.03←1.5 (+35.33%) Q1←Q4 第1升 2.03←1.83 (+10.93%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.91←1.18 (-22.88%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.72 (+26.39%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.13←0.16 (-22.88%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.23 (+26.39%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		25.8←16.55 (+55.89%) Q1←Q4 第1升 25.8←62.45 (-58.69%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←1.04 (+55.89%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-0.15←0.51 (-129.41%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.0 Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.36←0.36 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.58 (-37.93%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		86.35←78.93 Q1←Q4 連2升 86.35←88.71 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		-14.16←13.53 Q1←Q4 第1降 -14.16←-32.38 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-5.38←13.3 Q1←Q4 第1降 -5.38←-24.28 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-1.14←5.23 Q1←Q4 第1降 -1.14←-10.08 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		-0.64←2.64 Q1←Q4 第1降 -0.64←-3.66 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓
公告	115/07/09 奧義賽博-KY創 115年6月營收3021萬、年減23.90% 115/07/09 證交所偕創投公會深化新創與資本市場鏈結，助創新板公司拓展能見度
新聞	115/07/09 【公告】奧義賽博-KY創 2026年6月合併營收3020.6萬元年增-23.9% 115/07/06 【公告】奧義賽博-KY創受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會 115/07/03 【公告】奧義賽博-KY創第一次買回庫藏股執行完畢 115/06/30 【公告】奧義賽博-KY創115年股東常會重要決議事項 115/06/22 【公告】奧義賽博-KY創受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會 115/06/09 【公告】奧義賽博-KY創 2026年5月合併營收2814.4萬元年增3.03% 115/05/18 【公告】奧義賽博-KY創受邀参加元大證券舉辦之法人說明會 115/05/15 【公告】奧義賽博-KY創代重要子公司奧義智慧科技股份有限公司公告董事會決議不發放股利 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創董事會通過第一次買回庫藏股 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創董事會決議修訂2024年度第一次認股權憑證發行及認股辦法部分條文 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創董事會重大決議事項 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由) 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創民國115年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/08 【公告】奧義賽博-KY創 2026年4月合併營收2916.6萬元年增15.64% 115/05/04 【公告】奧義賽博-KY創115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月8日 115/04/09 【公告】奧義賽博-KY創 2026年3月合併營收3070.7萬元年增33.21% 115/03/13 【公告】奧義賽博-KY創董事會決議召開115年股東常會 115/03/13 【公告】奧義賽博-KY創董事會決議114年度不分派股利 115/03/13 【公告】奧義賽博-KY創民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/09 【公告】奧義賽博-KY創 2026年2月合併營收2706.2萬元年增6.45%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
奧義賽博-ky創	-5.52% 51(-33.2%)	6.2% 45(-24.2%)	2.32% 34(-0.26%)	6.47% 47(-27.82%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-10.86	-5.62	13.87	0.0	0.0
ROE	-20.23	-1.21	0.0	0.0	0.0
本業收入比	83.33	-283.33	77.78	0.00	0.00
自由現金流量	0.34	0.71	0.28	N/A	N/A
利息保障倍數	-38.21	7.48	51.32	0.00	0.00