- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 12.96 | -6.36 | 10.39 | 61.29 | 6.28 | 9.76 | 30.61 | 46.04 | 57.22 | 32.21 | 29.46 | 14.54 | 24.27 | -4.49 | 11.43 | 5.75 | -7.26 | 1.05 | 4.21 | -11.74 | 1.69 | 0.17 | -10.53 | -10.53 | 34.43 | 25.93 | 12.48 | 49.68 | 98.48 | 32.23 | 94.91 | 12.74 | 37.1 | 4.91 | -68.94 | -84.04 | 21.86 | -11.43 | -21.34 |
| 25Q4 (7) | 13.84 | 9.41 | 211.71 | 57.67 | -3.11 | 7.81 | 20.96 | -7.62 | 17.42 | 24.88 | -19.25 | 40.56 | 25.41 | -0.55 | 33.39 | 6.20 | -10.53 | 18.55 | 4.77 | 0.63 | 36.29 | 0.19 | 0.0 | 5.56 | 27.34 | -18.8 | 33.76 | 25.03 | -31.76 | -33.2 | 84.18 | 14.39 | -16.41 | 15.82 | -40.11 | 2306.2 | 24.68 | -4.38 | -4.34 |
| 25Q3 (6) | 12.65 | 94.02 | 30.68 | 59.52 | 11.42 | 0.42 | 22.69 | -12.02 | 30.63 | 30.81 | 80.07 | 20.07 | 25.55 | 91.96 | 22.02 | 6.93 | 108.73 | 26.23 | 4.74 | 107.89 | 45.85 | 0.19 | 11.76 | 26.67 | 33.67 | 68.77 | 16.79 | 36.68 | -35.35 | -41.4 | 73.59 | -51.13 | 8.7 | 26.41 | 152.19 | -18.23 | 25.81 | 91.75 | -12.42 |
| 25Q2 (5) | 6.52 | -44.46 | 226.0 | 53.42 | -4.33 | -6.05 | 25.79 | 32.46 | 68.01 | 17.11 | -39.15 | -3.88 | 13.31 | -38.89 | -10.85 | 3.32 | -41.65 | 11.78 | 2.28 | -44.93 | 9.62 | 0.17 | -10.53 | 21.43 | 19.95 | -34.83 | -4.32 | 56.74 | 51.02 | -26.26 | 150.59 | 117.52 | 74.88 | -50.59 | -264.43 | -464.27 | 13.46 | -51.57 | -54.0 |
| 25Q1 (4) | 11.74 | 164.41 | 0.0 | 55.84 | 4.39 | 0.0 | 19.47 | 9.08 | 0.0 | 28.12 | 58.87 | 0.0 | 21.78 | 14.33 | 0.0 | 5.69 | 8.8 | 0.0 | 4.14 | 18.29 | 0.0 | 0.19 | 5.56 | 0.0 | 30.61 | 49.76 | 0.0 | 37.57 | 0.27 | 0.0 | 69.23 | -31.26 | 0.0 | 30.77 | 4392.31 | 0.0 | 27.79 | 7.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.44 | -54.13 | 0.0 | 53.49 | -9.75 | 0.0 | 17.85 | 2.76 | 0.0 | 17.70 | -31.02 | 0.0 | 19.05 | -9.03 | 0.0 | 5.23 | -4.74 | 0.0 | 3.50 | 7.69 | 0.0 | 0.18 | 20.0 | 0.0 | 20.44 | -29.1 | 0.0 | 37.47 | -40.13 | 0.0 | 100.72 | 48.76 | 0.0 | -0.72 | -102.22 | 0.0 | 25.80 | -12.45 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 9.68 | 384.0 | 0.0 | 59.27 | 4.24 | 0.0 | 17.37 | 13.16 | 0.0 | 25.66 | 44.16 | 0.0 | 20.94 | 40.25 | 0.0 | 5.49 | 84.85 | 0.0 | 3.25 | 56.25 | 0.0 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 28.83 | 38.27 | 0.0 | 62.59 | -18.66 | 0.0 | 67.71 | -21.37 | 0.0 | 32.29 | 132.52 | 0.0 | 29.47 | 0.72 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 56.86 | 0.0 | 0.0 | 15.35 | 0.0 | 0.0 | 17.80 | 0.0 | 0.0 | 14.93 | 0.0 | 0.0 | 2.97 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 20.85 | 0.0 | 0.0 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 86.11 | 0.0 | 0.0 | 13.89 | 0.0 | 0.0 | 29.26 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 44.56 | 153.47 | 56.64 | -1.19 | 22.13 | 19.04 | 2.18 | -15.98 | 25.30 | 13.66 | 21.64 | 7.61 | 19.57 | 22.24 | 15.03 | 21.41 | 0.69 | 13.11 | 27.97 | 10.73 | 25.03 | -33.2 | 87.48 | 4.76 | 12.52 | -24.11 | 0.12 | -54.9 | 23.10 | -16.58 |
| 2024 (4) | 17.58 | 91.92 | 57.32 | -8.77 | 18.59 | -19.35 | 2.59 | -13.85 | 22.26 | -17.98 | 20.11 | -6.9 | 16.01 | 9.06 | 12.38 | 4.12 | 0.61 | 10.91 | 25.26 | -17.48 | 37.47 | 54.2 | 83.50 | -1.67 | 16.50 | 9.42 | 0.27 | 75.55 | 27.69 | -1.04 |
| 2023 (3) | 9.16 | 196.44 | 62.83 | 40.69 | 23.05 | 319.85 | 3.01 | -1.77 | 27.14 | 191.83 | 21.60 | 184.58 | 14.68 | 174.91 | 11.89 | 184.45 | 0.55 | 0.0 | 30.61 | 136.37 | 24.30 | 6.77 | 84.92 | 44.09 | 15.08 | -63.27 | 0.15 | 0 | 27.98 | 9.38 |
| 2022 (2) | 3.09 | 0 | 44.66 | 0 | 5.49 | 0 | 3.06 | 0 | 9.30 | 0 | 7.59 | 0 | 5.34 | 0 | 4.18 | 0 | 0.55 | 0 | 12.95 | 0 | 22.76 | -34.73 | 58.94 | 0 | 41.06 | 0 | 0.00 | 0 | 25.58 | 0 |
| 2021 (1) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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