- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.55 | -17.91 | -41.49 | 66.14 | -1.97 | -4.42 | 8.77 | -1.02 | -25.68 | 8.17 | -22.85 | -36.52 | 6.48 | -17.77 | -36.9 | 2.56 | -18.47 | -42.47 | 1.52 | -2.56 | -51.75 | 0.21 | 5.0 | -30.0 | 13.90 | -13.72 | -20.71 | 91.74 | 12.56 | 95.03 | 106.67 | 26.67 | 15.94 | -6.67 | -142.22 | -183.33 | 17.22 | 3.73 | 6.1 |
| 25Q4 (7) | 0.67 | -2.9 | -50.37 | 67.47 | -1.36 | -2.12 | 8.86 | -3.17 | -47.42 | 10.59 | 3.32 | -33.02 | 7.88 | -3.67 | -39.52 | 3.14 | -12.53 | -49.35 | 1.56 | -25.71 | -63.12 | 0.20 | -9.09 | -37.5 | 16.11 | -8.52 | -16.14 | 81.50 | -33.37 | 86.5 | 84.21 | -5.26 | -20.74 | 15.79 | 42.11 | 352.63 | 16.60 | 3.3 | 1.9 |
| 25Q3 (6) | 0.69 | 560.0 | -2.82 | 68.40 | -0.73 | -3.5 | 9.15 | 160.68 | 0.44 | 10.25 | 534.32 | -1.25 | 8.18 | 497.09 | -3.31 | 3.59 | 585.14 | -15.13 | 2.10 | 700.0 | -23.91 | 0.22 | 0.0 | -31.25 | 17.61 | 343.58 | 25.43 | 122.32 | 51.63 | 122.28 | 88.89 | 171.11 | 5.56 | 11.11 | -95.06 | 5.56 | 16.07 | -20.84 | -4.57 |
| 25Q2 (5) | -0.15 | -115.96 | -200.0 | 68.90 | -0.43 | -0.4 | 3.51 | -70.25 | 340.41 | -2.36 | -118.34 | -381.63 | -2.06 | -120.06 | -212.12 | -0.74 | -116.63 | -124.24 | -0.35 | -111.11 | -133.33 | 0.22 | -26.67 | -29.03 | 3.97 | -77.35 | 0.51 | 80.67 | 71.49 | 38.06 | -125.00 | -235.87 | -162.5 | 225.00 | 2712.5 | 325.0 | 20.30 | 25.08 | 9.85 |
| 25Q1 (4) | 0.94 | -30.37 | 0.0 | 69.20 | 0.39 | 0.0 | 11.80 | -29.97 | 0.0 | 12.87 | -18.6 | 0.0 | 10.27 | -21.18 | 0.0 | 4.45 | -28.23 | 0.0 | 3.15 | -25.53 | 0.0 | 0.30 | -6.25 | 0.0 | 17.53 | -8.75 | 0.0 | 47.04 | 7.64 | 0.0 | 92.00 | -13.41 | 0.0 | 8.00 | 228.0 | 0.0 | 16.23 | -0.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.35 | 90.14 | 0.0 | 68.93 | -2.75 | 0.0 | 16.85 | 84.96 | 0.0 | 15.81 | 52.31 | 0.0 | 13.03 | 54.02 | 0.0 | 6.20 | 46.57 | 0.0 | 4.23 | 53.26 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 19.21 | 36.82 | 0.0 | 43.70 | -20.59 | 0.0 | 106.25 | 26.17 | 0.0 | -6.25 | -159.38 | 0.0 | 16.29 | -3.27 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.71 | 1520.0 | 0.0 | 70.88 | 2.46 | 0.0 | 9.11 | 723.97 | 0.0 | 10.38 | 2218.37 | 0.0 | 8.46 | 1381.82 | 0.0 | 4.23 | 1381.82 | 0.0 | 2.76 | 1940.0 | 0.0 | 0.32 | 3.23 | 0.0 | 14.04 | 255.44 | 0.0 | 55.03 | -5.82 | 0.0 | 84.21 | -57.89 | 0.0 | 10.53 | 110.53 | 0.0 | 16.84 | -8.87 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 69.18 | 0.0 | 0.0 | -1.46 | 0.0 | 0.0 | -0.49 | 0.0 | 0.0 | -0.66 | 0.0 | 0.0 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 0.0 | 0.0 | 58.43 | 0.0 | 0.0 | 200.00 | 0.0 | 0.0 | -100.00 | 0.0 | 0.0 | 18.48 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.13 | -31.29 | 68.49 | -1.69 | 8.59 | -13.67 | 5.00 | 61.59 | 8.35 | -21.96 | 6.48 | -23.85 | 9.76 | -47.24 | 6.47 | -43.54 | 0.92 | -30.3 | 14.14 | -2.42 | 81.50 | 86.5 | 103.45 | 10.73 | -3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 17.16 | 5.02 |
| 2024 (4) | 3.10 | 206.93 | 69.67 | 8.88 | 9.95 | 48.95 | 3.09 | 16.03 | 10.70 | 244.05 | 8.51 | 248.77 | 18.50 | 132.12 | 11.46 | 161.64 | 1.32 | -20.96 | 14.49 | 108.19 | 43.70 | -59.59 | 93.42 | -56.4 | 6.58 | 0 | 0.16 | -82.11 | 16.34 | -0.79 |
| 2023 (3) | 1.01 | -77.4 | 63.99 | -6.46 | 6.68 | -37.22 | 2.67 | 57.11 | 3.11 | -67.33 | 2.44 | -67.85 | 7.97 | -73.53 | 4.38 | -73.94 | 1.67 | -23.39 | 6.96 | -43.46 | 108.15 | 32.15 | 214.29 | 91.43 | -114.29 | 0 | 0.89 | 0 | 16.47 | 22.73 |
| 2022 (2) | 4.47 | -73.23 | 68.41 | 1.12 | 10.64 | -40.53 | 1.70 | 51.3 | 9.52 | -48.82 | 7.59 | -48.68 | 30.11 | 0 | 16.81 | 0 | 2.18 | 0 | 12.31 | -39.03 | 81.84 | 0.75 | 111.94 | 15.94 | -11.94 | 0 | 0.00 | 0 | 13.42 | 18.55 |
| 2021 (1) | 16.70 | 0 | 67.65 | 0 | 17.89 | 0 | 1.12 | 0 | 18.60 | 0 | 14.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.19 | 0 | 81.23 | 0 | 96.55 | 0 | 3.45 | 0 | 0.00 | 0 | 11.32 | 0 |
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