- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.13 | -31.58 | -92.57 | 60.09 | -1.75 | -9.8 | 13.40 | -28.99 | 21.93 | 30.27 | 30.14 | -22.8 | 22.50 | 18.42 | -28.28 | 1.90 | -17.75 | -77.16 | 1.75 | -18.98 | -73.32 | 0.08 | -27.27 | -61.9 | 30.82 | 30.43 | -22.37 | 10.84 | 25.61 | -70.46 | 44.29 | -45.36 | 56.8 | 55.71 | 193.94 | -22.36 | 4.56 | -13.8 | -30.7 |
| 25Q4 (7) | 0.19 | -82.08 | -84.92 | 61.16 | -4.56 | -3.52 | 18.87 | 2.22 | -5.41 | 23.26 | 21.46 | 82.72 | 19.00 | 22.98 | 86.46 | 2.31 | 7.44 | -45.77 | 2.16 | 14.29 | -37.39 | 0.11 | -8.33 | -66.67 | 23.63 | 20.56 | 78.47 | 8.63 | 51.4 | -51.13 | 81.05 | -16.02 | -48.22 | 18.95 | 443.36 | 133.53 | 5.29 | -15.5 | 32.91 |
| 25Q3 (6) | 1.06 | 63.08 | 32.5 | 64.08 | -0.68 | -1.46 | 18.46 | 87.98 | 33.38 | 19.15 | 83.08 | -5.67 | 15.45 | 81.13 | -4.86 | 2.15 | -35.63 | -42.67 | 1.89 | -18.53 | -32.01 | 0.12 | -55.56 | -29.41 | 19.60 | 81.99 | -8.54 | 5.70 | -89.07 | -82.54 | 96.51 | 2.95 | 41.24 | 3.49 | -44.19 | -88.98 | 6.26 | 18.34 | -8.21 |
| 25Q2 (5) | 0.65 | -62.86 | 14.04 | 64.52 | -3.15 | -4.44 | 9.82 | -10.65 | -39.72 | 10.46 | -73.32 | -40.02 | 8.53 | -72.81 | -29.85 | 3.34 | -59.86 | -28.94 | 2.32 | -64.63 | -13.75 | 0.27 | 28.57 | 28.57 | 10.77 | -72.87 | -41.37 | 52.16 | 42.16 | 12.97 | 93.75 | 231.93 | -0.14 | 6.25 | -91.29 | 2.08 | 5.29 | -19.6 | 2.52 |
| 25Q1 (4) | 1.75 | 38.89 | 0.0 | 66.62 | 5.1 | 0.0 | 10.99 | -44.91 | 0.0 | 39.21 | 208.01 | 0.0 | 31.37 | 207.85 | 0.0 | 8.32 | 95.31 | 0.0 | 6.56 | 90.14 | 0.0 | 0.21 | -36.36 | 0.0 | 39.70 | 199.85 | 0.0 | 36.69 | 107.76 | 0.0 | 28.24 | -81.96 | 0.0 | 71.76 | 226.95 | 0.0 | 6.58 | 65.33 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.26 | 57.5 | 0.0 | 63.39 | -2.52 | 0.0 | 19.95 | 44.15 | 0.0 | 12.73 | -37.29 | 0.0 | 10.19 | -37.25 | 0.0 | 4.26 | 13.6 | 0.0 | 3.45 | 24.1 | 0.0 | 0.33 | 94.12 | 0.0 | 13.24 | -38.22 | 0.0 | 17.66 | -45.89 | 0.0 | 156.52 | 129.06 | 0.0 | -56.52 | -278.49 | 0.0 | 3.98 | -41.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.80 | 40.35 | 0.0 | 65.03 | -3.69 | 0.0 | 13.84 | -15.04 | 0.0 | 20.30 | 16.4 | 0.0 | 16.24 | 33.55 | 0.0 | 3.75 | -20.21 | 0.0 | 2.78 | 3.35 | 0.0 | 0.17 | -19.05 | 0.0 | 21.43 | 16.66 | 0.0 | 32.64 | -29.3 | 0.0 | 68.33 | -27.21 | 0.0 | 31.67 | 417.22 | 0.0 | 6.82 | 32.17 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 67.52 | 0.0 | 0.0 | 16.29 | 0.0 | 0.0 | 17.44 | 0.0 | 0.0 | 12.16 | 0.0 | 0.0 | 4.70 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 18.37 | 0.0 | 0.0 | 46.17 | 0.0 | 0.0 | 93.88 | 0.0 | 0.0 | 6.12 | 0.0 | 0.0 | 5.16 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.51 | -79.01 | 63.62 | 1.23 | 15.21 | 39.16 | 0.21 | -4.17 | 22.03 | 114.93 | 17.83 | 128.01 | 10.01 | -26.99 | 9.08 | -6.97 | 0.51 | -57.14 | 22.43 | 103.72 | 8.63 | -51.13 | 69.06 | -35.11 | 30.94 | 0 | 0.07 | -73.99 | 5.75 | 6.09 |
| 2024 (4) | 2.43 | -76.45 | 62.85 | -8.06 | 10.93 | -36.27 | 0.22 | 0 | 10.25 | -37.54 | 7.82 | -41.95 | 13.71 | -79.7 | 9.76 | -61.8 | 1.19 | -36.36 | 11.01 | -34.5 | 17.66 | -91.23 | 106.43 | 1.73 | -6.43 | 0 | 0.26 | 93.76 | 5.42 | 0.18 |
| 2023 (3) | 10.32 | 77.93 | 68.36 | -1.36 | 17.15 | 34.93 | 0.00 | 0 | 16.41 | 32.55 | 13.47 | 32.19 | 67.55 | 0 | 25.55 | 0 | 1.87 | 0 | 16.81 | 34.05 | 201.30 | 50.67 | 104.62 | 2.75 | -4.62 | 0 | 0.13 | 0 | 5.41 | -5.25 |
| 2022 (2) | 5.80 | 0 | 69.30 | 0 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 12.38 | 0 | 10.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12.54 | 0 | 133.60 | 0 | 101.82 | 0 | -2.73 | 0 | 0.00 | 0 | 5.71 | 0 |
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