- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.64 | -30.21 | -2.38 | 54.36 | -4.7 | 2.37 | 8.54 | -23.13 | -0.93 | 8.48 | -23.26 | -0.47 | 6.68 | -24.86 | -1.91 | 3.59 | -34.37 | -25.52 | 1.98 | -33.78 | -16.1 | 0.28 | -15.15 | -15.15 | 19.82 | -7.47 | 6.56 | 104.63 | 35.01 | -23.85 | 100.00 | -1.52 | -2.13 | 0.00 | 0 | 100.0 | 31.04 | 1.94 | -1.52 |
| 25Q4 (7) | 2.35 | -20.88 | -2.08 | 57.04 | 4.37 | 1.97 | 11.11 | -17.64 | -8.18 | 11.05 | -16.92 | -7.38 | 8.89 | -16.68 | -6.81 | 5.47 | -35.65 | -16.49 | 2.99 | -25.25 | -13.33 | 0.33 | -10.81 | -5.71 | 21.42 | -5.01 | -2.15 | 77.50 | -26.67 | -15.8 | 101.54 | -0.91 | 0.05 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 30.45 | 10.17 | 9.81 |
| 25Q3 (6) | 2.97 | 40.09 | -0.67 | 54.65 | 1.09 | -0.96 | 13.49 | 32.38 | -2.88 | 13.30 | 36.41 | -2.99 | 10.67 | 24.94 | -3.18 | 8.50 | 28.98 | -3.74 | 4.00 | 37.93 | -10.11 | 0.37 | 12.12 | -7.5 | 22.55 | 13.6 | -2.38 | 105.69 | -19.37 | 9.07 | 102.47 | -1.19 | 1.25 | -1.23 | 66.67 | -2.47 | 27.64 | -7.71 | -7.09 |
| 25Q2 (5) | 2.12 | 26.19 | -21.48 | 54.06 | 1.81 | -3.14 | 10.19 | 18.21 | -21.13 | 9.75 | 14.44 | -25.46 | 8.54 | 25.4 | -20.26 | 6.59 | 36.72 | -11.9 | 2.90 | 22.88 | -26.02 | 0.33 | 0.0 | -8.33 | 19.85 | 6.72 | -12.98 | 131.08 | -4.6 | 20.23 | 103.70 | 1.5 | 5.16 | -3.70 | -70.37 | -366.67 | 29.95 | -4.98 | 13.92 |
| 25Q1 (4) | 1.68 | -30.0 | 0.0 | 53.10 | -5.08 | 0.0 | 8.62 | -28.76 | 0.0 | 8.52 | -28.58 | 0.0 | 6.81 | -28.62 | 0.0 | 4.82 | -26.41 | 0.0 | 2.36 | -31.59 | 0.0 | 0.33 | -5.71 | 0.0 | 18.60 | -15.03 | 0.0 | 137.40 | 49.28 | 0.0 | 102.17 | 0.67 | 0.0 | -2.17 | -45.65 | 0.0 | 31.52 | 13.67 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.40 | -19.73 | 0.0 | 55.94 | 1.38 | 0.0 | 12.10 | -12.89 | 0.0 | 11.93 | -12.98 | 0.0 | 9.54 | -13.43 | 0.0 | 6.55 | -25.82 | 0.0 | 3.45 | -22.47 | 0.0 | 0.35 | -12.5 | 0.0 | 21.89 | -5.24 | 0.0 | 92.04 | -5.02 | 0.0 | 101.49 | 0.28 | 0.0 | -1.49 | -23.88 | 0.0 | 27.73 | -6.79 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.99 | 10.74 | 0.0 | 55.18 | -1.13 | 0.0 | 13.89 | 7.51 | 0.0 | 13.71 | 4.82 | 0.0 | 11.02 | 2.89 | 0.0 | 8.83 | 18.05 | 0.0 | 4.45 | 13.52 | 0.0 | 0.40 | 11.11 | 0.0 | 23.10 | 1.27 | 0.0 | 96.90 | -11.12 | 0.0 | 101.20 | 2.63 | 0.0 | -1.20 | -186.75 | 0.0 | 29.75 | 13.16 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.70 | 0.0 | 0.0 | 55.81 | 0.0 | 0.0 | 12.92 | 0.0 | 0.0 | 13.08 | 0.0 | 0.0 | 10.71 | 0.0 | 0.0 | 7.48 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 22.81 | 0.0 | 0.0 | 109.02 | 0.0 | 0.0 | 98.61 | 0.0 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 26.29 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 8.97 | -10.39 | 54.76 | -0.92 | 10.94 | -11.63 | 9.45 | 0.1 | 10.74 | -13.67 | 8.79 | -12.28 | 20.49 | -23.57 | 11.50 | -18.38 | 1.27 | -7.3 | 20.68 | -6.97 | 77.50 | -15.8 | 101.62 | 1.99 | -1.62 | 0 | 0.15 | -18.64 | 29.83 | 4.08 |
| 2024 (4) | 10.01 | -5.03 | 55.27 | -1.62 | 12.38 | -13.49 | 9.44 | -9.93 | 12.44 | -16.96 | 10.02 | -15.73 | 26.81 | -16.27 | 14.09 | -6.32 | 1.37 | 11.38 | 22.23 | -14.14 | 92.04 | -6.43 | 99.64 | 4.28 | 0.36 | -91.8 | 0.18 | 0 | 28.66 | -2.95 |
| 2023 (3) | 10.54 | 87.54 | 56.18 | 2.37 | 14.31 | 51.43 | 10.48 | -20.73 | 14.98 | 53.8 | 11.89 | 45.71 | 32.02 | 59.94 | 15.04 | 85.68 | 1.23 | 32.26 | 25.89 | 9.24 | 98.36 | -31.59 | 95.55 | -1.76 | 4.45 | 62.5 | 0.00 | 0 | 29.53 | -8.12 |
| 2022 (2) | 5.62 | 360.66 | 54.88 | 2.81 | 9.45 | 465.87 | 13.22 | -18.38 | 9.74 | 179.08 | 8.16 | 195.65 | 20.02 | 0 | 8.10 | 0 | 0.93 | 0 | 23.70 | 15.22 | 143.77 | -22.41 | 97.26 | 98.94 | 2.74 | -94.86 | 0.00 | 0 | 32.14 | -11.02 |
| 2021 (1) | 1.22 | 0 | 53.38 | 0 | 1.67 | 0 | 16.19 | 0 | 3.49 | 0 | 2.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.57 | 0 | 185.29 | 0 | 48.89 | 0 | 53.33 | 0 | 0.00 | 0 | 36.12 | 0 |
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