- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.08 | 1.89 | 9.09 | 37.36 | 8.92 | -0.16 | 11.56 | 23.64 | -4.7 | 17.25 | 11.87 | 27.03 | 13.78 | 11.94 | 27.36 | 4.79 | 4.13 | -23.97 | 2.96 | 8.42 | 0.0 | 0.21 | -4.55 | -22.22 | 20.92 | 7.84 | 20.72 | 62.25 | -0.69 | -43.05 | 67.65 | 10.37 | -26.94 | 32.35 | -16.42 | 191.18 | 24.19 | 10.56 | -8.89 |
| 25Q4 (7) | 1.06 | -13.11 | 17.78 | 34.30 | 16.19 | 4.76 | 9.35 | 14.72 | 20.33 | 15.42 | 2.59 | 35.74 | 12.31 | 2.5 | 35.72 | 4.60 | -31.14 | -24.47 | 2.73 | -22.0 | -3.53 | 0.22 | -24.14 | -29.03 | 19.40 | 7.12 | 28.73 | 62.68 | -19.02 | -48.52 | 61.29 | 13.39 | -9.87 | 38.71 | -15.75 | 20.97 | 21.88 | -8.49 | -13.24 |
| 25Q3 (6) | 1.22 | 20.79 | 41.86 | 29.52 | -15.56 | 10.73 | 8.15 | -63.5 | -37.02 | 15.03 | 12.67 | 26.52 | 12.01 | 21.93 | 26.69 | 6.68 | 5.53 | 8.44 | 3.50 | 16.28 | 26.81 | 0.29 | -3.33 | 0.0 | 18.11 | 8.18 | 12.62 | 77.40 | -33.15 | -32.41 | 54.05 | -68.2 | -50.1 | 45.95 | 168.92 | 651.35 | 23.91 | 142.25 | 179.0 |
| 25Q2 (5) | 1.01 | 2.02 | 12.22 | 34.96 | -6.57 | -2.48 | 22.33 | 84.09 | 90.85 | 13.34 | -1.77 | -3.4 | 9.85 | -8.96 | -10.94 | 6.33 | 0.48 | 0.8 | 3.01 | 1.69 | 6.36 | 0.30 | 11.11 | 20.0 | 16.74 | -3.4 | -6.38 | 115.78 | 5.93 | -17.46 | 170.00 | 83.6 | 102.38 | -66.67 | -700.0 | -516.67 | 9.87 | -62.82 | -61.31 |
| 25Q1 (4) | 0.99 | 10.0 | 0.0 | 37.42 | 14.29 | 0.0 | 12.13 | 56.11 | 0.0 | 13.58 | 19.54 | 0.0 | 10.82 | 19.29 | 0.0 | 6.30 | 3.45 | 0.0 | 2.96 | 4.59 | 0.0 | 0.27 | -12.9 | 0.0 | 17.33 | 15.0 | 0.0 | 109.30 | -10.23 | 0.0 | 92.59 | 36.17 | 0.0 | 11.11 | -65.28 | 0.0 | 26.55 | 5.27 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.90 | 4.65 | 0.0 | 32.74 | 22.81 | 0.0 | 7.77 | -39.95 | 0.0 | 11.36 | -4.38 | 0.0 | 9.07 | -4.32 | 0.0 | 6.09 | -1.14 | 0.0 | 2.83 | 2.54 | 0.0 | 0.31 | 6.9 | 0.0 | 15.07 | -6.28 | 0.0 | 121.76 | 6.33 | 0.0 | 68.00 | -37.23 | 0.0 | 32.00 | 484.0 | 0.0 | 25.22 | 194.28 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.86 | -4.44 | 0.0 | 26.66 | -25.63 | 0.0 | 12.94 | 10.6 | 0.0 | 11.88 | -13.98 | 0.0 | 9.48 | -14.29 | 0.0 | 6.16 | -1.91 | 0.0 | 2.76 | -2.47 | 0.0 | 0.29 | 16.0 | 0.0 | 16.08 | -10.07 | 0.0 | 114.51 | -18.36 | 0.0 | 108.33 | 28.97 | 0.0 | -8.33 | -152.08 | 0.0 | 8.57 | -66.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 35.85 | 0.0 | 0.0 | 11.70 | 0.0 | 0.0 | 13.81 | 0.0 | 0.0 | 11.06 | 0.0 | 0.0 | 6.28 | 0.0 | 0.0 | 2.83 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 17.88 | 0.0 | 0.0 | 140.27 | 0.0 | 0.0 | 84.00 | 0.0 | 0.0 | 16.00 | 0.0 | 0.0 | 25.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.22 | 18.54 | 33.87 | 4.12 | 13.03 | 28.37 | 2.52 | -8.71 | 14.35 | 16.19 | 11.24 | 13.88 | 22.13 | -8.74 | 12.08 | 7.95 | 1.06 | -5.36 | 17.75 | 9.64 | 62.68 | -48.52 | 91.20 | 10.34 | 8.80 | -52.09 | 1.23 | -38.94 | 20.41 | -3.13 |
| 2024 (4) | 3.56 | 18.67 | 32.53 | 4.03 | 10.15 | 2.22 | 2.76 | 6.49 | 12.35 | 14.67 | 9.87 | 15.03 | 24.25 | 10.33 | 11.19 | 23.51 | 1.12 | 6.67 | 16.19 | 17.49 | 121.76 | 3.58 | 82.65 | -10.55 | 18.37 | 141.84 | 2.01 | -24.04 | 21.07 | -3.3 |
| 2023 (3) | 3.00 | 3.09 | 31.27 | 37.21 | 9.93 | 0.3 | 2.59 | 51.08 | 10.77 | 10.12 | 8.58 | 7.65 | 21.98 | -49.9 | 9.06 | -25.19 | 1.05 | -30.92 | 13.78 | 19.62 | 117.55 | -33.22 | 92.41 | -8.74 | 7.59 | 0 | 2.65 | 0 | 21.79 | 58.82 |
| 2022 (2) | 2.91 | 0 | 22.79 | 6.1 | 9.90 | 0 | 1.72 | -16.72 | 9.78 | 0 | 7.97 | 0 | 43.87 | 0 | 12.11 | 0 | 1.52 | 0 | 11.52 | 0 | 176.03 | -79.65 | 101.25 | -23.3 | -1.25 | 0 | 0.00 | 0 | 13.72 | -45.64 |
| 2021 (1) | 0.00 | 0 | 21.48 | 0 | -15.68 | 0 | 2.06 | 0 | -11.93 | 0 | -11.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -9.67 | 0 | 865.18 | 0 | 132.00 | 0 | -32.00 | 0 | 0.00 | 0 | 25.24 | 0 |
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