- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 7.00 | 7.69 | 74.56 | 55.70 | 0.4 | -4.62 | 36.14 | 0.75 | 8.69 | 38.24 | 1.03 | 10.2 | 30.56 | 1.46 | 11.01 | 8.12 | 17.51 | -6.67 | 4.57 | 3.63 | 5.3 | 0.15 | 0.0 | -6.25 | 40.13 | 1.8 | 10.22 | 98.06 | 62.92 | -21.8 | 94.51 | -0.18 | -1.51 | 5.49 | 3.22 | 36.03 | 14.70 | -30.03 | -14.58 |
| 25Q4 (7) | 6.50 | 5.52 | 123.37 | 55.48 | -3.73 | -0.45 | 35.87 | -3.05 | 31.01 | 37.85 | -2.07 | 24.67 | 30.12 | -2.84 | 24.0 | 6.91 | -23.98 | 12.91 | 4.41 | -14.04 | 27.09 | 0.15 | -11.76 | 7.14 | 39.42 | -2.04 | 20.74 | 60.19 | 13.18 | -23.5 | 94.69 | -1.28 | 5.34 | 5.31 | 30.19 | -47.45 | 21.01 | 44.8 | -31.83 |
| 25Q3 (6) | 6.16 | 51.35 | 119.22 | 57.63 | 13.76 | 8.86 | 37.00 | 14.06 | 23.79 | 38.65 | 33.28 | 30.62 | 31.00 | 38.27 | 31.08 | 9.09 | 0.22 | 45.21 | 5.13 | 27.3 | 46.99 | 0.17 | -5.56 | 13.33 | 40.24 | 31.59 | 26.86 | 53.18 | -57.59 | -28.31 | 95.92 | -14.0 | -5.18 | 4.08 | 135.37 | 451.02 | 14.51 | -2.49 | -18.62 |
| 25Q2 (5) | 4.07 | 1.5 | 29.21 | 50.66 | -13.25 | -7.22 | 32.44 | -2.44 | -3.57 | 29.00 | -16.43 | -17.82 | 22.42 | -18.56 | -20.5 | 9.07 | 4.25 | 29.39 | 4.03 | -7.14 | -1.71 | 0.18 | 12.5 | 20.0 | 30.58 | -16.01 | -18.45 | 125.39 | 0.0 | 47.57 | 111.54 | 16.22 | 16.39 | -11.54 | -386.15 | -376.92 | 14.88 | -13.54 | -14.68 |
| 25Q1 (4) | 4.01 | 37.8 | 0.0 | 58.40 | 4.79 | 0.0 | 33.25 | 21.44 | 0.0 | 34.70 | 14.3 | 0.0 | 27.53 | 13.34 | 0.0 | 8.70 | 42.16 | 0.0 | 4.34 | 25.07 | 0.0 | 0.16 | 14.29 | 0.0 | 36.41 | 11.52 | 0.0 | 125.39 | 59.37 | 0.0 | 95.97 | 6.76 | 0.0 | 4.03 | -60.13 | 0.0 | 17.21 | -44.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.91 | 3.56 | 0.0 | 55.73 | 5.27 | 0.0 | 27.38 | -8.4 | 0.0 | 30.36 | 2.6 | 0.0 | 24.29 | 2.71 | 0.0 | 6.12 | -2.24 | 0.0 | 3.47 | -0.57 | 0.0 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 32.65 | 2.93 | 0.0 | 78.68 | 6.07 | 0.0 | 89.89 | -11.15 | 0.0 | 10.11 | 969.66 | 0.0 | 30.82 | 72.85 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.81 | -10.79 | 0.0 | 52.94 | -3.04 | 0.0 | 29.89 | -11.15 | 0.0 | 29.59 | -16.15 | 0.0 | 23.65 | -16.13 | 0.0 | 6.26 | -10.7 | 0.0 | 3.49 | -14.88 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 31.72 | -15.41 | 0.0 | 74.18 | -12.7 | 0.0 | 101.16 | 5.56 | 0.0 | -1.16 | -127.91 | 0.0 | 17.83 | 2.24 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.15 | 0.0 | 0.0 | 54.60 | 0.0 | 0.0 | 33.64 | 0.0 | 0.0 | 35.29 | 0.0 | 0.0 | 28.20 | 0.0 | 0.0 | 7.01 | 0.0 | 0.0 | 4.10 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 37.50 | 0.0 | 0.0 | 84.97 | 0.0 | 0.0 | 95.83 | 0.0 | 0.0 | 4.17 | 0.0 | 0.0 | 17.44 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 20.50 | 70.55 | 55.47 | 2.95 | 34.85 | 14.83 | 1.45 | -27.7 | 35.33 | 10.23 | 28.01 | 9.33 | 28.34 | 8.96 | 17.06 | 12.98 | 0.61 | 3.39 | 36.96 | 7.94 | 60.19 | -23.5 | 98.63 | 4.31 | 1.37 | -73.54 | 0.20 | -13.22 | 17.03 | -16.52 |
| 2024 (4) | 12.02 | 80.75 | 53.88 | 8.74 | 30.35 | 41.36 | 2.01 | -19.1 | 32.05 | 37.38 | 25.62 | 41.63 | 26.01 | 66.73 | 15.10 | 67.04 | 0.59 | 18.0 | 34.24 | 31.34 | 78.68 | 21.03 | 94.55 | 3.01 | 5.18 | -36.96 | 0.23 | 34.79 | 20.40 | 1.49 |
| 2023 (3) | 6.65 | -68.09 | 49.55 | 3.36 | 21.47 | -11.86 | 2.48 | 66.37 | 23.33 | -39.79 | 18.09 | -40.92 | 15.60 | -62.63 | 9.04 | -57.54 | 0.50 | -27.54 | 26.07 | -36.06 | 65.01 | -20.07 | 91.79 | 45.97 | 8.21 | -77.88 | 0.17 | 0 | 20.10 | 25.39 |
| 2022 (2) | 20.84 | 34.89 | 47.94 | -10.07 | 24.36 | -18.31 | 1.49 | 26.44 | 38.75 | 39.99 | 30.62 | 38.49 | 41.75 | 0 | 21.29 | 0 | 0.69 | 0 | 40.77 | 39.34 | 81.33 | -30.46 | 62.88 | -41.74 | 37.12 | 0 | 0.00 | 0 | 16.03 | -1.29 |
| 2021 (1) | 15.45 | 0 | 53.31 | 0 | 29.82 | 0 | 1.18 | 0 | 27.68 | 0 | 22.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 29.26 | 0 | 116.96 | 0 | 107.93 | 0 | -7.62 | 0 | 0.00 | 0 | 16.24 | 0 |
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