- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.39 | 26.36 | 11.2 | 15.19 | 7.27 | -2.19 | 9.20 | 25.17 | 8.49 | 11.49 | 26.68 | 32.99 | 9.15 | 25.0 | 28.87 | 4.07 | 40.34 | -26.13 | 2.98 | 29.0 | -13.12 | 0.33 | 3.13 | -31.25 | 11.82 | 26.82 | 27.92 | 46.02 | 66.5 | -12.33 | 78.43 | -2.64 | -19.45 | 19.61 | 0.84 | 645.1 | 4.32 | 6.4 | -23.4 |
| 25Q4 (7) | 1.10 | 27.91 | 7.84 | 14.16 | -3.41 | -2.81 | 7.35 | 7.3 | 1.94 | 9.07 | 11.15 | 19.5 | 7.32 | 3.83 | 9.42 | 2.90 | -14.96 | -41.41 | 2.31 | -4.94 | -21.96 | 0.32 | -5.88 | -27.27 | 9.32 | 7.37 | 13.52 | 27.64 | 17.62 | -62.3 | 80.56 | -2.66 | -13.69 | 19.44 | 12.78 | 191.67 | 4.06 | -31.19 | -36.46 |
| 25Q3 (6) | 0.86 | -7.53 | -25.86 | 14.66 | -0.2 | -10.39 | 6.85 | -12.18 | -25.22 | 8.16 | 15.91 | -17.99 | 7.05 | 5.22 | -9.15 | 3.41 | -26.03 | -42.01 | 2.43 | -15.03 | -29.97 | 0.34 | -19.05 | -22.73 | 8.68 | 18.42 | -17.96 | 23.50 | -69.2 | -64.09 | 82.76 | -28.28 | -10.15 | 17.24 | 212.07 | 118.39 | 5.90 | 6.5 | 11.32 |
| 25Q2 (5) | 0.93 | -25.6 | -2.11 | 14.69 | -5.41 | -7.26 | 7.80 | -8.02 | 0.13 | 7.04 | -18.52 | -16.39 | 6.70 | -5.63 | 2.13 | 4.61 | -16.33 | -7.98 | 2.86 | -16.62 | -2.39 | 0.42 | -12.5 | -4.55 | 7.33 | -20.67 | -18.19 | 76.31 | 45.38 | -4.92 | 115.38 | 18.5 | 23.63 | -15.38 | -684.62 | -330.77 | 5.54 | -1.77 | -9.18 |
| 25Q1 (4) | 1.25 | 22.55 | 0.0 | 15.53 | 6.59 | 0.0 | 8.48 | 17.61 | 0.0 | 8.64 | 13.83 | 0.0 | 7.10 | 6.13 | 0.0 | 5.51 | 11.31 | 0.0 | 3.43 | 15.88 | 0.0 | 0.48 | 9.09 | 0.0 | 9.24 | 12.55 | 0.0 | 52.49 | -28.4 | 0.0 | 97.37 | 4.32 | 0.0 | 2.63 | -60.53 | 0.0 | 5.64 | -11.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.02 | -12.07 | 0.0 | 14.57 | -10.94 | 0.0 | 7.21 | -21.29 | 0.0 | 7.59 | -23.72 | 0.0 | 6.69 | -13.79 | 0.0 | 4.95 | -15.82 | 0.0 | 2.96 | -14.7 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 8.21 | -22.4 | 0.0 | 73.31 | 12.03 | 0.0 | 93.33 | 1.33 | 0.0 | 6.67 | -15.56 | 0.0 | 6.39 | 20.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.16 | 22.11 | 0.0 | 16.36 | 3.28 | 0.0 | 9.16 | 17.59 | 0.0 | 9.95 | 18.17 | 0.0 | 7.76 | 18.29 | 0.0 | 5.88 | 17.37 | 0.0 | 3.47 | 18.43 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 10.58 | 18.08 | 0.0 | 65.44 | -18.46 | 0.0 | 92.11 | -1.32 | 0.0 | 7.89 | 18.42 | 0.0 | 5.30 | -13.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 15.84 | 0.0 | 0.0 | 7.79 | 0.0 | 0.0 | 8.42 | 0.0 | 0.0 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 2.93 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 8.96 | 0.0 | 0.0 | 80.26 | 0.0 | 0.0 | 93.33 | 0.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 0.0 | 6.10 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.04 | -0.74 | 14.78 | -8.14 | 7.66 | -8.92 | 0.32 | -8.8 | 8.26 | -7.3 | 7.05 | -1.95 | 14.20 | -32.06 | 9.97 | -21.19 | 1.40 | -19.54 | 8.67 | -8.16 | 27.64 | -62.3 | 93.02 | -1.55 | 6.98 | 26.58 | 0.08 | -27.76 | 5.28 | -13.01 |
| 2024 (4) | 4.07 | 21.49 | 16.09 | -8.89 | 8.41 | 1.2 | 0.35 | -59.13 | 8.91 | -1.0 | 7.19 | -0.96 | 20.90 | 15.28 | 12.65 | 11.26 | 1.74 | 11.54 | 9.44 | -5.41 | 73.31 | 22.55 | 94.49 | 3.18 | 5.51 | -25.2 | 0.11 | -62.22 | 6.07 | -13.53 |
| 2023 (3) | 3.35 | -10.67 | 17.66 | -9.81 | 8.31 | -11.88 | 0.86 | -6.32 | 9.00 | -11.76 | 7.26 | -12.11 | 18.13 | 0 | 11.37 | 0 | 1.56 | 0 | 9.98 | -11.68 | 59.82 | -1.22 | 91.58 | -1.8 | 7.37 | -6.32 | 0.28 | 0 | 7.02 | -9.18 |
| 2022 (2) | 3.75 | 0 | 19.58 | 0 | 9.43 | 0 | 0.91 | 0 | 10.20 | 0 | 8.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 11.30 | 0 | 60.56 | 0 | 93.26 | 0 | 7.87 | 0 | 0.00 | 0 | 7.73 | 0 |
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