| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-1.56%) 1張 (-85.71%) 季線上 2張 5張 7張 1張 0.2倍 |
-1.17% -4.17% 7.2% |
131.59 (4.03%) 126.5 |
N/A N/A |
1069 N/A |
微型股 34.69億 |
61.83% 0.0% |
軟件 |
2026-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 128.0↘ | 127.55↗ | 128.8↘ | 129.34↘ | 126.32↗ | 124.36↗ | ||
| 乖離率 | -1.17% | -0.82% | -1.79% | -2.2% | 0.14% | 1.72% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 132.0 | 131.0 | 117.0 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.78,N/A (29.09,32.01,34.93) 3.83,33.55 (3.27,3.48,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.27 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.93←78.47(0.46%) 2.59←2.88(-0.29%), -5.02% 78.93←78.35(0.58%) 2.59←3.52(-0.93%), -14.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[114] (N/A) 1.0 (11.25%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-8.33%) 26-04-17 112.5 (12.44%) 26-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.96 -14.42 1.58 1.34億(4月) | 4.39 11.28 1.47 1.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 133.5 (26-05-05) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.16,73.12 46.13 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1069 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% 1.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.72%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.01%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.41% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.17%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.2%←4.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 連3升 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.4←3.97 (+10.83%) Q1←Q4 連2升 4.4←4.33 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.29 (+10.83%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.37 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.21 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.1←58.33 (-2.11%) Q1←Q4 連3降 57.1←56.56 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.35←2.7 (-2.11%) Q1←Q4 第1升 3.35←7.31 (-54.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.1 (+26.36%) Q1←Q4 連2升 1.39←1.25 (+11.2%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.78 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 1.04←1.04 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.19←14.16 Q1←Q4 第1升 15.19←15.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.2←7.35 Q1←Q4 連2升 9.2←8.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.15←7.32 Q1←Q4 連3升 9.15←7.1 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←2.9 Q1←Q4 第1升 4.07←5.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←2.31 Q1←Q4 第1升 2.98←3.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/17 劉學謙 經理人 信託 4張 |
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| 公告 | 115/05/25 昕奇雲端 代重要子公司碩泰網通(股)公司公告除息基準日 115/05/25 昕奇雲端 代重要子公司碩泰網通(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】昕奇雲端代重要子公司碩泰網通(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】昕奇雲端代重要子公司碩泰網通(股)公司公告除息基準日 115/05/11 【公告】昕奇雲端 2026年4月合併營收1.34億元 年增1.97% 115/05/06 【公告】昕奇雲端董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】昕奇雲端115年第一季財務報告董事會預計召開日期 115/04/22 【公告】昕奇雲端代重要子公司碩泰網通(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會 115/04/22 【公告】昕奇雲端代重要子公司碩泰網通(股)公司公告董事會決議114年度盈餘分配案 115/04/20 【公告】昕奇雲端受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/04/15 【公告】昕奇雲端115年第1季合併報表自結數 115/04/09 【公告】昕奇雲端 2026年3月合併營收1.57億元 年增4.39% 115/03/10 【公告】昕奇雲端 2026年2月合併營收1.41億元 年增3.79% 115/03/05 【公告】昕奇雲端董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】昕奇雲端董事會決議114年現金股利每股配發新台幣3元 股票股利每股配發新台幣1元 115/03/05 【公告】昕奇雲端董事會決議盈餘轉增資發行新股案 115/03/05 【公告】昕奇雲端董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞分派 115/03/05 【公告】昕奇雲端董事會通過114年度合併財報 115/03/05 【公告】昕奇雲端總經理異動 115/02/26 【公告】昕奇雲端研發主管異動 115/02/25 【公告】昕奇雲端114年度財務報告預計提報之董事會日期 115/02/10 【公告】昕奇雲端 2026年1月合併營收1.42億元 年增-3.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昕奇雲端 | -1.17% 2(-50.0%) | -4.17% 5(-80.91%) | 7.2% 7(-87.16%) | |||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 8.41 | 8.31 | 9.43 | 0.0 |
| ROE | 14.2 | 20.9 | 18.13 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 93.02 | 94.49 | 91.58 | 93.26 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.99 | -0.42 | 0.14 | -0.14 | N/A |
| 利息保障倍數 | 131.01 | 82.63 | 206.36 | 111.38 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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