- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.66 | 60.8 | 41.5 | 36.13 | -0.39 | -3.03 | 25.20 | 24.2 | -2.55 | 26.62 | 21.39 | -4.35 | 20.46 | 27.8 | -4.57 | 7.14 | 32.96 | -20.04 | 5.20 | 40.16 | -10.65 | 0.25 | 8.7 | -7.41 | 28.78 | 16.24 | -7.07 | 39.64 | 13.16 | -19.98 | 94.49 | 2.55 | 2.02 | 5.51 | -22.88 | -25.39 | 14.93 | -24.48 | 8.35 |
| 25Q4 (7) | 3.52 | -38.14 | 12.1 | 36.27 | -9.26 | 0.61 | 20.29 | -31.24 | 9.38 | 21.93 | -29.03 | -9.72 | 16.01 | -34.95 | -9.9 | 5.37 | -58.28 | -27.82 | 3.71 | -52.13 | -25.2 | 0.23 | -25.81 | -17.86 | 24.76 | -26.27 | -7.16 | 35.03 | -44.88 | -40.23 | 92.14 | -3.63 | 20.19 | 7.14 | 62.7 | -69.39 | 19.77 | 49.32 | -14.38 |
| 25Q3 (6) | 5.69 | 76.71 | 51.73 | 39.97 | -1.96 | 1.96 | 29.51 | 1.93 | 63.4 | 30.90 | 30.49 | 83.93 | 24.61 | 40.71 | -14.87 | 12.87 | 75.82 | 23.75 | 7.75 | 67.75 | 12.16 | 0.31 | 19.23 | 29.17 | 33.58 | 24.88 | 68.83 | 63.55 | -9.05 | 51.09 | 95.61 | -21.89 | -10.1 | 4.39 | 119.6 | 155.32 | 13.24 | -10.12 | -16.04 |
| 25Q2 (5) | 3.22 | -19.5 | 90.53 | 40.77 | 9.42 | -3.57 | 28.95 | 11.95 | 51.33 | 23.68 | -14.91 | 5.1 | 17.49 | -18.42 | 34.13 | 7.32 | -18.03 | 40.23 | 4.62 | -20.62 | 44.83 | 0.26 | -3.7 | 8.33 | 26.89 | -13.17 | 9.71 | 69.87 | 41.04 | 13.39 | 122.40 | 32.16 | 43.69 | -22.40 | -403.42 | -251.2 | 14.73 | 6.89 | 1.38 |
| 25Q1 (4) | 4.00 | 27.39 | 0.0 | 37.26 | 3.36 | 0.0 | 25.86 | 39.41 | 0.0 | 27.83 | 14.57 | 0.0 | 21.44 | 20.65 | 0.0 | 8.93 | 20.03 | 0.0 | 5.82 | 17.34 | 0.0 | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 30.97 | 16.12 | 0.0 | 49.54 | -15.48 | 0.0 | 92.62 | 20.81 | 0.0 | 7.38 | -68.36 | 0.0 | 13.78 | -40.32 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.14 | -16.27 | 0.0 | 36.05 | -8.04 | 0.0 | 18.55 | 2.71 | 0.0 | 24.29 | 44.58 | 0.0 | 17.77 | -38.53 | 0.0 | 7.44 | -28.46 | 0.0 | 4.96 | -28.22 | 0.0 | 0.28 | 16.67 | 0.0 | 26.67 | 34.09 | 0.0 | 58.61 | 39.35 | 0.0 | 76.67 | -27.91 | 0.0 | 23.33 | 394.0 | 0.0 | 23.09 | 46.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.75 | 121.89 | 0.0 | 39.20 | -7.28 | 0.0 | 18.06 | -5.59 | 0.0 | 16.80 | -25.43 | 0.0 | 28.91 | 121.7 | 0.0 | 10.40 | 99.23 | 0.0 | 6.91 | 116.61 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 19.89 | -18.85 | 0.0 | 42.06 | -31.74 | 0.0 | 106.35 | 24.84 | 0.0 | -7.94 | -153.57 | 0.0 | 15.77 | 8.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 42.28 | 0.0 | 0.0 | 19.13 | 0.0 | 0.0 | 22.53 | 0.0 | 0.0 | 13.04 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 3.19 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 24.51 | 0.0 | 0.0 | 61.62 | 0.0 | 0.0 | 85.19 | 0.0 | 0.0 | 14.81 | 0.0 | 0.0 | 14.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 16.28 | 51.87 | 38.54 | -2.73 | 26.07 | 33.01 | 2.83 | 23.23 | 26.18 | 13.88 | 19.98 | -1.58 | 25.81 | -15.4 | 18.11 | -3.31 | 0.90 | -2.17 | 29.13 | 14.59 | 35.03 | -40.23 | 99.68 | 16.86 | 0.32 | -97.8 | 0.12 | -52.83 | 15.46 | -16.48 |
| 2024 (4) | 10.72 | -4.96 | 39.62 | 0.13 | 19.60 | -16.56 | 2.30 | 26.33 | 22.99 | -10.51 | 20.30 | 7.81 | 30.51 | -33.4 | 18.73 | 0.0 | 0.92 | -7.07 | 25.42 | -8.33 | 58.61 | -18.04 | 85.29 | -6.84 | 14.71 | 74.12 | 0.26 | 0 | 18.51 | -4.09 |
| 2023 (3) | 11.28 | -53.6 | 39.57 | 7.94 | 23.49 | 16.0 | 1.82 | 29.93 | 25.69 | -9.41 | 18.83 | 34.89 | 45.81 | 0 | 18.73 | 0 | 0.99 | 0 | 27.73 | -7.47 | 71.51 | -83.02 | 91.55 | 27.54 | 8.45 | -70.58 | 0.00 | 0 | 19.30 | 39.35 |
| 2022 (2) | 24.31 | 0 | 36.66 | 0 | 20.25 | 0 | 1.40 | 0 | 28.36 | 0 | 13.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 29.97 | 0 | 421.08 | 0 | 71.78 | 0 | 28.71 | 0 | 0.00 | 0 | 13.85 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。