- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.90 | 76.62 | -918.18 | 44.69 | -2.25 | -3.52 | -5.53 | -227.22 | -602.73 | -5.19 | 73.37 | -1541.67 | -4.17 | 73.97 | -1644.44 | -5.62 | 71.49 | -1705.71 | -0.85 | 79.17 | -374.19 | 0.26 | -3.7 | -10.34 | 12.42 | 740.21 | -25.41 | 407.63 | -1.52 | 16.73 | 107.14 | 1137.5 | -64.29 | -7.14 | -107.82 | 96.43 | 35.58 | 15.0 | 17.08 |
| 25Q4 (7) | -3.85 | -112.71 | -593.59 | 45.72 | 1.78 | 0.93 | -1.69 | 52.39 | -171.91 | -19.49 | -97.07 | -1697.54 | -16.02 | -109.69 | -790.52 | -19.71 | -138.62 | -737.86 | -4.08 | -125.41 | -543.48 | 0.27 | 0.0 | -10.0 | -1.94 | -124.43 | -112.13 | 413.92 | 32.75 | 18.86 | 8.66 | -75.84 | -95.67 | 91.34 | 42.35 | 197.05 | 30.94 | -6.16 | 10.66 |
| 25Q3 (6) | -1.81 | -70.75 | -370.15 | 44.92 | -2.22 | -0.73 | -3.55 | -53.68 | -196.21 | -9.89 | -88.74 | -519.07 | -7.64 | -71.69 | -529.21 | -8.26 | -66.2 | -439.92 | -1.81 | -92.55 | -335.06 | 0.27 | 0.0 | -12.9 | 7.94 | -38.31 | -49.3 | 311.81 | 4.89 | -9.21 | 35.83 | -19.37 | -77.2 | 64.17 | 15.5 | 212.29 | 32.97 | 1.54 | 17.0 |
| 25Q2 (5) | -1.06 | -1063.64 | -211.58 | 45.94 | -0.82 | 0.09 | -2.31 | -310.0 | -164.35 | -5.24 | -1555.56 | -252.33 | -4.45 | -1748.15 | -261.82 | -4.97 | -1520.0 | -246.61 | -0.94 | -403.23 | -197.92 | 0.27 | -6.9 | 0.0 | 12.87 | -22.7 | -23.98 | 297.27 | -14.87 | -12.56 | 44.44 | -85.19 | -57.33 | 55.56 | 127.78 | 1433.33 | 32.47 | 6.84 | 7.84 |
| 25Q1 (4) | 0.11 | -85.9 | 0.0 | 46.32 | 2.25 | 0.0 | 1.10 | -53.19 | 0.0 | 0.36 | -70.49 | 0.0 | 0.27 | -88.36 | 0.0 | 0.35 | -88.67 | 0.0 | 0.31 | -66.3 | 0.0 | 0.29 | -3.33 | 0.0 | 16.65 | 4.06 | 0.0 | 349.20 | 0.28 | 0.0 | 300.00 | 50.0 | 0.0 | -200.00 | -112.5 | 0.0 | 30.39 | 8.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.78 | 16.42 | 0.0 | 45.30 | 0.11 | 0.0 | 2.35 | -36.31 | 0.0 | 1.22 | -48.31 | 0.0 | 2.32 | 30.34 | 0.0 | 3.09 | 27.16 | 0.0 | 0.92 | 19.48 | 0.0 | 0.30 | -3.23 | 0.0 | 16.00 | 2.17 | 0.0 | 348.24 | 1.4 | 0.0 | 200.00 | 27.27 | 0.0 | -94.12 | -64.71 | 0.0 | 27.96 | -0.78 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.67 | -29.47 | 0.0 | 45.25 | -1.42 | 0.0 | 3.69 | 2.79 | 0.0 | 2.36 | -31.4 | 0.0 | 1.78 | -35.27 | 0.0 | 2.43 | -28.32 | 0.0 | 0.77 | -19.79 | 0.0 | 0.31 | 14.81 | 0.0 | 15.66 | -7.5 | 0.0 | 343.43 | 1.02 | 0.0 | 157.14 | 50.86 | 0.0 | -57.14 | -1271.43 | 0.0 | 28.18 | -6.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 45.90 | 0.0 | 0.0 | 3.59 | 0.0 | 0.0 | 3.44 | 0.0 | 0.0 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 3.39 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 16.93 | 0.0 | 0.0 | 339.96 | 0.0 | 0.0 | 104.17 | 0.0 | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 0.0 | 30.11 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -6.69 | 0 | 45.74 | -0.13 | -1.54 | 0 | 16.23 | 31.27 | -8.28 | 0 | -6.73 | 0 | -34.37 | 0 | -6.29 | 0 | 1.07 | -6.14 | 9.14 | -45.17 | 413.92 | 18.86 | 18.58 | -85.56 | 81.42 | 0 | 0.00 | 0 | 31.66 | 9.21 |
| 2024 (4) | 4.06 | -52.85 | 45.80 | -0.52 | 4.28 | -51.47 | 12.36 | 30.0 | 3.33 | -56.64 | 2.96 | -51.87 | 14.37 | -63.01 | 4.22 | -53.27 | 1.14 | -14.93 | 16.67 | -7.08 | 348.24 | 13.99 | 128.65 | 11.93 | -28.65 | 0 | 0.00 | 0 | 28.99 | 4.81 |
| 2023 (3) | 8.61 | -1.49 | 46.04 | 1.39 | 8.82 | 6.14 | 9.51 | 15.36 | 7.68 | -6.46 | 6.15 | -14.11 | 38.85 | -52.77 | 9.03 | -21.75 | 1.34 | -11.26 | 17.94 | 4.85 | 305.51 | -42.23 | 114.93 | 13.66 | -14.93 | 0 | 0.00 | 0 | 27.66 | 0.44 |
| 2022 (2) | 8.74 | 0 | 45.41 | 16.98 | 8.31 | 0 | 8.24 | -14.98 | 8.21 | 0 | 7.16 | 0 | 82.26 | 0 | 11.54 | 0 | 1.51 | 0 | 17.11 | 67.25 | 528.84 | -45.43 | 101.12 | -48.55 | -1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 27.54 | -12.13 |
| 2021 (1) | -2.31 | 0 | 38.82 | 0 | -2.03 | 0 | 9.70 | 0 | -1.02 | 0 | -2.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10.23 | 0 | 969.14 | 0 | 196.55 | 0 | -96.55 | 0 | 0.00 | 0 | 31.34 | 0 |
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