- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.64 | 6.67 | -53.28 | 28.16 | 25.55 | 22.33 | 12.26 | 19.49 | -4.59 | 13.75 | 48.17 | 2.23 | 11.00 | 34.47 | 8.48 | 2.30 | 7.98 | -56.19 | 1.52 | 6.29 | -43.28 | 0.13 | -18.75 | -48.0 | 27.60 | 40.32 | 40.89 | 64.41 | 7.62 | -25.69 | 92.31 | -15.08 | -2.75 | 11.54 | 232.69 | 126.92 | 24.47 | 22.47 | 73.55 |
| 25Q4 (7) | 0.60 | 215.79 | -62.96 | 22.43 | 21.31 | 0.76 | 10.26 | 151.47 | -19.09 | 9.28 | 145.5 | -23.93 | 8.18 | 174.5 | -16.19 | 2.13 | 208.7 | -65.25 | 1.43 | 180.39 | -49.47 | 0.16 | 14.29 | -40.74 | 19.67 | 21.42 | 10.26 | 59.85 | -1.21 | -52.98 | 108.70 | -3.38 | 5.13 | -8.70 | 30.43 | -156.52 | 19.98 | -10.24 | 58.7 |
| 25Q3 (6) | 0.19 | -79.79 | -81.55 | 18.49 | -7.36 | -14.79 | 4.08 | -47.56 | -63.24 | 3.78 | -57.53 | -60.04 | 2.98 | -67.25 | -60.37 | 0.69 | -79.65 | -83.37 | 0.51 | -74.11 | -71.02 | 0.14 | -33.33 | -30.0 | 16.20 | -3.11 | -2.06 | 60.58 | -18.48 | -58.13 | 112.50 | 25.0 | -2.84 | -12.50 | -193.75 | 32.14 | 22.26 | 19.04 | 44.08 |
| 25Q2 (5) | 0.94 | -31.39 | -15.32 | 19.96 | -13.29 | -6.42 | 7.78 | -39.46 | -30.16 | 8.90 | -33.83 | -13.42 | 9.10 | -10.26 | 8.72 | 3.39 | -35.43 | -27.41 | 1.97 | -26.49 | 17.96 | 0.21 | -16.0 | 23.53 | 16.72 | -14.65 | -2.73 | 74.31 | -14.27 | -65.67 | 90.00 | -5.18 | -18.37 | 13.33 | 162.22 | 273.33 | 18.70 | 32.62 | 15.08 |
| 25Q1 (4) | 1.37 | -15.43 | 0.0 | 23.02 | 3.41 | 0.0 | 12.85 | 1.34 | 0.0 | 13.45 | 10.25 | 0.0 | 10.14 | 3.89 | 0.0 | 5.25 | -14.36 | 0.0 | 2.68 | -5.3 | 0.0 | 0.25 | -7.41 | 0.0 | 19.59 | 9.81 | 0.0 | 86.68 | -31.9 | 0.0 | 94.92 | -8.2 | 0.0 | 5.08 | 250.0 | 0.0 | 14.10 | 11.99 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.62 | 57.28 | 0.0 | 22.26 | 2.58 | 0.0 | 12.68 | 14.23 | 0.0 | 12.20 | 28.96 | 0.0 | 9.76 | 29.79 | 0.0 | 6.13 | 47.71 | 0.0 | 2.83 | 60.8 | 0.0 | 0.27 | 35.0 | 0.0 | 17.84 | 7.86 | 0.0 | 127.28 | -12.03 | 0.0 | 103.39 | -10.71 | 0.0 | -3.39 | 81.6 | 0.0 | 12.59 | -18.51 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.03 | -7.21 | 0.0 | 21.70 | 1.73 | 0.0 | 11.10 | -0.36 | 0.0 | 9.46 | -7.98 | 0.0 | 7.52 | -10.16 | 0.0 | 4.15 | -11.13 | 0.0 | 1.76 | 5.39 | 0.0 | 0.20 | 17.65 | 0.0 | 16.54 | -3.78 | 0.0 | 144.69 | -33.15 | 0.0 | 115.79 | 5.02 | 0.0 | -18.42 | -139.47 | 0.0 | 15.45 | -4.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 21.33 | 0.0 | 0.0 | 11.14 | 0.0 | 0.0 | 10.28 | 0.0 | 0.0 | 8.37 | 0.0 | 0.0 | 4.67 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 17.19 | 0.0 | 0.0 | 216.45 | 0.0 | 0.0 | 110.26 | 0.0 | 0.0 | -7.69 | 0.0 | 0.0 | 16.25 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.09 | -38.93 | 21.27 | 0.28 | 9.42 | -19.0 | 7.67 | 70.78 | 9.70 | -9.35 | 8.22 | -4.2 | 11.78 | -40.68 | 6.59 | -23.82 | 0.75 | -15.73 | 18.32 | 9.83 | 59.85 | -52.98 | 97.50 | -9.85 | 2.50 | 0 | 0.07 | -39.71 | 17.94 | 26.78 |
| 2024 (4) | 5.06 | 44.57 | 21.21 | 21.62 | 11.63 | 26.28 | 4.49 | -2.03 | 10.70 | 30.65 | 8.58 | 31.19 | 19.86 | 25.14 | 8.65 | 26.65 | 0.89 | -7.29 | 16.68 | 23.19 | 127.28 | -35.36 | 108.15 | -3.86 | -8.70 | 0 | 0.11 | 13.24 | 14.15 | 13.93 |
| 2023 (3) | 3.50 | -28.86 | 17.44 | -37.71 | 9.21 | -50.75 | 4.58 | -19.56 | 8.19 | -48.88 | 6.54 | -48.71 | 15.87 | -42.89 | 6.83 | -41.17 | 0.96 | 15.66 | 13.54 | -41.89 | 196.91 | 110.6 | 112.50 | -3.4 | -12.50 | 0 | 0.10 | 0 | 12.42 | -31.46 |
| 2022 (2) | 4.92 | 259.12 | 28.00 | 137.89 | 18.70 | 262.4 | 5.70 | -5.16 | 16.02 | 260.0 | 12.75 | 270.64 | 27.79 | 185.61 | 11.61 | 217.21 | 0.83 | -4.6 | 23.30 | 103.32 | 93.50 | -62.93 | 116.46 | 1.27 | -16.46 | 0 | 0.00 | 0 | 18.12 | 31.88 |
| 2021 (1) | 1.37 | 174.0 | 11.77 | 0 | 5.16 | 0 | 6.01 | -8.81 | 4.45 | 0 | 3.44 | 0 | 9.73 | 0 | 3.66 | 0 | 0.87 | 0 | 11.46 | 10.4 | 252.20 | 40.52 | 115.00 | 24.58 | -15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.74 | -34.16 |
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