- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.70 | -2.78 | 42.86 | 34.76 | -1.81 | 0.32 | 14.53 | 11.17 | 42.31 | 16.08 | -3.48 | 32.56 | 13.36 | -1.62 | 30.09 | 2.03 | 1.0 | 41.96 | 1.74 | -2.25 | 46.22 | 0.13 | 0.0 | 18.18 | 20.00 | -3.43 | 22.32 | 20.94 | 59.0 | -14.04 | 89.29 | 13.64 | 6.03 | 10.71 | -50.0 | -32.14 | 27.23 | -4.09 | -12.3 |
| 25Q4 (7) | 0.72 | 28.57 | 67.44 | 35.40 | 5.01 | 9.67 | 13.07 | 1.32 | 115.68 | 16.66 | 10.26 | 95.08 | 13.58 | 14.21 | 92.08 | 2.01 | 19.64 | 59.52 | 1.78 | 21.09 | 71.15 | 0.13 | 8.33 | -13.33 | 20.71 | 6.21 | 75.06 | 13.17 | 3.95 | -27.68 | 78.57 | -10.2 | 14.29 | 21.43 | 28.57 | -31.43 | 28.39 | -3.63 | -2.57 |
| 25Q3 (6) | 0.56 | 86.67 | -12.5 | 33.71 | 17.13 | -6.39 | 12.90 | 64.75 | -3.01 | 15.11 | 363.5 | 19.26 | 11.89 | 118.97 | 13.78 | 1.68 | 95.35 | -21.86 | 1.47 | 98.65 | -12.5 | 0.12 | -14.29 | -25.0 | 19.50 | 174.65 | 20.89 | 12.67 | -26.89 | -54.81 | 87.50 | -62.5 | -16.0 | 16.67 | 112.5 | 500.0 | 29.46 | 24.67 | 9.44 |
| 25Q2 (5) | 0.30 | -38.78 | -73.21 | 28.78 | -16.94 | -26.56 | 7.83 | -23.31 | -58.81 | 3.26 | -73.12 | -84.11 | 5.43 | -47.13 | -67.56 | 0.86 | -39.86 | -77.01 | 0.74 | -37.82 | -75.17 | 0.14 | 27.27 | -22.22 | 7.10 | -56.57 | -69.67 | 17.33 | -28.86 | -40.34 | 233.33 | 177.08 | 151.28 | -133.33 | -944.44 | -1966.67 | 23.63 | -23.9 | -3.71 |
| 25Q1 (4) | 0.49 | 13.95 | 0.0 | 34.65 | 7.34 | 0.0 | 10.21 | 68.48 | 0.0 | 12.13 | 42.04 | 0.0 | 10.27 | 45.26 | 0.0 | 1.43 | 13.49 | 0.0 | 1.19 | 14.42 | 0.0 | 0.11 | -26.67 | 0.0 | 16.35 | 38.21 | 0.0 | 24.36 | 33.77 | 0.0 | 84.21 | 22.49 | 0.0 | 15.79 | -49.47 | 0.0 | 31.05 | 6.55 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.43 | -32.81 | 0.0 | 32.28 | -10.36 | 0.0 | 6.06 | -54.44 | 0.0 | 8.54 | -32.6 | 0.0 | 7.07 | -32.34 | 0.0 | 1.26 | -41.4 | 0.0 | 1.04 | -38.1 | 0.0 | 0.15 | -6.25 | 0.0 | 11.83 | -26.66 | 0.0 | 18.21 | -35.06 | 0.0 | 68.75 | -34.0 | 0.0 | 31.25 | 850.0 | 0.0 | 29.14 | 8.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.64 | -42.86 | 0.0 | 36.01 | -8.11 | 0.0 | 13.30 | -30.04 | 0.0 | 12.67 | -38.23 | 0.0 | 10.45 | -37.57 | 0.0 | 2.15 | -42.51 | 0.0 | 1.68 | -43.62 | 0.0 | 0.16 | -11.11 | 0.0 | 16.13 | -31.1 | 0.0 | 28.04 | -3.48 | 0.0 | 104.17 | 12.18 | 0.0 | -4.17 | -158.33 | 0.0 | 26.92 | 9.7 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 39.19 | 0.0 | 0.0 | 19.01 | 0.0 | 0.0 | 20.51 | 0.0 | 0.0 | 16.74 | 0.0 | 0.0 | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 23.41 | 0.0 | 0.0 | 29.05 | 0.0 | 0.0 | 92.86 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 0.0 | 0.0 | 24.54 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.07 | -28.87 | 33.01 | -7.01 | 10.92 | -15.74 | 3.13 | 25.19 | 11.55 | -19.96 | 10.17 | -13.67 | 5.84 | -31.86 | 5.07 | -29.19 | 0.50 | -16.67 | 15.65 | -11.23 | 13.17 | -27.68 | 93.59 | 5.05 | 5.13 | -48.72 | 0.99 | 52.12 | 27.98 | 2.27 |
| 2024 (4) | 2.91 | -18.03 | 35.50 | -9.51 | 12.96 | -24.03 | 2.50 | 7.06 | 14.43 | -15.81 | 11.78 | -16.69 | 8.57 | -31.66 | 7.16 | -26.03 | 0.60 | -11.76 | 17.63 | -13.28 | 18.21 | -21.74 | 89.09 | -10.19 | 10.00 | 1150.0 | 0.65 | -26.79 | 27.36 | -14.9 |
| 2023 (3) | 3.55 | -38.58 | 39.23 | -7.5 | 17.06 | -14.53 | 2.34 | 25.6 | 17.14 | -27.19 | 14.14 | -20.78 | 12.54 | -39.3 | 9.68 | -24.84 | 0.68 | -4.23 | 20.33 | -21.51 | 23.27 | -42.49 | 99.20 | 17.06 | 0.80 | -94.76 | 0.89 | 0 | 32.15 | -7.11 |
| 2022 (2) | 5.78 | -3.83 | 42.41 | -2.86 | 19.96 | -18.76 | 1.86 | -38.96 | 23.54 | -7.87 | 17.85 | -13.05 | 20.66 | -11.29 | 12.88 | 6.98 | 0.71 | 24.56 | 25.90 | -11.51 | 40.46 | -55.44 | 84.75 | -11.75 | 15.25 | 283.9 | 0.00 | 0 | 34.61 | 28.09 |
| 2021 (1) | 6.01 | -9.62 | 43.66 | 0 | 24.57 | 0 | 3.05 | -4.37 | 25.55 | 0 | 20.53 | 0 | 23.29 | 0 | 12.04 | 0 | 0.57 | 0 | 29.27 | -1.51 | 90.79 | -16.04 | 96.03 | 8.59 | 3.97 | -65.66 | 0.00 | 0 | 27.02 | -7.88 |
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