| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (0.52%) 56張 (+93.1%) 季線下 24張 25張 24張 56張 2.24倍 |
0.52% -4.43% -15.65% |
N/A N/A 58.2 |
N/A N/A |
980 N/A 、Y! |
N/A |
37.81% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 56.88↗ | 56.78↘ | 59.88↘ | 59.97↘ | 58.95↗ | 60.1↘ | ||
| 乖離率 | 2.32% | 2.5% | -2.81% | -2.95% | -1.27% | -3.16% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 58.8 | 60.9 | 59.8 | 45.45 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.15,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.63,35.52 (1.94,2.33,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.13% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←61.51(1.61%) 7.5←7.98(-0.48%), -2.22% 63.12←60.29(2.83%) 7.5←8.43(-0.93%), -6.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[113] (4.39%[114]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-30.71%) 24-12-20 45.45 (28.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.04 16.34 -10.61 0.69億(5月) | -17.81 -11.07 -14.22 0.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.7 (25-05-19) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.41,40.48 47.46 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,7%,5%,7% 買,買,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 980 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -3.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -7 (連2賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.37% 1.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.3 (-36.67%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.86 (-14.52%) Q1←Q4 第1降 1.59←1.83 (-13.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.11 (-14.52%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.23 (-13.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.79←2.74 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.57 (+8.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.14←78.99 (+10.32%) Q1←Q4 第1升 87.14←68.42 (+27.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.59←203.15 (+10.32%) Q1←Q4 第1升 241.59←199.9 (+20.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.43 (+13.95%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.74 (-33.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.24 (+58.33%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.53 (-28.3%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.65←32.28 Q1←Q4 第1升 34.65←34.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.21←6.06 Q1←Q4 第1升 10.21←12.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.27←7.07 Q1←Q4 第1升 10.27←12.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.26 Q1←Q4 第1升 1.38←2.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.04 Q1←Q4 第1升 1.19←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 明遠精密 114年5月營收6947萬、年增3.05% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】明遠精密 2025年5月合併營收6947.2萬元 年增3.05% 114/05/28 【公告】明遠精密調整現金股利配息率 114/05/21 【公告】明遠精密114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】明遠精密114年股東常會增選獨立董事一席 114/05/09 【公告】明遠精密 2025年4月合併營收5971.4萬元 年增-17.82% 114/05/05 【公告】明遠精密董事會決議買回庫藏股 114/04/30 【公告】明遠精密114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】明遠精密 2025年3月合併營收6715.1萬元 年增4.05% 114/03/07 【公告】明遠精密 2025年2月合併營收4534.5萬元 年增-40.23% 114/03/05 【公告】明遠精密現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】明遠精密董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】明遠精密研發主管任命案 114/02/26 【公告】明遠精密董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/02/26 【公告】明遠精密總經理異動 114/02/26 【公告】明遠精密營運長任命案 114/02/18 【公告】明遠精密113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】明遠精密 2025年1月合併營收4684.5萬元 年增10.72% 114/01/10 【公告】明遠精密 2024年12月合併營收4488.9萬元 年增-30.51% 113/12/24 【公告】明遠精密初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/12/16 明遠精密掛牌上櫃 盤中勁揚23.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明遠精密 | 0.52% 24(130.14%) | -1.02% 21(165.52%) | -4.43% 25(121.89%) | -15.65% 24(126.08%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.96 | 17.06 | 19.96 | 24.57 | 22.74 |
| ROE | 8.57 | 12.54 | 20.66 | 23.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.20 | 84.75 | 96.03 | 88.43 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 0.97 | 4.65 | 0.78 | -1.94 |
| 利息保障倍數 | 161.10 | 96.52 | 76.50 | 38.46 | 39.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
