- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -1.23 | -0.82 | -179.87 | 33.10 | -7.77 | -28.26 | -8.87 | -10.87 | -180.56 | -9.26 | 10.88 | -184.03 | -8.97 | 2.5 | -208.46 | -4.46 | -5.44 | -197.59 | -2.53 | -0.8 | -193.01 | 0.29 | 3.57 | -9.38 | -0.89 | 35.51 | -104.72 | 75.28 | 9.95 | -3.5 | 95.24 | 28.85 | -4.76 | 4.76 | -78.1 | 0 | 36.73 | -11.13 | 20.15 |
| 25Q4 (7) | -1.22 | 9.63 | -190.48 | 35.89 | -0.58 | -34.44 | -8.00 | 10.81 | -26566.67 | -10.39 | 1.42 | -334.73 | -9.20 | 10.94 | -262.2 | -4.23 | 4.08 | -235.71 | -2.51 | 4.2 | -318.33 | 0.28 | 7.69 | -6.67 | -1.38 | -193.62 | -129.81 | 68.47 | 14.42 | 2.36 | 73.91 | -10.53 | 0 | 21.74 | 66.67 | -78.26 | 41.33 | -6.39 | 25.13 |
| 25Q3 (6) | -1.35 | -43.62 | -150.75 | 36.10 | -8.19 | -22.88 | -8.97 | -518.62 | -144.36 | -10.54 | -16.21 | -165.55 | -10.33 | -47.57 | -178.44 | -4.41 | -46.03 | -146.77 | -2.62 | -62.73 | -148.52 | 0.26 | 4.0 | -35.0 | -0.47 | -152.81 | -102.21 | 59.84 | -15.04 | -10.15 | 82.61 | 450.72 | -33.91 | 13.04 | -84.65 | 152.17 | 44.15 | 5.07 | 135.97 |
| 25Q2 (5) | -0.94 | -161.04 | -323.81 | 39.32 | -14.78 | -9.82 | -1.45 | -113.17 | -163.32 | -9.07 | -182.3 | -412.76 | -7.00 | -184.64 | -391.67 | -3.02 | -166.08 | -265.93 | -1.61 | -159.19 | -265.98 | 0.25 | -21.88 | -37.5 | 0.89 | -95.28 | -89.15 | 70.43 | -9.72 | -30.98 | 15.00 | -85.0 | -82.5 | 85.00 | 0 | 197.5 | 42.02 | 37.46 | 113.08 |
| 25Q1 (4) | 1.54 | 466.67 | 0.0 | 46.14 | -15.71 | 0.0 | 11.01 | 36800.0 | 0.0 | 11.02 | 561.09 | 0.0 | 8.27 | 425.59 | 0.0 | 4.57 | 462.7 | 0.0 | 2.72 | 553.33 | 0.0 | 0.32 | 6.67 | 0.0 | 18.87 | 307.56 | 0.0 | 78.01 | 16.62 | 0.0 | 100.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 30.57 | -7.45 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.42 | -115.79 | 0.0 | 54.74 | 16.94 | 0.0 | -0.03 | -100.15 | 0.0 | -2.39 | -114.86 | 0.0 | -2.54 | -119.29 | 0.0 | -1.26 | -113.36 | 0.0 | -0.60 | -111.11 | 0.0 | 0.30 | -25.0 | 0.0 | 4.63 | -78.26 | 0.0 | 66.89 | 0.44 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 100.00 | 500.0 | 0.0 | 33.03 | 76.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.66 | 533.33 | 0.0 | 46.81 | 7.36 | 0.0 | 20.22 | 782.97 | 0.0 | 16.08 | 454.48 | 0.0 | 13.17 | 448.75 | 0.0 | 9.43 | 418.13 | 0.0 | 5.40 | 456.7 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 21.30 | 159.76 | 0.0 | 66.60 | -34.74 | 0.0 | 125.00 | 45.83 | 0.0 | -25.00 | -187.5 | 0.0 | 18.71 | -5.12 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 43.60 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 2.90 | 0.0 | 0.0 | 2.40 | 0.0 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 8.20 | 0.0 | 0.0 | 102.05 | 0.0 | 0.0 | 85.71 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 19.72 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.98 | 0 | 39.97 | -18.21 | -0.69 | 0 | 2.71 | 24.58 | -3.37 | 0 | -3.43 | 0 | -6.37 | 0 | -3.48 | 0 | 1.11 | -17.78 | 5.62 | -59.66 | 68.47 | 2.36 | 21.88 | -82.04 | 81.25 | 0 | 42.58 | 10.23 | 38.73 | 58.6 |
| 2024 (4) | 4.06 | -31.65 | 48.87 | 6.12 | 9.43 | 4.89 | 2.17 | -33.75 | 7.66 | -58.23 | 6.12 | -58.9 | 13.18 | -45.51 | 8.62 | -34.5 | 1.35 | 53.41 | 13.93 | -46.24 | 66.89 | 36.62 | 121.79 | 148.27 | -23.08 | 0 | 38.63 | 156.92 | 24.42 | -18.57 |
| 2023 (3) | 5.94 | 16.93 | 46.05 | -8.69 | 8.99 | -49.09 | 3.28 | 112.97 | 18.34 | 28.25 | 14.89 | 30.84 | 24.19 | 2.37 | 13.16 | 28.02 | 0.88 | -2.22 | 25.91 | 31.39 | 48.96 | -59.75 | 49.06 | -60.33 | 50.94 | 0 | 15.04 | -59.42 | 29.99 | 25.32 |
| 2022 (2) | 5.08 | -37.36 | 50.43 | 4.32 | 17.66 | -17.59 | 1.54 | 2.21 | 14.30 | -35.99 | 11.38 | -36.53 | 23.63 | -48.09 | 10.28 | -50.79 | 0.90 | -22.41 | 19.72 | -29.92 | 121.63 | -14.67 | 123.66 | 28.49 | -23.66 | 0 | 37.06 | -9.48 | 23.93 | 3.28 |
| 2021 (1) | 8.11 | 34.05 | 48.34 | 0 | 21.43 | 0 | 1.51 | -5.7 | 22.34 | 0 | 17.93 | 0 | 45.52 | 0 | 20.89 | 0 | 1.16 | -40.82 | 28.14 | 30.94 | 142.54 | 71.51 | 96.24 | 3.46 | 3.76 | -46.12 | 40.94 | 0 | 23.17 | 9.91 |
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